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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española STRAIGHTFORWARD GLOBAL VALUE INVERSIONES,SICAV,SA
ISIN ES0176364000
Nombre STRAIGHTFORWARD GLOBAL VALUE INVERSIONES,SICAV,SA
NIF A86230570
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2011-09-29
Número de Registro 3719
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2022-S-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,04
Comision Gestion Cobrada 0,30
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,30
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.115.832,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 187.169,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 2.672,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.305.674,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 163.191,00
Distribucion Patrimonio Resto 27.358,00
Distribucion Patrimonio Total 2.496.223,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 1,39
Inversiones Financieras Porcentaje 92,16
Inversiones Financieras Valor 2.301.677,00
Numero Acciones 2.370.050,00
Numero Accionistas 244,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 377.498,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 377.498,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 377.498,00
Patrimonio 2.496.223,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,32
Registro C N M V 3.719,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -7,58
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,18
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,05
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,05
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,04
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -17,36
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,30
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -17,36
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -4,54
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -87,61
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -1,31
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 56,31
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,02
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -71,91
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.496.223,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.926.981,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,07
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 19,52
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,47
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -21,35
Variacion Patrimonial I I C -9,87
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -650,81
Variacion Patrimonial Ingresos 0,03
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -33,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,01
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -239,55
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -89,97
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,02
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -39,20
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,11
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -32,04
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -11,12
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -1.046,85
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -11,57
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -1.979,35
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,14
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,06
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 195,59
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 51,54
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,07
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -48,00
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE000A0H08K7 PARTICIPACIONES|ISHARES STOXX EUROPE 600 0.5500% EUR 2022S1F
DE000A0H08M3 PARTICIPACIONES|ISHARES STOXX EUROPE 600 0.8400% EUR 2022S1F
ES0113326005 PARTICIPACIONES|DIAGONAL TOTAL RETURN, F 7.5000% EUR 2022S1F
FR0010213355 PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES 1.7800% EUR 2022S1F
FR0010584474 PARTICIPACIONES|EDR SIGNATURES FINANCIAL 2.5300% EUR 2022S1F
FR0010589325 PARTICIPACIONES|GROUPAMA ASSET MANAGEMEN 0.4600% EUR 2022S1F
FR0010674978 PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D 2.4400% EUR 2022S1F
FR0012599645 PARTICIPACIONES|CASH EQUIVALENT 1.9500% EUR 2022S1F
FR0013201597 RFIJA|RCI BANQUE SA|0.50|2023-09-15 3.9000% EUR 2022S1F
FR0013259132 PARTICIPACIONES|GROUPAMA AXIOM LEGACY 21 2.5400% EUR 2022S1F
GB00B15KXV33 ACCIONES|WISDOMTREE WTI CRUDE OIL ETC 0.2900% USD 2022S1F
IE0032077012 PARTICIPACIONES|INVESCO EQQQ NASDAQ-100 0.2700% USD 2022S1F
IE00B1FZS467 PARTICIPACIONES|ISHARES GBL INFRASTRUCTU 0.7100% USD 2022S1F
IE00B1ZBRP88 PARTICIPACIONES|SEILERN INTL FUNDS-STRYX 1.0400% USD 2022S1F
IE00B2NGJY51 PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL INV PRE 1.7900% EUR 2022S1F
IE00B44Z5B48 PARTICIPACIONES|SPDR MSCI ACWI UCITS ETF 4.4200% EUR 2022S1F
IE00B4L5Y983 PARTICIPACIONES|ISHARES CORE MSCI WORLD 2.2000% EUR 2022S1F
IE00B4ND3602 ACCIONES|ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 0.9400% USD 2022S1F
IE00B6R52143 PARTICIPACIONES|ISHARES AGRIBUSINESS UCI 0.2900% USD 2022S1F
IE00B6R52259 PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI ACWI ETF 2.2600% USD 2022S1F
IE00B6YX5C33 PARTICIPACIONES|SPDR S&P 500 UCITS 0.7900% USD 2022S1F
IE00BF1T6S03 PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY US SUSTAI 0.6100% USD 2022S1F
IE00BF1YJ209 PARTICIPACIONES|BNY MELLON-EMERGING MARK 1.8500% EUR 2022S1F
IE00BHWQNN83 PARTICIPACIONES|COMGEST GROWTH EUROPE OP 0.2400% EUR 2022S1F
IE00BKM4GZ66 PARTICIPACIONES|ISHARES CORE MSCI EM IMI 0.4800% EUR 2022S1F
IE00BM67HL84 PARTICIPACIONES|XTRACKERS MSCI WORLD FIN 1.2500% USD 2022S1F
IE00BPZ58P52 PARTICIPACIONES|MUZINICH EM SHORT DURATI 1.9200% EUR 2022S1F
IE00BYPLS672 PARTICIPACIONES|L&G CYBER SECURITY UCITS 0.5200% EUR 2022S1F
IE00BYXHR262 PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCED 3.4600% EUR 2022S1F
IE00BZ0RSN48 PARTICIPACIONES|COMGEST GROWTH JAPAN 0.4800% EUR 2022S1F
LU0088882138 PARTICIPACIONES|JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS 1.7700% EUR 2022S1F
LU0129460407 PARTICIPACIONES|JPM US GROWTH 0.5900% USD 2022S1F
LU0141799097 PARTICIPACIONES|NORDEA-1 EUROPEAN HIGH Y 0.8500% EUR 2022S1F
LU0196036957 PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZON PAN EU 0.5300% EUR 2022S1F
LU0219424487 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP 0.5400% EUR 2022S1F
LU0248042839 PARTICIPACIONES|JPMORGAN FUNDS-JPM CHINA 0.5100% USD 2022S1F
LU0345362361 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - ASIA PA 0.4800% EUR 2022S1F
LU0348927095 PARTICIPACIONES|NORDEA-1 GBL CLIMATE AND 0.5800% EUR 2022S1F
LU0658025209 PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INC EUR SH 1.1300% EUR 2022S1F
LU0705259173 PARTICIPACIONES|NORDEA 1 - GLOBAL REAL E 0.5000% EUR 2022S1F
LU0772943501 PARTICIPACIONES|NORDEA 1 - EUROPEAN FINA 2.4600% EUR 2022S1F
LU0940007007 PARTICIPACIONES|ROBECO QI EMERGING CONSE 0.4900% EUR 2022S1F
LU0955863922 PARTICIPACIONES|INVESCO EURO CORPORATE B 0.5900% EUR 2022S1F
LU0984217934 PARTICIPACIONES|GAM MULTISTOCK - LUXURY 0.7600% EUR 2022S1F
LU0995139267 PARTICIPACIONES|JANUS HENDERSON UK ABSOL 0.8800% EUR 2022S1F
LU1078767826 PARTICIPACIONES|SCHRODER INTERNATIONAL S 0.5600% EUR 2022S1F
LU1191877965 PARTICIPACIONES|BGF EUROPEAN HIGH YIELD 1.0600% EUR 2022S1F
LU1280280568 PARTICIPACIONES|GS US CORE EQUITY PORTFO 1.0600% USD 2022S1F
LU1331973468 PARTICIPACIONES|ELEVA UCITS FUND - ELEVA 0.9100% EUR 2022S1F
LU1379000414 PARTICIPACIONES|CAPITAL GROUP COMPANY OF 0.8500% EUR 2022S1F
LU1433232698 PARTICIPACIONES|PICTET TR - ATLAS 0.8900% EUR 2022S1F
LU1534073041 PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOATING RATE N 1.8200% EUR 2022S1F
LU1585264762 PARTICIPACIONES|TIKEHAU FUND SICAV-TIKEH 2.4300% EUR 2022S1F
LU1585265819 PARTICIPACIONES|TIKEHAU SHORT DURATION F 3.6600% EUR 2022S1F
LU1700711663 PARTICIPACIONES|ROBECO CORPORATE HYBRID 1.7600% EUR 2022S1F
LU1737526365 PARTICIPACIONES|T. ROWE PRICE FUNDS SICA 0.9100% USD 2022S1F
LU1797812986 PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL FLOATING RATE 0.9800% EUR 2022S1F
LU1797814339 PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME FUND 0.3700% EUR 2022S1F
LU1829218749 PARTICIPACIONES|LYXOR ETF COMMODITIES CR 0.5900% EUR 2022S1F
LU1866903203 PARTICIPACIONES|M&G (LUX) EUROPEAN STRAT 0.3000% EUR 2022S1F
LU1883874114 PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS - US PIONEE 0.5800% USD 2022S1F
LU1948756140 PARTICIPACIONES|DWS INVEST - CROCI JAPAN 0.5600% EUR 2022S1F
LU2386637925 PARTICIPACIONES|FTIF-FRANKLIN EURO SHORT 1.9200% EUR 2022S1F
XS0825855751 RFIJA|FORTUM OYJ|2.25|2022-09-06 4.0100% EUR 2022S1F
XS1361115402 RFIJA|EASYJET PLC|1.75|2023-02-09 3.9800% EUR 2022S1F