Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERCHARRO, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0155431036 |
| Nombre |
INVERCHARRO, SICAV S.A. |
| NIF |
A82554239 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2002-02-22 |
| Número de Registro |
2205 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,45 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,45 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
519.035,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.888.509,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
276,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.407.820,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
572.356,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
25.520,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.005.696,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,34 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
80,09 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.407.102,00 |
| Numero Acciones |
623.115,00 |
| Numero Accionistas |
113,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
129.021,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
129.021,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
129.021,00 |
| Patrimonio |
3.005.696,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,33 |
| Registro C N M V |
2.205,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-2,44 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,41 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
5,01 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
4,79 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
4,82 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-7,68 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,45 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-7,68 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-3,98 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-33,49 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,97 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-170,03 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-29,49 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.005.696,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.236.642,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
115,79 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,68 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-8,50 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-3,18 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
587,74 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-97,51 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,13 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
39,30 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
835,95 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,85 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
70,15 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-2,75 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-213,54 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-3,42 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-303,05 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,30 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-85,24 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,67 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-200,96 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-37,97 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |