Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES ALCANCIA, SICAV SA
| ISIN |
ES0155442033 |
| Nombre |
INVERSIONES ALCANCIA, SICAV SA |
| NIF |
A83428029 |
| Direccion |
Dirección: Pº DE LA CASTELLANA, 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2003-06-06 |
| Número de Registro |
2813 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.230.962,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
643.585,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
933,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.875.480,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
839.094,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
16.641,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.731.215,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,69 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
81,87 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.874.339,00 |
| Numero Acciones |
2.279.789,00 |
| Numero Accionistas |
5,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
64.460,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
64.460,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
64.460,00 |
| Patrimonio |
4.731.215,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,17 |
| Registro C N M V |
2.813,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-7,16 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,09 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
2,36 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
2,05 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
2,08 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,18 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-5,18 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-2,63 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
357,02 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,39 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-211,99 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,53 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
47,72 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.731.215,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.476.741,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
221,90 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,36 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-18,41 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-12,92 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-380,36 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-48,08 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-130,19 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-46,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
214,71 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-11,61 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-259,16 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,97 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-274,14 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-146,43 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,37 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-84,30 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-49,17 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-33,42 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |