Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española PORTFOLIO 25, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0170470035 |
| Nombre |
PORTFOLIO 25, SICAV S.A. |
| NIF |
A79339446 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana 78 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2003-03-07 |
| Número de Registro |
2723 |
| Capital Inicial |
3000940.00 |
| Capital Máximo |
30009400.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,13 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,13 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
35,29 |
| Cotizacion Minima |
32,28 |
| Cotizacion Ultima |
32,63 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
8.444.561,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
466.791,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-7.691,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
8.903.661,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.363.188,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
394.239,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
10.661.089,00 |
| Frecuencia Contratacion |
1,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,24 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
83,62 |
| Inversiones Financieras Valor |
8.911.353,00 |
| Numero Acciones |
326.691,00 |
| Numero Accionistas |
30,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
5.134.916,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
99.956,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
5.134.916,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
10.661.089,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,19 |
| Registro C N M V |
2.723,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,15 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,84 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
35,29 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
32,28 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
32,63 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
28,11 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,35 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
55,88 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,32 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-2.384,75 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-8,94 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-172.573,70 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,45 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-30,39 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
10.661.089,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
11.511.034,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,22 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-666,61 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,74 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-38,55 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-2,78 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-155,92 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
1,86 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
9.565,92 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-872,78 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
63,96 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
1,86 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
5.395.046,50 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,15 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
36,83 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,47 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-166,80 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-7,35 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-163,83 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,33 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
118,99 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
2,33 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-65,81 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
56,47 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CA67077M1086 |
Acciones|NUTRIEN LTD |
0.7600% |
USD |
2022S1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG |
0.4800% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.2700% |
CHF |
2022S1F |
| CH0210483332 |
Acciones|RICHEMONT-BR A |
0.6000% |
CHF |
2022S1F |
| CH0418792922 |
ACCIONES|SIKA AG |
1.3800% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005190003 |
Acciones|BMW |
0.5700% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ SE |
0.2300% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A1DAHH0 |
ACCIONES|BRENNTAG AG |
0.8700% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A1EWWW0 |
ACCIONES|ADIDAS AG |
0.5000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A2TSDD4 |
RENTA|DEUTSCHE TELEKOM AG|0,875|2026-03-25 |
0.9100% |
EUR |
2022S1F |
| DE000SHL1006 |
ACCIONES|SIEMENS HEALTHINEERS |
0.6600% |
EUR |
2022S1F |
| DK0060079531 |
ACCIONES|DSV A/S |
1.1400% |
DKK |
2022S1F |
| DK0060534915 |
ACCIONES|NOVO NORDISK A/S |
1.4900% |
DKK |
2022S1F |
| ES0105066007 |
ACCIONES|CELLNEX TELECOM |
0.5300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109067019 |
ACCIONES|AMADEUS IT GROUP SA |
0.5000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0137650018 |
ACCIONES|FLUIDRA SA |
0.5400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0505075061 |
PAGARÉS|EUSKALTEL SA|0,494|2022-09-09 |
0.9400% |
EUR |
2022S1F |
| ES05051135U0 |
PAGARÉS|EL CORTE INGLES SA|0,200|2022-09-20 |
0.9400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0505293037 |
PAGARÉS|GREENALIA|1,054|2022-09-29 |
0.9300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0584696472 |
PAGARÉS|MA SMOVIL IBERCOM SA|0,645|2022-10-14 |
0.9400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000051807 |
Acciones|TELEPERFORMANCE |
0.5000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL SA |
0.1800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120321 |
ACCIONES|L'OREAL SA |
0.6500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY L |
1.2900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC S |
0.6300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125007 |
ACCIONES|CIE DE SAINT-GOBAIN |
0.3700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010149120 |
Participaciones|CARMIGNAC |
4.8900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010914572 |
Participaciones|ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME |
5.1600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0012558310 |
DEUDA|FRANCE (GOVT OF)|0,100|2025-03-01 |
1.1400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013416716 |
ETC|AMUNDI PHYSICAL META |
1.5300% |
USD |
2022S1F |
| FR0014008VX5 |
ACCIONES|EUROAPI SASU |
0.0100% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B24CGK77 |
Acciones|RECKITT BENCKISER PLC |
0.6500% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PL |
0.2300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4BNMY34 |
ACCIONES|ACCENTURE PLC |
0.9200% |
USD |
2022S1F |
| IE00B579F325 |
ETC|INVESCO PHYSICAL GOL |
1.3900% |
USD |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
Participaciones|PIMCO GLOBAL AD |
3.2300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BD5DGZ12 |
Participaciones|PRINCIPAL GLOBAL PROPERTY SEC |
1.5200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BZ12WP82 |
ACCIONES|LINDE PLC |
0.5800% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005416570 |
DEUDA|BUONI POLIENNALI DEL|0,950|2027-09-15 |
0.8700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0181496059 |
SOCIEDADES|SCHRODER ISF EMERGIN |
3.6100% |
USD |
2022S1F |
| LU0474968459 |
SOCIEDADES|PICTET-CLEAN ENERGY |
1.7800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0568620131 |
Participaciones|AMUNDI FUNDS CASH EUR I2 |
3.1400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0658025977 |
Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT |
0.8800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0700927352 |
SOCIEDADES|ABERDEEN STANDARD SI |
4.0900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0940006884 |
FONDO|ROBECOSAM EURO SDG C |
4.8200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1560650563 |
FONDO|FF GLOBAL TECHNOLOGY |
1.5400% |
USD |
2022S1F |
| LU1665238009 |
SOCIEDADES|M&G (LUX) GLOBAL LIS |
1.7000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1908332833 |
SOCIEDADES|FRANKLIN TEMPLETON I |
1.3800% |
EUR |
2022S1F |
| LU2216205182 |
FONDO|FRANKLIN TEMPLETON I |
4.8800% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000009827 |
ACCIONES|KONINKLIJKE DSM NV |
0.5100% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000334118 |
ACCIONES|ASM INTERNATIONAL NV |
0.5500% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
1.4900% |
EUR |
2022S1F |
| US00724F1012 |
ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC |
0.5400% |
USD |
2022S1F |
| US02079K3059 |
Acciones|GOOGLE |
0.9000% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.5300% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPLE INC |
1.0200% |
USD |
2022S1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY I |
1.0000% |
USD |
2022S1F |
| US09857L1089 |
ACCIONES|PRICELINE GROUP INC/ |
0.7200% |
USD |
2022S1F |
| US1729674242 |
ACCIONES|CITIGROUP INC |
0.3200% |
USD |
2022S1F |
| US4612021034 |
ACCIONES|INTUIT INC |
0.5900% |
USD |
2022S1F |
| US46625H1005 |
ACCIONES|JPMORGAN CHASE & CO |
0.3400% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
Acciones|MICROSOFT CORP. |
0.9800% |
USD |
2022S1F |
| US67066G1040 |
ACCIONES|NVIDIA CORP |
0.6400% |
USD |
2022S1F |
| US81762P1021 |
ACCIONES|SERVICENOW INC |
0.3000% |
USD |
2022S1F |
| US92826C8394 |
Acciones|VISA INC-CLASS A SHARE |
0.8100% |
USD |
2022S1F |
| XS1148073205 |
RENTA|REPSOL INTL FINANCE|2,250|2026-12-10 |
0.9500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1180451657 |
RENTA|ENI SPA|1,500|2026-02-02 |
0.9300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1751004232 |
RENTA|BANCO SANTANDER SA|1,125|2025-01-17 |
0.9200% |
EUR |
2022S1F |
| XS2102283061 |
RENTA|ABN AMRO BANK NV|0,600|2027-01-15 |
0.8400% |
EUR |
2022S1F |