Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española MARLAND CAPITAL SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0161236007 |
| Nombre |
MARLAND CAPITAL SICAV, S.A. |
| NIF |
A86862059 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana 29 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2014-01-17 |
| Número de Registro |
3902 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
9.302.402,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-30.627,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
9.271.775,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.069.626,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
165.571,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
10.506.972,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,97 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
88,55 |
| Inversiones Financieras Valor |
9.302.401,00 |
| Numero Acciones |
813.845,00 |
| Numero Accionistas |
105,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
10.506.971,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,27 |
| Registro C N M V |
3.902,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,85 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,01 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
15,04 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
12,79 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
12,91 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-7,43 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-7,43 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,87 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-419,47 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-28,39 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
10.506.971,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
12.196.409,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
273,35 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,36 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-6,55 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-27,67 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
3.998,85 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-50,32 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-41,28 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-82,22 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
45,77 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-14,60 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-495,53 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-14,94 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-547,24 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,11 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
272,41 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
13,10 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
181,18 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-50,71 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
23,30 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| FR0000978371 |
PARTICIPACIONES|AXA INVESTMENT MANAG |
4.2000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0007038138 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
3.9500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011475078 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET |
2.1600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3ZW0K18 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
1.3300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC |
0.8600% |
USD |
2022S1F |
| IE00BD5CVC03 |
PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL |
1.6800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BFRSYK98 |
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT |
2.1600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BG0S3Z18 |
PARTICIPACIONES|GAM FUND |
1.9500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BJVDNS90 |
PARTICIPACIONES|LEGG MASON FUND |
2.5600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0215106450 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT |
6.1900% |
USD |
2022S1F |
| LU0326424115 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
1.0700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0329574718 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INVES |
4.1600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0454739615 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG |
5.0900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0683601701 |
PARTICIPACIONES|ALLIANCE BERNSTEIN |
4.8400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0823414809 |
PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET |
0.7000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1111643042 |
PARTICIPACIONES|ELEVA EUROPEAN SEL-I |
3.1900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1125359346 |
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT |
2.5800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1353952267 |
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT |
2.0100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1551298083 |
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL SERV |
3.1500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1559747883 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG |
4.4200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1585265819 |
PARTICIPACIONES|TIKEHAU INVESTMENT M |
2.7400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1883315480 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI LUXEMBURGO |
3.0900% |
EUR |
2022S1F |
| LU2357751820 |
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. |
3.5700% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.2900% |
USD |
2022S1F |
| US29355A1079 |
ACCIONES|ENPHASE ENERGY INC |
0.4800% |
USD |
2022S1F |
| US46090E1038 |
PARTICIPACIONES|POWERSHARES CAPITAL |
0.9700% |
USD |
2022S1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL |
6.7600% |
USD |
2022S1F |
| XS0849517650 |
BONO|UNICREDIT SPA|6,95|2022-10-31 |
2.2800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1808351214 |
BONO|CAIXABANK|2,25|2025-04-17 |
1.8000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2063246198 |
BONO|AMCO ASSET MANAGEMEN|1,38|2025-01-27 |
1.8800% |
EUR |
2022S1F |
| XS2190134184 |
BONO|UNICREDITO ITALIANO|1,25|2026-06-16 |
1.8000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2206379567 |
BONO|AMCO ASSET MANAGEMEN|2,25|2027-07-17 |
1.8700% |
EUR |
2022S1F |
| XS2240494471 |
BONO|INTER. HOTELS|1,63|2024-10-08 |
2.7700% |
EUR |
2022S1F |