Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española STRAIGHTFORWARD GLOBAL VALUE INVERSIONES,SICAV,SA
| ISIN |
ES0176364000 |
| Nombre |
STRAIGHTFORWARD GLOBAL VALUE INVERSIONES,SICAV,SA |
| NIF |
A86230570 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2011-09-29 |
| Número de Registro |
3719 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,30 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,30 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.115.832,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
187.169,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
2.672,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.305.674,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
163.191,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
27.358,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.496.223,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,39 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
92,16 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.301.677,00 |
| Numero Acciones |
2.370.050,00 |
| Numero Accionistas |
244,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
377.498,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
377.498,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
377.498,00 |
| Patrimonio |
2.496.223,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,32 |
| Registro C N M V |
3.719,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-7,58 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,18 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,05 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-17,36 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,30 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-17,36 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-4,54 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-87,61 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,31 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
56,31 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-71,91 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.496.223,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.926.981,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
19,52 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,47 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-21,35 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-9,87 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-650,81 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-33,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-239,55 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-89,97 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-39,20 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,11 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-32,04 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-11,12 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-1.046,85 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,57 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.979,35 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,14 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
195,59 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
51,54 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-48,00 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE000A0H08K7 |
PARTICIPACIONES|ISHARES STOXX EUROPE 600 |
0.5500% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A0H08M3 |
PARTICIPACIONES|ISHARES STOXX EUROPE 600 |
0.8400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113326005 |
PARTICIPACIONES|DIAGONAL TOTAL RETURN, F |
7.5000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010213355 |
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES |
1.7800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010584474 |
PARTICIPACIONES|EDR SIGNATURES FINANCIAL |
2.5300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010589325 |
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ASSET MANAGEMEN |
0.4600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010674978 |
PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D |
2.4400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0012599645 |
PARTICIPACIONES|CASH EQUIVALENT |
1.9500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013201597 |
RFIJA|RCI BANQUE SA|0.50|2023-09-15 |
3.9000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013259132 |
PARTICIPACIONES|GROUPAMA AXIOM LEGACY 21 |
2.5400% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B15KXV33 |
ACCIONES|WISDOMTREE WTI CRUDE OIL ETC |
0.2900% |
USD |
2022S1F |
| IE0032077012 |
PARTICIPACIONES|INVESCO EQQQ NASDAQ-100 |
0.2700% |
USD |
2022S1F |
| IE00B1FZS467 |
PARTICIPACIONES|ISHARES GBL INFRASTRUCTU |
0.7100% |
USD |
2022S1F |
| IE00B1ZBRP88 |
PARTICIPACIONES|SEILERN INTL FUNDS-STRYX |
1.0400% |
USD |
2022S1F |
| IE00B2NGJY51 |
PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL INV PRE |
1.7900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B44Z5B48 |
PARTICIPACIONES|SPDR MSCI ACWI UCITS ETF |
4.4200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4L5Y983 |
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE MSCI WORLD |
2.2000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
ACCIONES|ISHARES PHYSICAL GOLD ETC |
0.9400% |
USD |
2022S1F |
| IE00B6R52143 |
PARTICIPACIONES|ISHARES AGRIBUSINESS UCI |
0.2900% |
USD |
2022S1F |
| IE00B6R52259 |
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI ACWI ETF |
2.2600% |
USD |
2022S1F |
| IE00B6YX5C33 |
PARTICIPACIONES|SPDR S&P 500 UCITS |
0.7900% |
USD |
2022S1F |
| IE00BF1T6S03 |
PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY US SUSTAI |
0.6100% |
USD |
2022S1F |
| IE00BF1YJ209 |
PARTICIPACIONES|BNY MELLON-EMERGING MARK |
1.8500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BHWQNN83 |
PARTICIPACIONES|COMGEST GROWTH EUROPE OP |
0.2400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BKM4GZ66 |
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE MSCI EM IMI |
0.4800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BM67HL84 |
PARTICIPACIONES|XTRACKERS MSCI WORLD FIN |
1.2500% |
USD |
2022S1F |
| IE00BPZ58P52 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH EM SHORT DURATI |
1.9200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYPLS672 |
PARTICIPACIONES|L&G CYBER SECURITY UCITS |
0.5200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYXHR262 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCED |
3.4600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BZ0RSN48 |
PARTICIPACIONES|COMGEST GROWTH JAPAN |
0.4800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0088882138 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS |
1.7700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0129460407 |
PARTICIPACIONES|JPM US GROWTH |
0.5900% |
USD |
2022S1F |
| LU0141799097 |
PARTICIPACIONES|NORDEA-1 EUROPEAN HIGH Y |
0.8500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0196036957 |
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZON PAN EU |
0.5300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP |
0.5400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0248042839 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN FUNDS-JPM CHINA |
0.5100% |
USD |
2022S1F |
| LU0345362361 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - ASIA PA |
0.4800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0348927095 |
PARTICIPACIONES|NORDEA-1 GBL CLIMATE AND |
0.5800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0658025209 |
PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INC EUR SH |
1.1300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0705259173 |
PARTICIPACIONES|NORDEA 1 - GLOBAL REAL E |
0.5000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0772943501 |
PARTICIPACIONES|NORDEA 1 - EUROPEAN FINA |
2.4600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0940007007 |
PARTICIPACIONES|ROBECO QI EMERGING CONSE |
0.4900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0955863922 |
PARTICIPACIONES|INVESCO EURO CORPORATE B |
0.5900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0984217934 |
PARTICIPACIONES|GAM MULTISTOCK - LUXURY |
0.7600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0995139267 |
PARTICIPACIONES|JANUS HENDERSON UK ABSOL |
0.8800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1078767826 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INTERNATIONAL S |
0.5600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1191877965 |
PARTICIPACIONES|BGF EUROPEAN HIGH YIELD |
1.0600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1280280568 |
PARTICIPACIONES|GS US CORE EQUITY PORTFO |
1.0600% |
USD |
2022S1F |
| LU1331973468 |
PARTICIPACIONES|ELEVA UCITS FUND - ELEVA |
0.9100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1379000414 |
PARTICIPACIONES|CAPITAL GROUP COMPANY OF |
0.8500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1433232698 |
PARTICIPACIONES|PICTET TR - ATLAS |
0.8900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOATING RATE N |
1.8200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1585264762 |
PARTICIPACIONES|TIKEHAU FUND SICAV-TIKEH |
2.4300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1585265819 |
PARTICIPACIONES|TIKEHAU SHORT DURATION F |
3.6600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1700711663 |
PARTICIPACIONES|ROBECO CORPORATE HYBRID |
1.7600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1737526365 |
PARTICIPACIONES|T. ROWE PRICE FUNDS SICA |
0.9100% |
USD |
2022S1F |
| LU1797812986 |
PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL FLOATING RATE |
0.9800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1797814339 |
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME FUND |
0.3700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1829218749 |
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF COMMODITIES CR |
0.5900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1866903203 |
PARTICIPACIONES|M&G (LUX) EUROPEAN STRAT |
0.3000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1883874114 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS - US PIONEE |
0.5800% |
USD |
2022S1F |
| LU1948756140 |
PARTICIPACIONES|DWS INVEST - CROCI JAPAN |
0.5600% |
EUR |
2022S1F |
| LU2386637925 |
PARTICIPACIONES|FTIF-FRANKLIN EURO SHORT |
1.9200% |
EUR |
2022S1F |
| XS0825855751 |
RFIJA|FORTUM OYJ|2.25|2022-09-06 |
4.0100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1361115402 |
RFIJA|EASYJET PLC|1.75|2023-02-09 |
3.9800% |
EUR |
2022S1F |