Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GESPRISA INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0100096033 |
| Nombre |
GESPRISA INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A61635512 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1998-06-05 |
| Número de Registro |
194 |
| Capital Inicial |
25000000.48 |
| Capital Máximo |
249999998.78 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,00 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,00 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,00 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
653.946.300,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
71.463.720,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
2.668,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
725.412.670,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
75.729.040,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
6.330.564,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
807.472.260,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,22 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
89,88 |
| Inversiones Financieras Valor |
725.409.980,00 |
| Numero Acciones |
40.339.572,00 |
| Numero Accionistas |
326,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
23.345.980,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
5.202.683,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
23.345.980,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
807.472.260,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,01 |
| Registro C N M V |
194,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-13,16 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
25,08 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
20,02 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
20,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-34,06 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-33,94 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,18 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-99,66 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-10.125,37 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
2,22 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
48,80 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
807.472.260,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
990.233.150,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
89,69 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,30 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-11,12 |
| Variacion Patrimonial I I C |
0,00 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-57,10 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
30.306,31 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,26 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-15,63 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-57,10 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,46 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
408,16 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-19,96 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-241,79 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-20,25 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-247,42 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
1.553,46 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-22,71 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-281,89 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
86,13 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| AN8068571086 |
ACCIONES|SCHLUMBERGER LTD |
0.2400% |
USD |
2022S1F |
| DE0005140008 |
ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG |
0.9400% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005190003 |
ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG |
0.9300% |
EUR |
2022S1F |
| DE0006231004 |
ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIES AG |
0.4300% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007100000 |
ACCIONES|DAIMLER AG |
0.9900% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|SIEMENS AG |
1.6200% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007664039 |
ACCIONES|VOLKSWAGEN AG |
1.9200% |
EUR |
2022S1F |
| DE000CBK1001 |
ACCIONES|COMMERZBANK AG |
0.7800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA |
1.5500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A. |
1.8400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0140609019 |
ACCIONES|CAIXABANK SA |
0.6400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
4.3200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL |
0.5100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTALENERGIES SE |
4.2400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120321 |
ACCIONES|L'OREAL SA |
1.7200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120628 |
ACCIONES|AXA SA |
1.7000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTO |
1.7900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000130809 |
ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA |
2.4300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BNP PARIBAS SA |
2.1300% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B1XZS820 |
ACCIONES|ANGLO AMERICAN PLC |
0.4600% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|SHELL PLC |
0.4000% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005239360 |
ACCIONES|UNICREDIT SPA |
1.3800% |
EUR |
2022S1F |
| JE00B4T3BW64 |
ACCIONES|GLENCORE PLC |
0.7900% |
GBP |
2022S1F |
| KYG875721634 |
ACCIONES|TENCENT HOLDINGS LTD (R.V) |
0.4500% |
HKD |
2022S1F |
| NL0000235190 |
ACCIONES|AIRBUS SE (RV) |
2.9000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000334118 |
ACCIONES|ASM INTERNATIONAL NV |
0.4500% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
0.4500% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011821202 |
ACCIONES|ING GROEP NV |
2.3400% |
EUR |
2022S1F |
| US0079031078 |
ACCIONES|ADVANCED MICRO DEVICESINC |
0.6200% |
USD |
2022S1F |
| US01609W1027 |
ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDING LTD |
2.1400% |
USD |
2022S1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
3.4100% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
2.2300% |
USD |
2022S1F |
| US03769M1062 |
ACCIONES|APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC |
1.7300% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPLE INC |
3.4000% |
USD |
2022S1F |
| US0567521085 |
ACCIONES|BAIDU INC |
1.2800% |
USD |
2022S1F |
| US0605051046 |
ACCIONES|BANK OF AMERICA CORP |
1.5100% |
USD |
2022S1F |
| US0886061086 |
ACCIONES|BHP GROUP LTD |
2.1400% |
USD |
2022S1F |
| US09260D1072 |
ACCIONES|BLACKSTONE GROUP LP/THE |
2.0700% |
USD |
2022S1F |
| US0970231058 |
ACCIONES|BOEING CO/THE |
1.4200% |
USD |
2022S1F |
| US14316J1088 |
ACCIONES|CARLYLE GROUP INC/THE |
1.2000% |
USD |
2022S1F |
| US1667641005 |
ACCIONES|CHEVRON CORP |
0.3800% |
USD |
2022S1F |
| US1729674242 |
ACCIONES|CITIGROUP INC |
1.1400% |
USD |
2022S1F |
| US2473617023 |
ACCIONES|DELTA AIR LINES INC |
0.8300% |
USD |
2022S1F |
| US30231G1022 |
ACCIONES|EXXON MOBIL CORP |
0.3200% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|META PLATFORMS INC |
1.8800% |
USD |
2022S1F |
| US35671D8570 |
ACCIONES|FREEPORT MCMORAN INC |
0.7900% |
USD |
2022S1F |
| US4062161017 |
ACCIONES|HALLIBURTON CO |
0.2300% |
USD |
2022S1F |
| US46625H1005 |
ACCIONES|JPMORGAN CHASE AND CO |
1.7500% |
USD |
2022S1F |
| US48251W1045 |
ACCIONES|KKR & CO INC |
1.9700% |
USD |
2022S1F |
| US5128071082 |
ACCIONES|LAM RESEARCH CORP |
0.6600% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
3.6200% |
USD |
2022S1F |
| US67066G1040 |
ACCIONES|NVIDIA CORP |
1.5500% |
USD |
2022S1F |
| US6745991058 |
ACCIONES|OCCIDENTAL PETROLEUM CORP |
0.4100% |
USD |
2022S1F |
| US7475251036 |
ACCIONES|QUALCOMM INC |
1.9200% |
USD |
2022S1F |
| US7672041008 |
ACCIONES|RIO TINTO PLC |
1.8500% |
USD |
2022S1F |
| US7960508882 |
ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
1.7800% |
USD |
2022S1F |
| US8740391003 |
ACCIONES|TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTUR |
0.8600% |
USD |
2022S1F |
| US88160R1014 |
ACCIONES|TESLA MOTORS INC |
0.7100% |
USD |
2022S1F |
| US912796V631 |
RFIJA|UNITED STATES TR|0.00|2022-10-20 |
0.4700% |
USD |
2022S1F |
| US912796V714 |
RFIJA|UNITED STATES TR|0.00|2022-10-27 |
0.4700% |
USD |
2022S1F |
| US912796W548 |
RFIJA|UNITED STATES TR|0.00|2022-11-10 |
0.4700% |
USD |
2022S1F |
| US912796W704 |
RFIJA|UNITED STATES TR|0.00|2022-11-25 |
0.4700% |
USD |
2022S1F |
| US912796X611 |
RFIJA|UNITED STATES TR|0.00|2022-12-08 |
0.4700% |
USD |
2022S1F |
| US912796X793 |
RFIJA|UNITED STATES TR|0.00|2022-12-15 |
0.4700% |
USD |
2022S1F |
| US91912E1055 |
ACCIONES|VALE SA |
0.6200% |
USD |
2022S1F |
| US9802283088 |
ACCIONES|WOODSIDE ENERGY GROUP LTD |
0.3000% |
USD |
2022S1F |