Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES VILLA DE PARIS II,SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0156005037 |
| Nombre |
INVERSIONES VILLA DE PARIS II,SICAV, S.A. |
| NIF |
A80700578 |
| Direccion |
Dirección: CIUDAD BBVA, Calle Azul, nº 4 - 28050 Madrid |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2003-12-23 |
| Número de Registro |
2929 |
| Capital Inicial |
2796000.00 |
| Capital Máximo |
13980000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
5.774.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
301.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
3.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
6.078.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
949.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
469.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
7.497.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,19 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
81,03 |
| Inversiones Financieras Valor |
6.077.000,00 |
| Numero Acciones |
352.492,00 |
| Numero Accionistas |
5,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
2.409.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
80.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
1.116.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
372.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
779.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
514.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
514.000,00 |
| Patrimonio |
7.497.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,24 |
| Registro C N M V |
2.929,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,94 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
24,32 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
21,19 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
21,27 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
16,90 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
16,90 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
99,83 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-101,09 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,45 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
110,30 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
7.497.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
8.522.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
1,79 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,40 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-20,08 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-10,04 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-294,93 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-37,03 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-2,28 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
28,62 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
511.033,34 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,37 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
290,66 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-12,43 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-291,78 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-12,82 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-313,31 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,78 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-1.192,37 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,49 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-256,37 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-24,40 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
44,89 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.9600% |
CHF |
2022S1F |
| DE000A0F5UJ7 |
ETF|ISHARES STOXX EUROPE |
1.5200% |
EUR |
2022S1F |
| DK0010244508 |
ACCIONES|AP MOLLER - MAERSK A |
1.0700% |
DKK |
2022S1F |
| ES0105025003 |
SOCIMI|MERLIN PROPERTIES SO |
0.6100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA |
0.5700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL SA |
1.2000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO |
0.5200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0L02304142 |
REPO|KINGDOM OF SPAIN|-1,00|2022-07-01 |
1.1100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTALENERGIES SE |
1.0400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121709 |
ACCIONES|SEB SA |
0.6700% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER GR |
0.9600% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B3VTMJ91 |
ETF|ISHARES EUR GOVT BON |
2.4100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
ETC|ISHARES PHYSICAL GOL |
1.4400% |
USD |
2022S1F |
| IE00BCRY6557 |
ETF|ISHARES EUR ULTRASHO |
1.7200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BD6FTQ80 |
ETF|INVESCO BLOOMBERG CO |
1.6500% |
USD |
2022S1F |
| IE00BKPSFD61 |
ETF|ISHARES CHINA CNY BO |
1.4300% |
USD |
2022S1F |
| IT0003128367 |
ACCIONES|ENEL SPA |
0.6400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0107852435 |
FONDO|GAM MULTIBOND - LOCA |
1.4800% |
USD |
2022S1F |
| LU0111549050 |
FONDO|BNP PARIBAS FUNDS EU |
1.8800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0192064839 |
FONDO|UBAM - MEDIUM TERM U |
2.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0248060658 |
FONDO|JPMORGAN FUNDS - US |
2.6300% |
USD |
2022S1F |
| LU0256883504 |
FONDO|ALLIANZ EUROPE EQUIT |
2.2900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0270904351 |
FONDO|PICTET - SECURITY |
2.3300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0328437438 |
FONDO|GOLDMAN SACHS FUNDS |
1.6000% |
JPY |
2022S1F |
| LU0360481153 |
FONDO|MORGAN STANLEY INVES |
2.8400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360482987 |
FONDO|MORGAN STANLEY INVES |
1.6800% |
USD |
2022S1F |
| LU0438336777 |
FONDO|BLACKROCK SUSTAINABL |
1.6500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0622306065 |
FONDO|GOLDMAN SACHS - SICA |
1.0700% |
USD |
2022S1F |
| LU0966752916 |
FONDO|JANUS HENDERSON FUND |
1.9600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0973119513 |
FONDO|JANUS HENDERSON HORI |
1.0100% |
USD |
2022S1F |
| LU1279334723 |
FONDO|PICTET - ROBOTICS |
1.5500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1457522560 |
FONDO|FIDELITY FUNDS - EUR |
2.6000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681045453 |
ETF|AMUNDI MSCI EMERGING |
1.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU1814672074 |
FONDO|JPMORGAN FUNDS - EUR |
2.3500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1966276856 |
FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN |
3.3300% |
EUR |
2022S1F |
| LU2038752072 |
FONDO|FIDELITY FUNDS - INS |
2.2800% |
EUR |
2022S1F |
| LU2051031982 |
FONDO|M&G LUX INVESTMENT F |
2.1200% |
EUR |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
1.3500% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPLE INC |
1.7100% |
USD |
2022S1F |
| US46090E1038 |
ETF|INVESCO QQQ TRUST SE |
5.0600% |
USD |
2022S1F |
| US4824801009 |
ACCIONES|KLA CORP |
1.0100% |
USD |
2022S1F |
| US78462F1030 |
ETF|SPDR S&P 500 ETF TRU |
4.8600% |
USD |
2022S1F |
| US81369Y4070 |
ETF|CONSUMER DISCRETIONA |
1.0100% |
USD |
2022S1F |
| US81369Y6059 |
ETF|FINANCIAL SELECT SEC |
2.2400% |
USD |
2022S1F |
| XS2063547041 |
RENTA|UNICREDIT SPA|0,500|2025-04-09 |
1.2400% |
EUR |
2022S1F |
| XS2077670003 |
BONOS|BAYER AG|2,375|2079-11-12 |
1.1300% |
EUR |
2022S1F |
| XS2236363573 |
BONOS|AMADEUS IT GROUP SA|1,875|2028-09-24 |
1.2000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2256949749 |
BONOS|ABERTIS INFRAESTRUCT|3,248|2049-11-24 |
1.0500% |
EUR |
2022S1F |