Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española RSA 2001 CARTERA, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0174223034 |
| Nombre |
RSA 2001 CARTERA, SICAV S.A. |
| NIF |
A83100560 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 51 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2003-04-11 |
| Número de Registro |
2764 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,27 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,27 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.405.829,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
36.594,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
1.106,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.443.529,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
914.093,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
77.868,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.435.491,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,28 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
77,49 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.436.627,00 |
| Numero Acciones |
488.310,00 |
| Numero Accionistas |
100,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.885.297,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
60.244,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
1.306.965,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
272.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
452.241,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
126.091,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
126.091,00 |
| Patrimonio |
4.435.491,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,31 |
| Registro C N M V |
2.764,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,60 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,27 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
9,96 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
9,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
9,08 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-6,22 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,27 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-6,21 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-44,60 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
1,15 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-203,47 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,25 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
193,44 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.435.491,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.865.812,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
19,89 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,48 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-0,93 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-8,14 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-463,89 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-34,15 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
3,86 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-28,50 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,37 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
117,94 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,87 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-445,02 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,34 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-545,05 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,40 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
425,28 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,15 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-277,37 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-29,45 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
19,59 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |