Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española VALORES EL TALLAR, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0139803003 |
| Nombre |
VALORES EL TALLAR, SICAV, S.A. |
| NIF |
A87123576 |
| Direccion |
Dirección: C/AYALA, N 42 - 5ª A - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2014-12-22 |
| Número de Registro |
4131 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,28 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,28 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
2.352.872,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
33.593,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.386.465,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,00 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
387.492,00 |
| Numero Accionistas |
16,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.386.465,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,29 |
| Registro C N M V |
4.131,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-2,17 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,06 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
6,51 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
5,98 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
6,16 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-43,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,28 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-43,25 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-44,40 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
65,34 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,81 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-19,08 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.386.465,20 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.617.829,50 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
38,59 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,45 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-128,01 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,88 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-306,82 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,46 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,13 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-68,13 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,45 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
176,72 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-4,99 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-132,67 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-5,38 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-260,22 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
93,24 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,23 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-8,60 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,46 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-80,10 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| ES0126547001 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0127021006 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0813211002 |
BONOS|BBVA|5,875|2023-09-24 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISORS IREL LTD |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B8BS6228 |
PARTICIPACIONES|LYXOR ASSET MANAGEMENT LUX |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| JE00B1VS3770 |
ACCIONES|ETF SECURITIES LTD. |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0119620176 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVEST MNG ACD |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0132661827 |
PARTICIPACIONES|UBP ASSET MANAGEMENT EUROPE |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS INV MANAGEMENT CO LUX SARL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0234572377 |
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0336084032 |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION LUXEMBURGO |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0351545669 |
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FUND SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0642272388 |
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0853555893 |
PARTICIPACIONES|JUPITER UNIT TRUST MANAGERS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1041505352 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1161527038 |
PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET M |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1251863277 |
PARTICIPACIONES|FUNDROCK MANAGEMENT CO SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1481584016 |
PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VON STORCH INVEST SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1694214633 |
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FUND SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1713307426 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST MNAG EUROPE SA |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU1862449409 |
PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE LUX MANAGMNT SARL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1883314244 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2062660076 |
PARTICIPACIONES|MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| USF2893TAF33 |
BONOS|ELECTRICITE DE FRANC|5,250|2023-01-29 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| XS1182150950 |
BONOS|SACE SPA|3,875|2025-02-10 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |