Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española AF RENTA VARIABLE GLOBAL SICAV SA
| ISIN |
ES0126842030 |
| Nombre |
AF RENTA VARIABLE GLOBAL SICAV SA |
| NIF |
A83198481 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2002-05-13 |
| Número de Registro |
2316 |
| Capital Inicial |
2400024.00 |
| Capital Máximo |
24000240.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,97 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,97 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
14.681.394,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.391.993,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
16.073.387,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
3.403.004,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
137.945,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
19.614.336,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,15 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
81,98 |
| Inversiones Financieras Valor |
16.073.386,00 |
| Numero Acciones |
1.533.782,00 |
| Numero Accionistas |
327,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
19.614.336,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,61 |
| Registro C N M V |
2.316,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-9,67 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,02 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
15,05 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
12,68 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
12,79 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,70 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,97 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,70 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
1,06 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-70,42 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
1,47 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
260,78 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
19.614.336,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
22.495.162,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
273,35 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-1,54 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
24,16 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-12,63 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
288,88 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-11,52 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-104,93 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,41 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
372,62 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,71 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
13,27 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-13,14 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-400,52 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-14,67 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-567,18 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-114,07 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,69 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-140,65 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-13,30 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
24,04 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |