Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española IRASA INVERSIONS MOBILIARIES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0156131031 |
| Nombre |
IRASA INVERSIONS MOBILIARIES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82156530 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1999-03-26 |
| Número de Registro |
441 |
| Capital Inicial |
2408000.00 |
| Capital Máximo |
24080000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.359.368,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
429.121,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.788.488,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
619.399,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
47.236,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.455.124,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,04 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
84,85 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.780.589,00 |
| Numero Acciones |
622.540,00 |
| Numero Accionistas |
211,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.356.187,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
103.965,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
406.680,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
949.507,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
949.507,00 |
| Patrimonio |
4.455.124,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,43 |
| Registro C N M V |
441,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-9,85 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
8,45 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
7,04 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
7,16 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
6,33 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
1,05 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,36 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.455.124,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.908.708,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,47 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-2,56 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,30 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-15,39 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-15,86 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-14,53 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CA0641491075 |
ACCIONES|BANK OF NOVA SCOTIA |
0.4400% |
CAD |
2022S1F |
| DE0005552004 |
ACCIONES|DEUTSCHE POST |
0.8700% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ SE |
1.7700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105027009 |
ACCIONES|CIA DISTRIBUCION INTEGRAL LOGIS |
0.2900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0131365035 |
ACCIONES|LA MUZA INVERSIONES SICAV, S.A. |
3.5300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA |
0.9100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0167050915 |
ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION |
1.2100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
2.8500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL |
0.4900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0184262212 |
ACCIONES|VISCOFAN SA |
0.3500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010208488 |
ACCIONES|ENGIE, S.A. |
0.8600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BG0R1F40 |
PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY US EQUITY |
4.6900% |
USD |
2022S1F |
| IE00BGBN6P67 |
PARTICIPACIONES|INVESCO COINSHARES GL BL |
0.7200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYZK4552 |
PARTICIPACIONES|ISHARES AUTOMATION ROBOT |
2.2000% |
USD |
2022S1F |
| LU0320897043 |
PARTICIPACIONES|ROBECO BP US PREMIUM EQU |
2.6400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0888974473 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLB FD-CONTINE |
7.8400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1295556887 |
PARTICIPACIONES|CAPITAL GROUP NEW PERSPE |
4.7900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1381417994 |
PARTICIPACIONES|MIRAE ASSET-ASIA SECTOR |
0.7700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1629880342 |
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH- B |
0.9200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1834997006 |
PARTICIPACIONES|JANUS HENDERSON HORIZON |
0.9600% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
0.7100% |
EUR |
2022S1F |
| NL0013654783 |
ACCIONES|PROSUS NV |
1.1100% |
EUR |
2022S1F |
| US0090661010 |
ACCIONES|AIRBNB INC |
0.5500% |
USD |
2022S1F |
| US01609W1027 |
ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDING LTD |
2.8200% |
USD |
2022S1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
6.3200% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
4.5500% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPLE INC |
6.8900% |
USD |
2022S1F |
| US09247X1019 |
ACCIONES|BLACKROCK INC |
0.8000% |
USD |
2022S1F |
| US1491231015 |
ACCIONES|CATERPILLAR INC |
0.4000% |
USD |
2022S1F |
| US26922A3059 |
PARTICIPACIONES|ALPHACLONE ALTERNATIVE A |
1.6600% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|META PLATFORMS INC |
2.7600% |
USD |
2022S1F |
| US37950E3412 |
PARTICIPACIONES|GLOBAL X GURU INDEX ETF |
3.4100% |
USD |
2022S1F |
| US38141G1040 |
ACCIONES|GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE |
0.3800% |
USD |
2022S1F |
| US46625H1005 |
ACCIONES|JPMORGAN CHASE AND CO |
2.0800% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
6.3200% |
USD |
2022S1F |
| US5951121038 |
ACCIONES|MICRON TECHNOLOGY INC |
2.1500% |
USD |
2022S1F |
| US67066G1040 |
ACCIONES|NVIDIA CORP |
1.4000% |
USD |
2022S1F |
| US7960508882 |
ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
0.7000% |
USD |
2022S1F |
| US8740391003 |
ACCIONES|TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTUR |
0.7400% |
USD |
2022S1F |