Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GONMONI SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0108024003 |
| Nombre |
GONMONI SICAV, S.A. |
| NIF |
A86781903 |
| Direccion |
Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul, nº 4 - 28050 Madrid |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2013-09-20 |
| Número de Registro |
3865 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
15.662.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
3.494.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
7.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
19.163.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
4.418.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
477.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
24.059.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,26 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
79,64 |
| Inversiones Financieras Valor |
19.159.000,00 |
| Numero Acciones |
2.017.743,00 |
| Numero Accionistas |
8,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
3.602.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
688.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
3.602.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
24.059.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,16 |
| Registro C N M V |
3.865,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-7,29 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,48 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
13,38 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
11,81 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
11,92 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
4,89 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
4,89 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,48 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-602.407,25 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,16 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
25,06 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,50 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
85,44 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
24.059.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
27.002.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-146,12 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,27 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-12,29 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-7,19 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-398,47 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-75,39 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-3,72 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
49,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
3.987,26 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-288,23 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,77 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-349,13 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,04 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-374,42 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,72 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-1.003,53 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,30 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-222,53 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-51,14 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
17,31 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0003565737 |
ACCIONES|KBC GROUP NV |
0.1100% |
EUR |
2022S1F |
| BE0974293251 |
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV |
0.0900% |
EUR |
2022S1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG |
0.3700% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012138530 |
ACCIONES|CREDIT SUISSE GROUP |
0.0700% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012221716 |
ACCIONES|ABB LTD |
0.3600% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.5900% |
CHF |
2022S1F |
| DE0006599905 |
ACCIONES|MERCK KGAA |
0.4800% |
EUR |
2022S1F |
| DE0006969603 |
ACCIONES|PUMA SE |
0.1900% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|SIEMENS AG |
0.2800% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007664039 |
ACCIONES|VOLKSWAGEN AG |
0.3300% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008430026 |
ACCIONES|MUENCHENER RUECKVERS |
0.2400% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A0F5UJ7 |
ETF|ISHARES STOXX EUROPE |
1.0100% |
EUR |
2022S1F |
| DE000ENER6Y0 |
ACCIONES|SIEMENS ENERGY AG |
0.0200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
ACCIONES|CELLNEX TELECOM SA |
0.2200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105287009 |
ACCIONES|AEDAS HOMES SA |
0.1000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109067019 |
ACCIONES|AMADEUS IT GROUP SA |
0.1900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA |
1.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA |
1.0600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0130960018 |
ACCIONES|ENAGAS SA |
0.2200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX SA |
0.2100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA SA |
0.7100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO |
0.1100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996087 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
0.1100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOL |
0.1000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0205045026 |
RENTA|CRITERIA CAIXA SA|0,875|2027-10-28 |
0.3600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0213679HN2 |
RENTA|BANKINTER SA|0,875|2026-07-08 |
0.7500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0213679OF4 |
BONOS|BANKINTER SA|1,250|2032-12-23 |
1.3500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0313307219 |
RENTA|CAIXABANK SA|1,000|2024-06-25 |
0.8100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0L02212097 |
REPO|KINGDOM OF SPAIN|-1,00|2022-07-01 |
7.2300% |
EUR |
2022S1F |
| FI0009000681 |
ACCIONES|NOKIA OYJ |
0.1100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTALENERGIES SE |
0.6200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120628 |
ACCIONES|AXA SA |
0.1500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120644 |
ACCIONES|DANONE SA |
0.2500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121485 |
ACCIONES|KERING SA |
0.3500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC S |
0.6100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125486 |
ACCIONES|VINCI SA |
0.2100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BNP PARIBAS SA |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013412707 |
BONOS|RCI BANQUE SA|1,750|2026-04-10 |
0.5700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0014002QE8 |
BONOS|SOCIETE GENERALE SA|1,125|2031-06-30 |
1.4200% |
EUR |
2022S1F |
| GB0007188757 |
ACCIONES|RIO TINTO PLC |
0.5000% |
GBP |
2022S1F |
| GB0007980591 |
ACCIONES|BP PLC |
0.5100% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER GR |
0.1800% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BDR05C01 |
ACCIONES|NATIONAL GRID PLC |
0.2800% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B3ZW0K18 |
ETF|ISHARES V PLC - ISHA |
4.1600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B6SPMN59 |
ETF|ISHARES EDGE S&P 500 |
3.2500% |
USD |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
FONDO|PIMCO FUNDS: GLOBAL |
2.8600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BB7N4625 |
FONDO|BNY MELLON GLOBAL FU |
0.6000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYZK4776 |
ETF|ISHARES HEALTHCARE I |
0.4200% |
USD |
2022S1F |
| IT0000062072 |
ACCIONES|ASSICURAZIONI GENERA |
0.2200% |
EUR |
2022S1F |
| IT0003128367 |
ACCIONES|ENEL SPA |
0.1200% |
EUR |
2022S1F |
| IT0003132476 |
ACCIONES|ENI SPA |
0.1200% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005239360 |
ACCIONES|UNICREDIT SPA |
0.1900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0231205427 |
FONDO|FRANKLIN TEMPLETON I |
0.3900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360484686 |
FONDO|MORGAN STANLEY INVES |
0.7200% |
USD |
2022S1F |
| LU0366765237 |
FONDO|FRANKLIN TEMPLETON I |
0.0900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0438336777 |
FONDO|BLACKROCK SUSTAINABL |
1.5600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0440072238 |
FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT |
1.6000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0622664224 |
FONDO|ROBECO FINANCIAL INS |
1.0300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0803997666 |
FONDO|NN L US CREDIT |
0.4400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0907928062 |
FONDO|DPAM L - BONDS EMERG |
0.6900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0966752916 |
FONDO|JANUS HENDERSON FUND |
1.0700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1559747883 |
FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN |
1.2300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1601096537 |
FONDO|AXA WORLD FUNDS - EU |
1.2300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1634531427 |
FONDO|PICTET - EUR SHORT T |
0.9700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681037609 |
ETF|AMUNDI JAPAN TOPIX U |
0.6300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681037864 |
ETF|AMUNDI JAPAN TOPIX U |
2.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681045453 |
ETF|AMUNDI MSCI EMERGING |
1.4300% |
USD |
2022S1F |
| LU1883855915 |
FONDO|AMUNDI FUNDS - PIONE |
3.2700% |
USD |
2022S1F |
| LU2051031982 |
FONDO|M&G LUX INVESTMENT F |
3.8200% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000009538 |
ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS |
0.2200% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
0.7600% |
EUR |
2022S1F |
| US05964HAE53 |
RENTA|BANCO SANTANDER SA|3,125|2023-02-23 |
0.8100% |
USD |
2022S1F |
| US46090E1038 |
ETF|INVESCO QQQ TRUST SE |
3.2600% |
USD |
2022S1F |
| US46625H1005 |
ACCIONES|JPMORGAN CHASE & CO |
0.4800% |
USD |
2022S1F |
| US60770K1079 |
ACCIONES|MODERNA INC |
0.3700% |
USD |
2022S1F |
| US78462F1030 |
ETF|SPDR S&P 500 ETF TRU |
5.2800% |
USD |
2022S1F |
| XS1377679961 |
BONOS|BRITISH TELECOMMUNIC|1,750|2026-03-10 |
0.6200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1405782407 |
BONOS|KRAFT HEINZ FOODS CO|1,500|2024-05-24 |
0.4200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1571293684 |
BONOS|TELEFONAKTIEBOLAGET|1,875|2024-03-01 |
0.4000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1799938995 |
BONOS|VOLKSWAGEN INTERNATI|3,375|2049-06-27 |
1.5300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1888206627 |
RENTA|SANTANDER CONSUMER F|1,125|2023-10-09 |
0.4100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1951220596 |
BONOS|CAIXABANK SA|3,750|2029-02-15 |
0.8300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1974787480 |
BONOS|TOTALENERGIES SE|1,750|2049-04-04 |
0.5300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1982819994 |
BONOS|TELECOM ITALIA SPA/M|2,750|2025-04-15 |
1.5600% |
EUR |
2022S1F |
| XS2055190172 |
RENTA|BANCO DE SABADELL SA|1,125|2025-03-27 |
0.3600% |
EUR |
2022S1F |
| XS2058729653 |
RENTA|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,375|2024-10-02 |
0.7900% |
EUR |
2022S1F |
| XS2180510732 |
RENTA|ABN AMRO BANK NV|1,250|2025-05-28 |
0.4000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2306601746 |
BONOS|EASYJET FINCO BV|1,875|2028-03-03 |
1.3300% |
EUR |
2022S1F |