Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española AGIUM INVESTIUM, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0106196035 |
| Nombre |
AGIUM INVESTIUM, SICAV S.A. |
| NIF |
A82675943 |
| Direccion |
Dirección: AYALA, 42, 5ª A - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2001-04-27 |
| Número de Registro |
1703 |
| Capital Inicial |
2404056.00 |
| Capital Máximo |
24040560.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
12.017.077,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
5.916.066,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
37.212,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
17.970.356,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
477.987,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
96.457,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
18.544.800,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,46 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
1.894.566,00 |
| Numero Accionistas |
5,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.884.123,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.884.123,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.884.123,00 |
| Patrimonio |
18.544.800,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,12 |
| Registro C N M V |
1.703,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-3,86 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
10,35 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
9,58 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
9,79 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
1,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
1,04 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,18 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
16,06 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,89 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
17,18 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,75 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
100,60 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
18.544.798,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
18.794.506,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
54,85 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,23 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-25,84 |
| Variacion Patrimonial I I C |
0,17 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-69,24 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-1.101,79 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,41 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-16,20 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-48,64 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-54,44 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-0,93 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-973,96 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-1,16 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-2.101,59 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,49 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-643,37 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,68 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-308,49 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-1.101,79 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-34,13 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BMG396372051 |
ACCIONES|GOLDEN OCEAN GROUP LTD |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| ES0113286001 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
4.8600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0140609019 |
ACCIONES|CAIXABANK SA |
3.1600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA |
2.3300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0155598008 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
11.0800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996095 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
0.9900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
6.3700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0184933812 |
ACCIONES|ZARDOYA OTIS,S.A. |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0840609004 |
BONOS|CAIXABANK SA|6,750|2024-06-13 |
3.1200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120644 |
ACCIONES|DANONE SA |
3.4200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0011815304 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN ASST MANGMNT EUR SARL |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0088277610 |
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTM MANAGEMENT |
13.7400% |
USD |
2022S1F |
| LU0252633754 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0009434992 |
ACCIONES|LYONDELLBASELL INDU CL A |
2.5700% |
USD |
2022S1F |
| PTBES0AM0007 |
ACCIONES|BANCO NOVO BANCO |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
2.4600% |
USD |
2022S1F |
| US0258161092 |
ACCIONES|AMERICAN EXPRES CO |
3.9200% |
USD |
2022S1F |
| US06738EBA29 |
BONOS|BARCLAYS BK PLC|7,750|2023-09-15 |
3.0500% |
USD |
2022S1F |
| US22160K1051 |
ACCIONES|COSTCO WHOLESALE CORP |
5.6700% |
USD |
2022S1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE |
2.5300% |
USD |
2022S1F |
| US31428X1063 |
ACCIONES|FEDEX CORP |
3.5000% |
USD |
2022S1F |
| US3444191064 |
ACCIONES|FOMENTO ECONOMICO MEX |
1.8100% |
USD |
2022S1F |
| US4581401001 |
ACCIONES|INTEL CORP |
3.5400% |
USD |
2022S1F |
| US60770K1079 |
ACCIONES|MODERNA INC |
2.0600% |
USD |
2022S1F |
| US64110L1061 |
ACCIONES|NETFLIX INC |
1.2600% |
USD |
2022S1F |
| US8552441094 |
ACCIONES|STARBUCKS CORP |
2.3200% |
USD |
2022S1F |
| US92826C8394 |
ACCIONES|VISA INC |
3.3100% |
USD |
2022S1F |
| USH3698DBW32 |
BONOS|CREDIT SUISSE GROUP|7,500|2023-07-17 |
2.9200% |
USD |
2022S1F |
| USP4949BAN49 |
BONOS|GRUPO BIMBO SAB|5,950|2023-04-17 |
3.5300% |
USD |
2022S1F |
| XS1645651909 |
BONOS|BANKIA SA|6,000|2022-07-18 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1645651909 |
BONOS|CAIXABANK SA|6,000|2022-07-18 |
3.2400% |
EUR |
2022S1F |