Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FERMAT 2006, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0136381037 |
| Nombre |
FERMAT 2006, SICAV, S.A. |
| NIF |
A84873553 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2007-03-07 |
| Número de Registro |
3312 |
| Capital Inicial |
5000000.00 |
| Capital Máximo |
50000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,18 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,18 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
6.551.985,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.771.715,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
8.323.700,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
2.347.949,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
141.383,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
10.813.032,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,82 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
74,14 |
| Inversiones Financieras Valor |
8.014.683,00 |
| Numero Acciones |
8.370.095,00 |
| Numero Accionistas |
356,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
42.484.680,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
14.962.946,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
6.100.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
11.700.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.635.823,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
3.262.946,00 |
| Patrimonio |
10.813.032,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,18 |
| Registro C N M V |
3.312,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
0,84 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,32 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,20 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,29 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
4,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,18 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-4,17 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,39 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-85,01 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
5,76 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-303,16 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
1,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
27,98 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
10.813.032,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
10.235.717,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
71,30 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,41 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
29,43 |
| Variacion Patrimonial I I C |
0,00 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-70,96 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
19,63 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
137,96 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-70,96 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
34,72 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
5,48 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-1.298,84 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
5,08 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-759,08 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,39 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-191,45 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
133,82 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
5.940.000,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
42.484.680,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |