Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española VICTRIX INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0183681032 |
| Nombre |
VICTRIX INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A85449775 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2008-07-28 |
| Número de Registro |
3572 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
5.202.916,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
3.350,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
5.206.265,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
504.644,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
256.549,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.967.459,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
2,20 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
87,15 |
| Inversiones Financieras Valor |
5.200.110,00 |
| Numero Acciones |
5.605.562,00 |
| Numero Accionistas |
265,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
650.329,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
146.999,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
146.999,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
503.330,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
503.330,00 |
| Patrimonio |
5.967.459,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,24 |
| Registro C N M V |
3.572,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,69 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,17 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,06 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,06 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,41 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
120,71 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-5,25 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-213,21 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,51 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-27,02 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.967.459,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
6.856.747,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
121,38 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,31 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
56,61 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-7,23 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-320,09 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
356,76 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-319,31 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
356,76 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
31,99 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,60 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-778,87 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,91 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-933,46 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
19,40 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| FR0010213355 |
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES |
7.2100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B579F325 |
ACCIONES|INVESCO PHYSICAL GOLD ETC |
1.5000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B5BJ5943 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS COMMODITY REAL |
2.0400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BZ01QS72 |
PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG EQ ALPHA T |
2.9400% |
USD |
2022S1F |
| LU0132661827 |
PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B |
3.0900% |
USD |
2022S1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP |
1.6500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0234682044 |
PARTICIPACIONES|GS EUROPE CORE EQUITY PO |
1.2100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0312333569 |
PARTICIPACIONES|ROBECO QI-EURO CONSERVAT |
1.2800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0320897043 |
PARTICIPACIONES|ROBECO BP US PREMIUM EQU |
3.9000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0374901725 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INTL SEL FUND G |
2.7500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0539144625 |
PARTICIPACIONES|NORDEA 1- EUROPEAN COVER |
3.0700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0605514057 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND CHINA CONS |
0.5800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0607974630 |
PARTICIPACIONES|NORDEA 1 GLOBAL CLIMATE |
2.5000% |
USD |
2022S1F |
| LU0936578532 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - GLOBAL |
0.4900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0936579340 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS-GLOBAL TE |
1.9000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1184248083 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EURO SHOR |
3.1100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1251863277 |
PARTICIPACIONES|GS SI GSQUARTIX MODIFIED |
1.8700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1295556887 |
PARTICIPACIONES|CAPITAL GROUP NEW PERSPE |
0.8900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1353952267 |
PARTICIPACIONES|AXA WORLD-GLOBAL INFLATI |
3.3800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1382784764 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK STRATEG FD GLO |
1.5300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOATING RATE N |
4.5900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1590491913 |
PARTICIPACIONES|INVESCO EURO SHORT TERM |
3.1800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1601096537 |
PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS - EURO C |
3.9100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1665238181 |
PARTICIPACIONES|M&G LUX GLOBAL LISTED IN |
1.9700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1694214633 |
PARTICIPACIONES|NORDEA1 LOW DURATION EUR |
3.5400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1717117623 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND - TWENTYFO |
2.8000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2058011201 |
PARTICIPACIONES|DWS INVEST GLOBAL AGRIBU |
0.9900% |
EUR |
2022S1F |
| LU2122596591 |
PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL FLOATING RATE |
2.6100% |
EUR |
2022S1F |
| LU2200112832 |
PARTICIPACIONES|EURIZON FUND - BOND AGGR |
3.0800% |
EUR |
2022S1F |
| LU2225826366 |
PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD BIG |
1.4100% |
EUR |
2022S1F |
| LU2305832854 |
PARTICIPACIONES|INVESCO FUNDS SICAV-ASIA |
0.5200% |
EUR |
2022S1F |
| US91282CDM01 |
RFIJA|UNITED STATES TR|0.50|2023-11-30 |
3.8500% |
USD |
2022S1F |
| US91282CED92 |
RFIJA|UNITED STATES TR|1.75|2025-03-15 |
3.8600% |
USD |
2022S1F |
| US91282CEG24 |
RFIJA|UNITED STATES TR|2.25|2024-03-31 |
3.9500% |
USD |
2022S1F |