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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES VILLA DE PARIS II,SICAV, S.A.
ISIN ES0156005037
Nombre INVERSIONES VILLA DE PARIS II,SICAV, S.A.
NIF A80700578
Direccion Dirección: CIUDAD BBVA, Calle Azul, nº 4 - 28050 Madrid
Código Postal 28050
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2003-12-23
Número de Registro 2929
Capital Inicial 2796000.00
Capital Máximo 13980000.00
Último periodo con datos 2022-S-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,05
Comision Gestion Cobrada 0,25
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,25
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 5.774.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 301.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 3.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 6.078.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 949.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 469.000,00
Distribucion Patrimonio Total 7.497.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,19
Inversiones Financieras Porcentaje 81,03
Inversiones Financieras Valor 6.077.000,00
Numero Acciones 352.492,00
Numero Accionistas 5,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 2.409.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 80.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 1.116.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 372.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 779.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 514.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 514.000,00
Patrimonio 7.497.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,24
Registro C N M V 2.929,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -6,94
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 24,32
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 21,19
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 21,27
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,05
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 16,90
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,25
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 16,90
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,03
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 99,83
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,01
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -101,09
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,45
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 110,30
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 7.497.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 8.522.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 1,79
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,40
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -20,08
Variacion Patrimonial I I C -10,04
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -294,93
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -37,03
Variacion Patrimonial Intereses 0,05
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -2,28
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,06
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 28,62
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 511.033,34
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,37
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 290,66
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -12,43
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -291,78
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -12,82
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -313,31
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,78
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -1.192,37
Variacion Patrimonial Renta Variable -2,49
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -256,37
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -24,40
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 44,89
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0038863350 ACCIONES|NESTLE SA 0.9600% CHF 2022S1F
DE000A0F5UJ7 ETF|ISHARES STOXX EUROPE 1.5200% EUR 2022S1F
DK0010244508 ACCIONES|AP MOLLER - MAERSK A 1.0700% DKK 2022S1F
ES0105025003 SOCIMI|MERLIN PROPERTIES SO 0.6100% EUR 2022S1F
ES0113211835 ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA 0.5700% EUR 2022S1F
ES0118900010 ACCIONES|FERROVIAL SA 1.2000% EUR 2022S1F
ES0148396007 ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO 0.5200% EUR 2022S1F
ES0L02304142 REPO|KINGDOM OF SPAIN|-1,00|2022-07-01 1.1100% EUR 2022S1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTALENERGIES SE 1.0400% EUR 2022S1F
FR0000121709 ACCIONES|SEB SA 0.6700% EUR 2022S1F
GB00B24CGK77 ACCIONES|RECKITT BENCKISER GR 0.9600% GBP 2022S1F
IE00B3VTMJ91 ETF|ISHARES EUR GOVT BON 2.4100% EUR 2022S1F
IE00B4ND3602 ETC|ISHARES PHYSICAL GOL 1.4400% USD 2022S1F
IE00BCRY6557 ETF|ISHARES EUR ULTRASHO 1.7200% EUR 2022S1F
IE00BD6FTQ80 ETF|INVESCO BLOOMBERG CO 1.6500% USD 2022S1F
IE00BKPSFD61 ETF|ISHARES CHINA CNY BO 1.4300% USD 2022S1F
IT0003128367 ACCIONES|ENEL SPA 0.6400% EUR 2022S1F
LU0107852435 FONDO|GAM MULTIBOND - LOCA 1.4800% USD 2022S1F
LU0111549050 FONDO|BNP PARIBAS FUNDS EU 1.8800% EUR 2022S1F
LU0192064839 FONDO|UBAM - MEDIUM TERM U 2.0000% EUR 2022S1F
LU0248060658 FONDO|JPMORGAN FUNDS - US 2.6300% USD 2022S1F
LU0256883504 FONDO|ALLIANZ EUROPE EQUIT 2.2900% EUR 2022S1F
LU0270904351 FONDO|PICTET - SECURITY 2.3300% EUR 2022S1F
LU0328437438 FONDO|GOLDMAN SACHS FUNDS 1.6000% JPY 2022S1F
LU0360481153 FONDO|MORGAN STANLEY INVES 2.8400% EUR 2022S1F
LU0360482987 FONDO|MORGAN STANLEY INVES 1.6800% USD 2022S1F
LU0438336777 FONDO|BLACKROCK SUSTAINABL 1.6500% EUR 2022S1F
LU0622306065 FONDO|GOLDMAN SACHS - SICA 1.0700% USD 2022S1F
LU0966752916 FONDO|JANUS HENDERSON FUND 1.9600% EUR 2022S1F
LU0973119513 FONDO|JANUS HENDERSON HORI 1.0100% USD 2022S1F
LU1279334723 FONDO|PICTET - ROBOTICS 1.5500% EUR 2022S1F
LU1457522560 FONDO|FIDELITY FUNDS - EUR 2.6000% EUR 2022S1F
LU1681045453 ETF|AMUNDI MSCI EMERGING 1.0000% USD 2022S1F
LU1814672074 FONDO|JPMORGAN FUNDS - EUR 2.3500% EUR 2022S1F
LU1966276856 FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN 3.3300% EUR 2022S1F
LU2038752072 FONDO|FIDELITY FUNDS - INS 2.2800% EUR 2022S1F
LU2051031982 FONDO|M&G LUX INVESTMENT F 2.1200% EUR 2022S1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 1.3500% USD 2022S1F
US0378331005 ACCIONES|APPLE INC 1.7100% USD 2022S1F
US46090E1038 ETF|INVESCO QQQ TRUST SE 5.0600% USD 2022S1F
US4824801009 ACCIONES|KLA CORP 1.0100% USD 2022S1F
US78462F1030 ETF|SPDR S&P 500 ETF TRU 4.8600% USD 2022S1F
US81369Y4070 ETF|CONSUMER DISCRETIONA 1.0100% USD 2022S1F
US81369Y6059 ETF|FINANCIAL SELECT SEC 2.2400% USD 2022S1F
XS2063547041 RENTA|UNICREDIT SPA|0,500|2025-04-09 1.2400% EUR 2022S1F
XS2077670003 BONOS|BAYER AG|2,375|2079-11-12 1.1300% EUR 2022S1F
XS2236363573 BONOS|AMADEUS IT GROUP SA|1,875|2028-09-24 1.2000% EUR 2022S1F
XS2256949749 BONOS|ABERTIS INFRAESTRUCT|3,248|2049-11-24 1.0500% EUR 2022S1F