Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES TAMBRE, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0155618038 |
| Nombre |
INVERSIONES TAMBRE, SICAV S.A. |
| NIF |
A82821570 |
| Direccion |
Dirección: CALLE CASTELLÓ 74 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2001-06-28 |
| Número de Registro |
1808 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,28 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,28 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.542.820,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.418.775,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-18,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.961.577,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
854.197,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
69.629,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.885.403,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,64 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
81,10 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.961.774,00 |
| Numero Acciones |
663.098,00 |
| Numero Accionistas |
110,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
64.713,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
64.713,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
64.713,00 |
| Patrimonio |
4.885.403,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,28 |
| Registro C N M V |
1.808,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,64 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,45 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
7,87 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
7,36 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
7,37 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-6,37 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,28 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-5,11 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-1,14 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-5,21 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,19 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-27,83 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,28 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
63,29 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.885.403,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.264.942,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-25,92 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,44 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-7,80 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,65 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-371,74 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
63,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-10,25 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
14,55 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-5,86 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-1.124,23 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-6,30 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-6.545,49 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,36 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-234,29 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-11,91 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |