Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GEFZUA, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0141187007 |
| Nombre |
GEFZUA, SICAV, S.A. |
| NIF |
A87113379 |
| Direccion |
Dirección: CIUDAD BBVA, Calle Azul, nº 4 - 28050 Madrid |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2014-12-11 |
| Número de Registro |
4122 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,30 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,30 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.326.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
633.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-12.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.947.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
447.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
38.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.432.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,12 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
86,28 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.962.000,00 |
| Numero Acciones |
315.100,00 |
| Numero Accionistas |
2,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
62.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
62.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
62.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.432.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,24 |
| Registro C N M V |
4.122,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-3,68 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,48 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
11,65 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,86 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,89 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
3,58 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,30 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
3,58 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-7.125,22 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
96,12 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,30 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
56,08 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.432.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.656.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
3,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,44 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-9,33 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,39 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-323,69 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-95,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,23 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-7,10 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
18,38 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-99,96 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
511.016,66 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
48,56 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-5,83 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-345,96 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-6,27 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-429,84 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,43 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-636,73 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,56 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-337,69 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-7,29 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
50,20 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV |
0.3800% |
EUR |
2022S1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG |
0.9300% |
CHF |
2022S1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP SE |
0.7600% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A0F5UJ7 |
ETF|ISHARES STOXX EUROPE |
1.4900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105027009 |
ACCIONES|CIA DE DISTRIBUCION |
0.5500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0143416115 |
ACCIONES|SIEMENS GAMESA RENEW |
0.6400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0L02304142 |
REPO|KINGDOM OF SPAIN|-1,00|2022-07-01 |
17.2500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTALENERGIES SE |
0.6700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BNP PARIBAS SA |
0.7000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011475078 |
ETF|LYXOR JAPAN TOPIX DR |
1.8600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013399060 |
BONOS|ELO SACA|2,625|2024-01-30 |
2.9400% |
EUR |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|SHELL PLC |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
ETC|ISHARES PHYSICAL GOL |
1.2200% |
USD |
2022S1F |
| IE00B66F4759 |
ETF|ISHARES EUR HIGH YIE |
2.5300% |
EUR |
2022S1F |
| IT0004243512 |
DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|2,600|2023-09-15 |
4.1700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360481153 |
FONDO|MORGAN STANLEY INVES |
1.3700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0658025209 |
FONDO|AXA IM FIXED INCOME |
1.7200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0966752916 |
FONDO|JANUS HENDERSON FUND |
2.0400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1055715772 |
FONDO|PICTET TR - DIVERSIF |
2.9100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681042518 |
ETF|AMUNDI MSCI EUROPE V |
1.6900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681049109 |
ETF|AMUNDI S&P 500 UCITS |
5.5100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1834983477 |
ETF|LYXOR STOXX EUROPE 6 |
1.1700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1881796145 |
FONDO|M&G LUX INVESTMENT F |
1.8100% |
EUR |
2022S1F |
| US46090E1038 |
ETF|INVESCO QQQ TRUST SE |
1.5400% |
USD |
2022S1F |
| US78462F1030 |
ETF|SPDR S&P 500 ETF TRU |
2.1000% |
USD |
2022S1F |
| US81369Y2090 |
ETF|HEALTH CARE SELECT S |
1.3400% |
USD |
2022S1F |
| XS1201001572 |
BONOS|BANCO SANTANDER SA|2,500|2025-03-18 |
2.9100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1347748607 |
RENTA|TELECOM ITALIA SPA/M|3,625|2024-01-19 |
2.9700% |
EUR |
2022S1F |
| XS1584041252 |
BONOS|BNP PARIBAS SA|0,672|2022-09-22 |
2.9400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1616341829 |
BONOS|SOCIETE GENERALE SA|0,452|2024-05-22 |
2.9400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1633845158 |
BONOS|LLOYDS BANKING GROUP|0,611|2024-06-21 |
2.9100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1681855539 |
BONOS|HSBC HOLDINGS PLC|0,324|2023-10-05 |
2.9100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1951313680 |
BONOS|IMPERIAL BRANDS FINA|1,125|2023-08-14 |
2.9100% |
EUR |
2022S1F |
| XS2075185228 |
BONOS|HARLEY-DAVIDSON FINA|0,900|2024-11-19 |
2.7700% |
EUR |
2022S1F |
| XS2159800494 |
EMISIONES|INTERNATIONAL BANK F|0,500|2023-07-24 |
2.8300% |
GBP |
2022S1F |