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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FERMAT 2006, SICAV, S.A.
ISIN ES0136381037
Nombre FERMAT 2006, SICAV, S.A.
NIF A84873553
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2007-03-07
Número de Registro 3312
Capital Inicial 5000000.00
Capital Máximo 50000000.00
Último periodo con datos 2022-S-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,05
Comision Gestion Cobrada 0,18
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,18
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 6.551.985,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.771.715,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 8.323.700,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 2.347.949,00
Distribucion Patrimonio Resto 141.383,00
Distribucion Patrimonio Total 10.813.032,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 1,82
Inversiones Financieras Porcentaje 74,14
Inversiones Financieras Valor 8.014.683,00
Numero Acciones 8.370.095,00
Numero Accionistas 356,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 42.484.680,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 14.962.946,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 6.100.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 11.700.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 1.635.823,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 3.262.946,00
Patrimonio 10.813.032,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,18
Registro C N M V 3.312,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C 0,84
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,32
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,20
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,29
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,05
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 4,02
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,18
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -4,17
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,39
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -85,01
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 5,76
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -303,16
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 1,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 27,98
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 10.813.032,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 10.235.717,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 71,30
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,41
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 29,43
Variacion Patrimonial I I C 0,00
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -70,96
Variacion Patrimonial Intereses -0,01
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 19,63
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,07
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 137,96
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -70,96
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,12
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 34,72
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion 5,48
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -1.298,84
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto 5,08
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -759,08
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -1,39
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -191,45
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,08
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 133,82
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 5.940.000,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 42.484.680,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CA0679011084 ACCIONES|BARRICK GOLD CORP 1.5600% USD 2022S1F
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDING AG 3.5400% CHF 2022S1F
CNE1000004J3 ACCIONES|TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 2.7500% HKD 2022S1F
ES0105066007 ACCIONES|CELLNEX TELECOM SA 6.8500% EUR 2022S1F
ES0105621009 ACCIONES|PROFITHOL SA 5.0400% EUR 2022S1F
ES0148396007 ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 4.4900% EUR 2022S1F
FI0009013403 ACCIONES|KONE OYJ 3.1500% EUR 2022S1F
FR0000073272 ACCIONES|SAFRAN SA 3.4900% EUR 2022S1F
FR0000120321 ACCIONES|L'OREAL SA 3.6500% EUR 2022S1F
FR0000121014 ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTO 3.7700% EUR 2022S1F
FR0000125486 ACCIONES|VINCI SA 3.9300% EUR 2022S1F
GB00B10RZP78 ACCIONES|UNILEVER PLC 4.0100% EUR 2022S1F
GB00B24CGK77 ACCIONES|RECKITT BENCKISER GROUP PLC 1.9900% GBP 2022S1F
GB00B2QPKJ12 ACCIONES|FRESNILLO 2.4200% GBP 2022S1F
GB00BL9YR756 ACCIONES|WISE PLC 2.8800% GBP 2022S1F
IT0003506190 ACCIONES|ATLANTIA SPA 4.6400% EUR 2022S1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDING NV 2.5300% EUR 2022S1F
NL0014332678 ACCIONES|JDE PEET S BV 3.0100% EUR 2022S1F
SE0007100581 ACCIONES|ASSA ABLOY AB 1.8800% SEK 2022S1F
US4855374017 ACCIONES|KAO CORPORATION 3.5300% USD 2022S1F
US7170811035 ACCIONES|PFIZER INC 2.3100% USD 2022S1F
US8676524064 ACCIONES|SUNPOWER 2.7200% USD 2022S1F