| ISIN |
ES0179235033 |
| Nombre |
TITULOS GUETARIA SICAV, SA |
| NIF |
A75007526 |
| Direccion |
Dirección: Serrano, 71 - 28006 Madrid |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2009-10-30 |
| Número de Registro |
3629 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,35 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,35 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
7.386.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
626.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
3.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
8.015.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
198.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
251.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
8.464.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,29 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
94,69 |
| Inversiones Financieras Valor |
8.014.702,00 |
| Numero Acciones |
7.024.082,00 |
| Numero Accionistas |
1,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
617.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
242.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
242.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
375.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
375.000,00 |
| Patrimonio |
8.464.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,27 |
| Registro C N M V |
3.629,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,43 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,55 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,39 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,20 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,21 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,57 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,35 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-5,57 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-1,83 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
345.515,50 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,97 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-7.188,48 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,69 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
128,86 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
8.464.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
9.856.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
175,68 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,46 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-11,49 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-8,39 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-330,91 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-10,53 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-95,87 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,21 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
30,78 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-12,76 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-342,87 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-13,22 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-379,31 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,75 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
1.006,92 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,58 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-421,05 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-9,58 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |