Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española LINDEN 91 INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0158477036 |
| Nombre |
LINDEN 91 INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A82744400 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 51 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2000-11-03 |
| Número de Registro |
1406 |
| Capital Inicial |
3609000.00 |
| Capital Máximo |
36090000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,06 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,32 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,32 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
4.885.720,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
312.516,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-39.070,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
5.159.166,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.069.302,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
69.218,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
6.297.686,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,06 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
82,34 |
| Inversiones Financieras Valor |
5.187.390,00 |
| Numero Acciones |
653.034,00 |
| Numero Accionistas |
82,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
2.489.381,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
85.124,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
1.200.832,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
124.610,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
124.610,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
596.530,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
596.530,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
567.409,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
567.409,00 |
| Patrimonio |
6.297.686,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,34 |
| Registro C N M V |
1.406,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,65 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,16 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
10,65 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
9,61 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
9,64 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,51 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,32 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-5,51 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-383,40 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,24 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
65,66 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,14 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-30,96 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
6.297.686,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
6.930.186,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
122,93 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,81 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
42,99 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,96 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-462,84 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-17,69 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,40 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
45,78 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-59,28 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
696,95 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,39 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
205,93 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,80 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-372,02 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,60 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-460,51 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,87 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
706,85 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,66 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-263,35 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-22,36 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,35 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
293,21 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |