| ISIN | Nombre | Patrimonio | % | Rentabilidad I I C | % | Numero Accionistas | % | Distribucion Patrimonio Cartera Exterior | % | Distribucion Patrimonio Cartera Interior | % | % Cartera interior | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0116758030 | QUIMERA VALORES, SICAV, S.A. | 3.248.853,00 € | 0 % | -7,07 | 0 % | 14 | 0 % | 2.485.020,00 € | 0 % | 30.446,00 € | 0 % | 0,94 | 0,00 |
| ES0118491036 | ESPOXIGAR INVERSIONES SICAV S.A. | 2.736.785,00 € | 0 % | -2,00 | 0 % | 60 | 0 % | 517.262,00 € | 0 % | 1.678.014,00 € | 0 % | 61,31 | 0,00 |
| ES0155056031 | INVERSIONES QUINTA DIMENSION, SICAV, SA | 2.706.149,00 € | 0 % | -7,25 | 0 % | 5 | 0 % | 2.204.240,00 € | 0 % | 129.520,00 € | 0 % | 4,79 | 0,00 |
| ES0118575002 | CHESS INVESTMENT SICAV, S.A. | 2.538.107,00 € | 0 % | -9,43 | 0 % | 20 | 0 % | 2.163.042,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
| ES0116147036 | CARLIENDO INVERSIONES SICAV, S.A. | 3.044.183,00 € | 0 % | -1,21 | 0 % | 101 | 0 % | 446.049,00 € | 0 % | 1.997.475,00 € | 0 % | 65,62 | 0,00 |
| ES0175978008 | SIJECO 2014 CAPITAL, SICAV, S.A. | 2.288.779,00 € | 0 % | -8,75 | 0 % | 99 | 0 % | 1.897.372,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
| ES0155632039 | INVERSIONES MADRID SUR, SICAV S.A. | 3.082.077,00 € | 0 % | -4,74 | 0 % | 206 | 0 % | 2.220.430,00 € | 0 % | 257.499,00 € | 0 % | 8,35 | 0,00 |
| ES0174085003 Sin datos para 2022 (Primer Semestre) | ROMIKI INVEST, SICAV, S.A | ||||||||||||
| ES0108636004 | ALORAM INVERSIONES SICAV, S.A. | 2.846.056,00 € | 0 % | -3,42 | 0 % | 209 | 0 % | 1.978.420,00 € | 0 % | 306.326,00 € | 0 % | 10,76 | 0,00 |
| ES0145878007 | BOVALAR INVERSIONES SICAV SA | 3.641.700,00 € | 0 % | -3,77 | 0 % | 4 | 0 % | 2.820.217,00 € | 0 % | 91.228,00 € | 0 % | 2,51 | 0,00 |
| ES0184163006 | VISTABELLA CAPITAL FINANCIERA, SICAV, S.A. | 4.728.366,00 € | 0 % | -6,01 | 0 % | 204 | 0 % | 3.833.549,00 € | 0 % | 105.421,00 € | 0 % | 2,23 | 0,00 |
| ES0164292007 | MONAMA INVERSIONES, SICAV, S.A. | 5.105.273,00 € | 0 % | -7,07 | 0 % | 2 | 0 % | 3.844.264,00 € | 0 % | 80.971,00 € | 0 % | 1,59 | 0,00 |
| ES0112256005 | AVILGUR DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | 3.153.159,00 € | 0 % | -4,98 | 0 % | 101 | 0 % | 2.102.600,00 € | 0 % | 425.118,00 € | 0 % | 13,48 | 0,00 |
| ES0131484034 | ESGUEVA DE INVERSIONES, SICAV S.A. | 5.545.046,00 € | 0 % | -8,20 | 0 % | 214 | 0 % | 3.602.254,00 € | 0 % | 938.712,00 € | 0 % | 16,93 | 0,00 |
| ES0131411003 | ERGESIA, SICAV, S.A. | 4.789.957,00 € | 0 % | -6,12 | 0 % | 6 | 0 % | 3.874.830,00 € | 0 % | 175.419,00 € | 0 % | 3,66 | 0,00 |
| ES0155191036 | INVERSIONES BEREZAL, SICAV S.A. | 7.531.706,00 € | 0 % | -6,65 | 0 % | 106 | 0 % | 6.048.310,00 € | 0 % | 228.156,00 € | 0 % | 3,03 | 0,00 |
| ES0155243035 | INVERSIONES ALBARELO, SICAV S.A. | 12.132.622,00 € | 0 % | -6,53 | 0 % | 97 | 0 % | 8.556.606,00 € | 0 % | 1.230.721,00 € | 0 % | 10,14 | 0,00 |
| ES0179409034 | TORCAL CAPITAL, SICAV, S.A. | 3.945.086,00 € | 0 % | -6,24 | 0 % | 112 | 0 % | 3.580.187,00 € | 0 % | 60.439,00 € | 0 % | 1,53 | 0,00 |
| ES0171561030 | PROEMER INVERSIONES S.I.C.A.V., S.A. | 2.658.368,00 € | 0 % | -4,62 | 0 % | 107 | 0 % | 2.015.992,00 € | 0 % | 86.847,00 € | 0 % | 3,27 | 0,00 |
| ES0150481036 | INCOME INVERSIONES, SICAV S.A. | 7.301.939,00 € | 0 % | -5,19 | 0 % | 110 | 0 % | 5.263.988,00 € | 0 % | 600.264,00 € | 0 % | 8,22 | 0,00 |
| ES0126220005 Sin datos para 2022 (Primer Semestre) | SOCIEDAD ALJORREÑA DE INVERSIONES, SICAV, SA | ||||||||||||
| ES0183831033 | GOZURI FINANZAS, SICAV, S.A. | 2.639.680,00 € | 0 % | -8,31 | 0 % | 9 | 0 % | 2.151.903,00 € | 0 % | 88.512,00 € | 0 % | 3,35 | 0,00 |
| ES0179422003 | TORREGARCÍA 1502, SICAV, S.A. | 2.688.318,00 € | 0 % | -4,59 | 0 % | 220 | 0 % | 2.072.101,00 € | 0 % | 71.818,00 € | 0 % | 2,67 | 0,00 |
| ES0109283038 | ANCORA CONDAL, SICAV, S.A. | 10.955.992,00 € | 0 % | -5,33 | 0 % | 15 | 0 % | 8.711.545,00 € | 0 % | 157.704,00 € | 0 % | 1,44 | 0,00 |
| ES0140635030 | GAHERVI, SICAV S.A. | 7.951.246,00 € | 0 % | -6,57 | 0 % | 211 | 0 % | 6.567.956,00 € | 0 % | 336.577,00 € | 0 % | 4,23 | 0,00 |
| ES0115053037 | BOLINVER, SICAV, S.A. | 9.184.488,00 € | 0 % | -1,88 | 0 % | 7 | 0 % | 5.089.632,00 € | 0 % | 2.249.287,00 € | 0 % | 24,49 | 0,00 |
| ES0182808032 | VALORES GLOBALES, SICAV S.A. | 4.335.306,00 € | 0 % | -3,83 | 0 % | 1 | 0 % | 2.750.842,00 € | 0 % | 681.298,00 € | 0 % | 15,72 | 0,00 |
| ES0175496035 | SEISBECISA SICAV, S.A. | 4.565.077,00 € | 0 % | -5,55 | 0 % | 196 | 0 % | 2.863.019,00 € | 0 % | 802.338,00 € | 0 % | 17,58 | 0,00 |
| ES0179198033 | TIBEST DOS SICAV S.A | 6.139.487,00 € | 0 % | -8,74 | 0 % | 260 | 0 % | 4.841.535,00 € | 0 % | 126.616,00 € | 0 % | 2,06 | 0,00 |
| ES0173586001 | RESTAÑO CAPITAL, SICAV, S.A. | 7.649.817,00 € | 0 % | -7,19 | 0 % | 200 | 0 % | 6.569.336,00 € | 0 % | 103.154,00 € | 0 % | 1,35 | 0,00 |
| ES0146261039 Sin datos para 2022 (Primer Semestre) | HOLDER INVERSIONES, SICAV, S.A. | ||||||||||||
| ES0176758003 | SUNISLAND CAPITAL FINANCIERA SICAV, S.A. | 3.465.534,00 € | 0 % | -9,20 | 0 % | 207 | 0 % | 2.712.299,00 € | 0 % | 59.586,00 € | 0 % | 1,72 | 0,00 |
| ES0114861034 | CUERNAVACA INVEST, SICAV S.A. | 5.173.456,00 € | 0 % | -3,26 | 0 % | 196 | 0 % | 3.555.253,00 € | 0 % | 598.423,00 € | 0 % | 11,57 | 0,00 |
| ES0158715005 | LUCSAR INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A. | 7.494.803,00 € | 0 % | -2,28 | 0 % | 5 | 0 % | 6.151.879,00 € | 0 % | 97.644,00 € | 0 % | 1,30 | 0,00 |
| ES0107601033 | ALAR 2000, SICAV S.A. | 14.474.316,00 € | 0 % | -4,26 | 0 % | 276 | 0 % | 10.338.083,00 € | 0 % | 1.391.786,00 € | 0 % | 9,62 | 0,00 |
| ES0110041037 | ARCABI 3.000 SICAV S.A. | 14.490.648,00 € | 0 % | -4,20 | 0 % | 283 | 0 % | 10.244.510,00 € | 0 % | 1.388.220,00 € | 0 % | 9,58 | 0,00 |
| ES0110241009 | V.Y. A LA CERRAJERA SICAV, S.A. | 4.828.331,00 € | 0 % | -5,64 | 0 % | 202 | 0 % | 3.438.630,00 € | 0 % | 468.184,00 € | 0 % | 9,70 | 0,00 |
| ES0173832033 | SABOCO INVERSIONES, SICAV S.A. | 14.423.635,00 € | 0 % | -4,34 | 0 % | 209 | 0 % | 10.514.146,00 € | 0 % | 1.687.555,00 € | 0 % | 11,70 | 0,00 |
| ES0155045000 | DEER BUTTONS SICAV S.A. | 4.644.023,00 € | 0 % | -6,23 | 0 % | 22 | 0 % | 2.670.363,00 € | 0 % | 1.075.851,00 € | 0 % | 23,17 | 0,00 |
| ES0133042004 | ESPIERRE INVERSIONES, SICAV, S.A. | 9.178.184,00 € | 0 % | -8,27 | 0 % | 236 | 0 % | 8.066.902,00 € | 0 % | 186.323,00 € | 0 % | 2,03 | 0,00 |
| ES0105896031 | ACUARIO 98, S.A., SICAV | 6.013.023,00 € | 0 % | -10,54 | 0 % | 207 | 0 % | 4.951.254,00 € | 0 % | 396.286,00 € | 0 % | 6,59 | 0,00 |
| ES0166236036 | NESS DE INVERSIONES, SICAV S.A. | 3.270.502,00 € | 0 % | -8,23 | 0 % | 103 | 0 % | 2.474.164,00 € | 0 % | 262.239,00 € | 0 % | 8,02 | 0,00 |
| ES0168760033 | PATRICOMPA, SICAV S.A. | 20.739.284,00 € | 0 % | -7,25 | 0 % | 353 | 0 % | 16.835.992,00 € | 0 % | 947.474,00 € | 0 % | 4,57 | 0,00 |
| ES0145701001 | HIRUANDER SICAV, S.A. | 4.928.975,00 € | 0 % | -6,79 | 0 % | 199 | 0 % | 3.636.011,00 € | 0 % | 298.590,00 € | 0 % | 6,06 | 0,00 |
| ES0156249007 | ISLE OF WIGHT SICAV, S.A. | 4.511.431,00 € | 0 % | -5,17 | 0 % | 102 | 0 % | 3.448.179,00 € | 0 % | 48.914,00 € | 0 % | 1,08 | 0,00 |
| ES0155489034 | MULTIGESTORES TRADING, SICAV, S.A. | 3.429.231,00 € | 0 % | -6,34 | 0 % | 185 | 0 % | 2.461.088,00 € | 0 % | 356.266,00 € | 0 % | 10,39 | 0,00 |
| ES0174773004 | SAN GUILLERMO Y SANTA OROSIA, SICAV, S.A. | 4.516.412,00 € | 0 % | -7,29 | 0 % | 206 | 0 % | 3.355.865,00 € | 0 % | 276.400,00 € | 0 % | 6,12 | 0,00 |
| ES0125681009 | DAMAZ INVEST, SICAV, S.A. | 3.640.210,00 € | 0 % | -9,67 | 0 % | 2 | 0 % | 3.219.082,00 € | 0 % | 39.798,00 € | 0 % | 1,09 | 0,00 |
| ES0105861035 | ACTIVOS CLYS, SICAV S.A. | 4.009.113,00 € | 0 % | -5,99 | 0 % | 55 | 0 % | 3.122.136,00 € | 0 % | 237.821,00 € | 0 % | 5,93 | 0,00 |
| ES0168951038 | PELAMIOS CAPITAL SICAV, S.A. | 4.842.498,00 € | 0 % | -6,59 | 0 % | 101 | 0 % | 4.053.044,00 € | 0 % | 152.291,00 € | 0 % | 3,14 | 0,00 |
| ES0156580039 | JOTA CONDE INVERSION, SICAV, S.A. | 7.195.141,00 € | 0 % | -10,43 | 0 % | 158 | 0 % | 6.533.336,00 € | 0 % | 462.234,00 € | 0 % | 6,42 | 0,00 |
| ES0105781035 | ACOPA INVERSIONES, SICAV, S.A. | 6.180.454,00 € | 0 % | -6,43 | 0 % | 26 | 0 % | 4.200.883,00 € | 0 % | 738.964,00 € | 0 % | 11,96 | 0,00 |
| ES0184093039 | VILLCAD BOLSA, SICAV S.A. | 7.583.164,00 € | 0 % | -8,35 | 0 % | 182 | 0 % | 6.319.522,00 € | 0 % | 301.004,00 € | 0 % | 3,97 | 0,00 |
| ES0183127002 | VEGA DE LO CONCA CARTERA DE INVERSION, SICAV, S.A. | 10.197.898,00 € | 0 % | -7,79 | 0 % | 210 | 0 % | 9.294.596,00 € | 0 % | 254.249,00 € | 0 % | 2,49 | 0,00 |
| ES0175836008 | SANTCARLES CAPITAL SICAV S.A. | 6.991.021,00 € | 0 % | -4,94 | 0 % | 5 | 0 % | 3.034.347,00 € | 0 % | 2.481.653,00 € | 0 % | 35,50 | 0,00 |
| ES0183971037 | LUGRA DE INVERSIONES, SICAV S.A. | 21.025.308,00 € | 0 % | -4,14 | 0 % | 205 | 0 % | 18.511.316,00 € | 0 % | 1.291.049,00 € | 0 % | 6,14 | 0,00 |
| ES0156662035 | KGINVES105, SICAV, S.A. | 6.610.007,00 € | 0 % | -9,94 | 0 % | 22 | 0 % | 5.612.970,00 € | 0 % | 183.443,00 € | 0 % | 2,78 | 0,00 |
| ES0116459035 | CARTERA 30, SICAV, S.A. | 9.701.762,00 € | 0 % | -6,78 | 0 % | 81 | 0 % | 9.337.381,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
| ES0138207032 | FARARU INVER 2005 SICAV S.A. | 9.769.815,00 € | 0 % | -4,12 | 0 % | 201 | 0 % | 6.753.555,00 € | 0 % | 1.107.889,00 € | 0 % | 11,34 | 0,00 |
| ES0173971039 | RITA INVESTMENTS SICAV S.A. | 10.514.865,00 € | 0 % | -8,11 | 0 % | 223 | 0 % | 8.788.690,00 € | 0 % | 428.821,00 € | 0 % | 4,08 | 0,00 |
| ES0108024003 | GONMONI SICAV, S.A. | 24.059.000,00 € | 0 % | -7,29 | 0 % | 8 | 0 % | 15.662.000,00 € | 0 % | 3.494.000,00 € | 0 % | 14,52 | 0,00 |
| ES0157698038 | LANCE INVERSIONES SICAV S.A. | 8.614.684,00 € | 0 % | -5,57 | 0 % | 34 | 0 % | 6.326.004,00 € | 0 % | 667.076,00 € | 0 % | 7,74 | 0,00 |
| ES0182991036 | VASANVA, S.A., SICAV | 9.154.597,00 € | 0 % | -8,16 | 0 % | 203 | 0 % | 7.781.321,00 € | 0 % | 150.015,00 € | 0 % | 1,64 | 0,00 |
| ES0170812038 | PRIOR CAPITAL, SICAV, S.A. | 4.964.735,00 € | 0 % | -9,93 | 0 % | 210 | 0 % | 4.260.079,00 € | 0 % | 159.473,00 € | 0 % | 3,21 | 0,00 |
| ES0172263008 | QUEILES INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV, S.A. | 11.922.052,00 € | 0 % | -9,79 | 0 % | 102 | 0 % | 10.194.572,00 € | 0 % | 341.336,00 € | 0 % | 2,86 | 0,00 |
| ES0161236007 | MARLAND CAPITAL SICAV, S.A. | 10.506.971,00 € | 0 % | -8,85 | 0 % | 105 | 0 % | 9.302.402,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
| ES0116414030 | AF CRECIMIENTO I, SICAV S.A. | 23.029.758,00 € | 0 % | -5,25 | 0 % | 290 | 0 % | 15.755.629,00 € | 0 % | 1.687.804,00 € | 0 % | 7,33 | 0,00 |
| ES0126842030 | AF RENTA VARIABLE GLOBAL SICAV SA | 19.614.336,00 € | 0 % | -9,67 | 0 % | 327 | 0 % | 14.681.394,00 € | 0 % | 1.391.993,00 € | 0 % | 7,10 | 0,00 |
| Total 68 | 484.842.799,00 | 0,00 % | -6,15 | 0,00 % | 8.637,00 | 0,00 % | 368.671.378,00 | 0,00 % | 38.150.534,00 | 0,00 % | 8,14 | 0,00 |