| ISIN | Nombre | Patrimonio | % | Rentabilidad I I C | % | Numero Accionistas | % | Distribucion Patrimonio Cartera Exterior | % | Distribucion Patrimonio Cartera Interior | % | % Cartera interior | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0171561030 | PROEMER INVERSIONES S.I.C.A.V., S.A. | 2.658.368,00 € | 0 % | -4,62 | 0 % | 107 | 0 % | 2.015.992,00 € | 0 % | 86.847,00 € | 0 % | 3,27 | 0,00 |
| ES0155431036 | INVERCHARRO, SICAV S.A. | 3.005.696,00 € | 0 % | -2,44 | 0 % | 113 | 0 % | 519.035,00 € | 0 % | 1.888.509,00 € | 0 % | 62,83 | 0,00 |
| ES0110241009 | V.Y. A LA CERRAJERA SICAV, S.A. | 4.828.331,00 € | 0 % | -5,64 | 0 % | 202 | 0 % | 3.438.630,00 € | 0 % | 468.184,00 € | 0 % | 9,70 | 0,00 |
| ES0155489034 | MULTIGESTORES TRADING, SICAV, S.A. | 3.429.231,00 € | 0 % | -6,34 | 0 % | 185 | 0 % | 2.461.088,00 € | 0 % | 356.266,00 € | 0 % | 10,39 | 0,00 |
| ES0118491036 | ESPOXIGAR INVERSIONES SICAV S.A. | 2.736.785,00 € | 0 % | -2,00 | 0 % | 60 | 0 % | 517.262,00 € | 0 % | 1.678.014,00 € | 0 % | 61,31 | 0,00 |
| ES0168302034 | PARKING STOP INVERSIONES, SICAV, S.A. | 4.209.645,00 € | 0 % | -2,84 | 0 % | 106 | 0 % | 3.143.613,00 € | 0 % | 183.662,00 € | 0 % | 4,36 | 0,00 |
| ES0179422003 | TORREGARCÍA 1502, SICAV, S.A. | 2.688.318,00 € | 0 % | -4,59 | 0 % | 220 | 0 % | 2.072.101,00 € | 0 % | 71.818,00 € | 0 % | 2,67 | 0,00 |
| ES0138207032 | FARARU INVER 2005 SICAV S.A. | 9.769.815,00 € | 0 % | -4,12 | 0 % | 201 | 0 % | 6.753.555,00 € | 0 % | 1.107.889,00 € | 0 % | 11,34 | 0,00 |
| ES0145878007 | BOVALAR INVERSIONES SICAV SA | 3.641.700,00 € | 0 % | -3,77 | 0 % | 4 | 0 % | 2.820.217,00 € | 0 % | 91.228,00 € | 0 % | 2,51 | 0,00 |
| ES0105896031 | ACUARIO 98, S.A., SICAV | 6.013.023,00 € | 0 % | -10,54 | 0 % | 207 | 0 % | 4.951.254,00 € | 0 % | 396.286,00 € | 0 % | 6,59 | 0,00 |
| ES0112256005 | AVILGUR DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | 3.153.159,00 € | 0 % | -4,98 | 0 % | 101 | 0 % | 2.102.600,00 € | 0 % | 425.118,00 € | 0 % | 13,48 | 0,00 |
| ES0155442033 | INVERSIONES ALCANCIA, SICAV SA | 4.731.215,00 € | 0 % | -7,16 | 0 % | 5 | 0 % | 3.230.962,00 € | 0 % | 643.585,00 € | 0 % | 13,60 | 0,00 |
| ES0116414030 | AF CRECIMIENTO I, SICAV S.A. | 23.029.758,00 € | 0 % | -5,25 | 0 % | 290 | 0 % | 15.755.629,00 € | 0 % | 1.687.804,00 € | 0 % | 7,33 | 0,00 |
| ES0126220005 Sin datos para 2022 (Primer Semestre) | SOCIEDAD ALJORREÑA DE INVERSIONES, SICAV, SA | ||||||||||||
| ES0125681009 | DAMAZ INVEST, SICAV, S.A. | 3.640.210,00 € | 0 % | -9,67 | 0 % | 2 | 0 % | 3.219.082,00 € | 0 % | 39.798,00 € | 0 % | 1,09 | 0,00 |
| ES0169593037 | NOALVA INVERSIONES, SICAV S.A. | 2.441.369,00 € | 0 % | -6,62 | 0 % | 7 | 0 % | 1.832.398,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
| ES0116758030 | QUIMERA VALORES, SICAV, S.A. | 3.248.853,00 € | 0 % | -7,07 | 0 % | 14 | 0 % | 2.485.020,00 € | 0 % | 30.446,00 € | 0 % | 0,94 | 0,00 |
| ES0175978008 | SIJECO 2014 CAPITAL, SICAV, S.A. | 2.288.779,00 € | 0 % | -8,75 | 0 % | 99 | 0 % | 1.897.372,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
| ES0146261039 Sin datos para 2022 (Primer Semestre) | HOLDER INVERSIONES, SICAV, S.A. | ||||||||||||
| ES0184163006 | VISTABELLA CAPITAL FINANCIERA, SICAV, S.A. | 4.728.366,00 € | 0 % | -6,01 | 0 % | 204 | 0 % | 3.833.549,00 € | 0 % | 105.421,00 € | 0 % | 2,23 | 0,00 |
| ES0118575002 | CHESS INVESTMENT SICAV, S.A. | 2.538.107,00 € | 0 % | -9,43 | 0 % | 20 | 0 % | 2.163.042,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
| ES0174085003 Sin datos para 2022 (Primer Semestre) | ROMIKI INVEST, SICAV, S.A | ||||||||||||
| ES0166391039 | MARBEN INVERSIONES SICAV, S.A. | 2.482.630,00 € | 0 % | -8,62 | 0 % | 8 | 0 % | 1.626.899,00 € | 0 % | 530.111,00 € | 0 % | 21,35 | 0,00 |
| ES0126842030 | AF RENTA VARIABLE GLOBAL SICAV SA | 19.614.336,00 € | 0 % | -9,67 | 0 % | 327 | 0 % | 14.681.394,00 € | 0 % | 1.391.993,00 € | 0 % | 7,10 | 0,00 |
| ES0140635030 | GAHERVI, SICAV S.A. | 7.951.246,00 € | 0 % | -6,57 | 0 % | 211 | 0 % | 6.567.956,00 € | 0 % | 336.577,00 € | 0 % | 4,23 | 0,00 |
| ES0155191036 | INVERSIONES BEREZAL, SICAV S.A. | 7.531.706,00 € | 0 % | -6,65 | 0 % | 106 | 0 % | 6.048.310,00 € | 0 % | 228.156,00 € | 0 % | 3,03 | 0,00 |
| ES0164292007 | MONAMA INVERSIONES, SICAV, S.A. | 5.105.273,00 € | 0 % | -7,07 | 0 % | 2 | 0 % | 3.844.264,00 € | 0 % | 80.971,00 € | 0 % | 1,59 | 0,00 |
| ES0183127002 | VEGA DE LO CONCA CARTERA DE INVERSION, SICAV, S.A. | 10.197.898,00 € | 0 % | -7,79 | 0 % | 210 | 0 % | 9.294.596,00 € | 0 % | 254.249,00 € | 0 % | 2,49 | 0,00 |
| ES0156618003 | KAI WEST INVESTMENT, SICAV, S.A. | 6.565.621,00 € | 0 % | -8,68 | 0 % | 104 | 0 % | 5.520.161,00 € | 0 % | 150.714,00 € | 0 % | 2,30 | 0,00 |
| ES0161236007 | MARLAND CAPITAL SICAV, S.A. | 10.506.971,00 € | 0 % | -8,85 | 0 % | 105 | 0 % | 9.302.402,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
| ES0150481036 | INCOME INVERSIONES, SICAV S.A. | 7.301.939,00 € | 0 % | -5,19 | 0 % | 110 | 0 % | 5.263.988,00 € | 0 % | 600.264,00 € | 0 % | 8,22 | 0,00 |
| ES0136289008 | FENDER CAPITAL SICAV, S.A. | 17.591.588,00 € | 0 % | -4,51 | 0 % | 208 | 0 % | 13.855.704,00 € | 0 % | 472.683,00 € | 0 % | 2,69 | 0,00 |
| ES0107601033 | ALAR 2000, SICAV S.A. | 14.474.316,00 € | 0 % | -4,26 | 0 % | 276 | 0 % | 10.338.083,00 € | 0 % | 1.391.786,00 € | 0 % | 9,62 | 0,00 |
| ES0110041037 | ARCABI 3.000 SICAV S.A. | 14.490.648,00 € | 0 % | -4,20 | 0 % | 283 | 0 % | 10.244.510,00 € | 0 % | 1.388.220,00 € | 0 % | 9,58 | 0,00 |
| Total 34 | 216.594.900,00 | 0,00 % | -5,70 | 0,00 % | 4.097,00 | 0,00 % | 161.800.668,00 | 0,00 % | 16.086.599,00 | 0,00 % | 8,41 | 0,00 |