Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española TEBROS DE INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0178029031 |
| Nombre |
TEBROS DE INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A82264599 |
| Direccion |
Dirección: CALLE AZUL Nº 4. CIUDAD BBVA - 28050 MADRID |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1999-09-17 |
| Número de Registro |
628 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,52 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,52 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
971.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.600.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.571.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
601.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
36.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.208.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,61 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
80,11 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.570.000,00 |
| Numero Acciones |
282.457,00 |
| Numero Accionistas |
3,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
171.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
56.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
171.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.208.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,38 |
| Registro C N M V |
628,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-2,70 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,48 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
12,06 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
11,35 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
11,36 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
4,17 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,52 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
3,41 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-1,20 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-130.562,02 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-9,67 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,11 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
26,23 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.208.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.432.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
1,79 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,65 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-8,52 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,46 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-378,59 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-38,22 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-1.231,89 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
17,38 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
329.125,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
82,85 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-4,90 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-343,55 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-5,55 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-523,99 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,27 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-3.748,43 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-137,57 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-38,27 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
56,78 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |