Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CARTERA MOBILIARIA, S.A., SICAV
| ISIN |
ES0116470032 |
| Nombre |
CARTERA MOBILIARIA, S.A., SICAV |
| NIF |
A39008347 |
| Direccion |
Dirección: Pº PEREDA, 9-10 - 39004 SANTANDER |
| Código Postal |
39004 |
| Ciudad |
SANTANDER |
| Fecha de Registro |
2005-03-02 |
| Número de Registro |
3081 |
| Capital Inicial |
15000000.00 |
| Capital Máximo |
150000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
27.071.168,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
6.497.853,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
3.407,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
33.572.424,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
4.046.138,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
754.989,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
38.373.552,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,28 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
87,49 |
| Inversiones Financieras Valor |
33.575.120,00 |
| Numero Acciones |
361.085,00 |
| Numero Accionistas |
3.111,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
331.100,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
331.100,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
331.100,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
38.373.552,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,27 |
| Registro C N M V |
3.081,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,84 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
114,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
106,27 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
106,27 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,39 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-54,83 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-1,68 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
28,57 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-131,30 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,18 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-68,71 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
38.373.552,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
41.706.624,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
115,44 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,28 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-53,79 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-5,52 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-696,85 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
2.776,83 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-574,73 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-91,48 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
2.776,83 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,20 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
2,72 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-6,33 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-382,01 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-6,61 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-503,84 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,31 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-250,44 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-49,61 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE000A0D8Q07 |
PARTICIPACIONES|ISHARES EURO STOXX UCITS |
1.4800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
ACCIONES|CELLNEX TELECOM SA |
0.6600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA |
0.8200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX SA |
0.7900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA |
0.7700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996087 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
0.8100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
0.7700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL |
0.5900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000098683 |
PARTICIPACIONES|LAZARD CONVERTIBLE GLOBA |
1.8100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010010827 |
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF FTSE MIB EUR |
1.8300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010251744 |
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF IBEX 35 (EUR) |
11.7200% |
EUR |
2022S1F |
| IE0033989843 |
PARTICIPACIONES|PIMCO TOTAL RETURN BOND |
0.8900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B0M63516 |
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI BRAZIL ETF |
0.6600% |
USD |
2022S1F |
| IE00B3CTFW21 |
PARTICIPACIONES|GAM STAR CONT EUROPEAN E |
3.3500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B579F325 |
ACCIONES|INVESCO PHYSICAL GOLD ETC |
3.7000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B5BJ5943 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS COMMODITY REAL |
2.4300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B84TGD38 |
PARTICIPACIONES|WELLINGTON GLOBAL HEALTH |
1.5300% |
USD |
2022S1F |
| IE00B967XG46 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH SHORT DURATION |
0.5000% |
USD |
2022S1F |
| IE00BDZRX185 |
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN EMERGIN |
0.5000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BRJT7K50 |
PARTICIPACIONES|MAN FUNDS VI PLC-MAN AHL |
1.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYPLS672 |
PARTICIPACIONES|L&G CYBER SECURITY UCITS |
0.7400% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYQDND46 |
PARTICIPACIONES|PIMCO-DYNAMIC MULTI-ASSE |
1.0200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYQG5606 |
PARTICIPACIONES|BAILLIE GIFFORD WORLDWID |
1.0900% |
USD |
2022S1F |
| LU0132661827 |
PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B |
1.2900% |
USD |
2022S1F |
| LU0211300792 |
PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US CORPORATE |
1.2700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0226954369 |
PARTICIPACIONES|ROBECO BP US PREMIUM EQU |
2.2100% |
USD |
2022S1F |
| LU0248060658 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN FUNDS US VALUE |
1.4600% |
USD |
2022S1F |
| LU0346388530 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS- GERMANY |
2.8900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360478795 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY SICAV S |
2.5700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0368260294 |
PARTICIPACIONES|BGF WORLD MINING FUND |
0.6400% |
USD |
2022S1F |
| LU0414047281 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUROPEAN EQUITY |
1.3600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0594300500 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND CHINA CONS |
3.2500% |
USD |
2022S1F |
| LU0713324548 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE (LUX) - UK |
0.9200% |
GBP |
2022S1F |
| LU0908572075 |
PARTICIPACIONES|MSIF GLOBAL ASSET BACKED |
0.5100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0966752916 |
PARTICIPACIONES|JANUS HND UK ABSOLUTE RE |
1.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0992631217 |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO FLEX |
2.2600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1165135952 |
PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS FUNDS - AQUA |
0.5800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1251863277 |
PARTICIPACIONES|GS SI GSQUARTIX MODIFIED |
2.5200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1295555210 |
PARTICIPACIONES|CAPITAL GROUP NEW PERSPE |
1.2200% |
USD |
2022S1F |
| LU1382784764 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK STRATEG FD GLO |
1.0200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1529955392 |
PARTICIPACIONES|EURIZON FUND - BOND AGGR |
0.8900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1560650563 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS-GLOBAL TE |
0.7400% |
USD |
2022S1F |
| LU1590491913 |
PARTICIPACIONES|INVESCO EURO SHORT TERM |
2.1500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1642786542 |
PARTICIPACIONES|INVESCO JAPANESE EQ ADVA |
1.5100% |
JPY |
2022S1F |
| LU1665237456 |
PARTICIPACIONES|M&G LUX GLOBAL LISTED IN |
0.7700% |
USD |
2022S1F |
| LU1694214633 |
PARTICIPACIONES|NORDEA1 LOW DURATION EUR |
2.5600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1711970159 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - GLOBAL |
1.4600% |
USD |
2022S1F |
| LU1717117623 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND - TWENTYFO |
0.3700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1775951103 |
PARTICIPACIONES|INVESCO FUNDS SICAV-ASIA |
2.6000% |
USD |
2022S1F |
| LU1908332833 |
PARTICIPACIONES|FRANKLIN K2 ALTERNATIVE |
0.9900% |
EUR |
2022S1F |
| LU2183143846 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQ |
1.3000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2334141400 |
PARTICIPACIONES|PICTET-USD SHORT MID-TER |
1.8200% |
EUR |
2022S1F |
| US0090661010 |
ACCIONES|AIRBNB INC |
0.1100% |
USD |
2022S1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
0.1600% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.1100% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPLE INC |
0.1400% |
USD |
2022S1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC |
0.1100% |
USD |
2022S1F |
| US20825C1045 |
ACCIONES|CONOCOPHILLIPS COMPANY |
0.1400% |
USD |
2022S1F |
| US2473617023 |
ACCIONES|DELTA AIR LINES INC |
0.1800% |
USD |
2022S1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE |
0.1000% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|META PLATFORMS INC |
0.0800% |
USD |
2022S1F |
| US38141G1040 |
ACCIONES|GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE |
0.1100% |
USD |
2022S1F |
| US46625H1005 |
ACCIONES|JPMORGAN CHASE AND CO |
0.1100% |
USD |
2022S1F |
| US4781601046 |
ACCIONES|JOHNSON AND JOHNSON |
0.1100% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
0.1100% |
USD |
2022S1F |
| US6516391066 |
ACCIONES|NEWMONT GOLDCORP CORP |
0.0900% |
USD |
2022S1F |
| US6541061031 |
ACCIONES|NIKE INC |
0.1000% |
USD |
2022S1F |
| US70450Y1038 |
ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC |
0.1000% |
USD |
2022S1F |
| US7170811035 |
ACCIONES|PFIZER INC |
0.1200% |
USD |
2022S1F |
| US7181721090 |
ACCIONES|PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC |
0.1100% |
USD |
2022S1F |
| US79466L3024 |
ACCIONES|SALESFORCE.COM INC |
0.1300% |
USD |
2022S1F |
| US91282CED92 |
RFIJA|UNITED STATES TR|1.75|2025-03-15 |
0.7600% |
USD |
2022S1F |
| US91282CEG24 |
RFIJA|UNITED STATES TR|2.25|2024-03-31 |
0.7600% |
USD |
2022S1F |
| US92826C8394 |
ACCIONES|VISA INC |
0.1600% |
USD |
2022S1F |