Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española IVERNESSIS INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0156317036 |
| Nombre |
IVERNESSIS INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A84927888 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana 18 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2007-03-07 |
| Número de Registro |
3310 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.805.400,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
60.766,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
1.197,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.867.363,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
72.032,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
3.855,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.943.250,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,30 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
97,32 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.864.267,00 |
| Numero Acciones |
565.681,00 |
| Numero Accionistas |
1,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
33.500,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
35.015,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
35.015,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
35.015,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.943.250,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,21 |
| Registro C N M V |
3.310,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-7,21 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,29 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
5,82 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
5,16 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
5,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,23 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,22 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-4,75 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,33 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
6.470,68 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-166,47 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,60 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
116,30 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.943.250,20 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.283.967,50 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-3,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,42 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-8,92 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,70 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
960,57 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
152,24 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
32,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-1.452,79 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,14 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-392,37 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,56 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-451,91 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,21 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
94,94 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-6,31 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-276,70 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-49,91 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
33.500,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
33.500,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| AU000000BHP4 |
Acciones|BHP GROUP LTD |
0.6900% |
GBP |
2022S1F |
| CH0012032048 |
Acciones|ROCHE HOLDING AG |
1.2800% |
CHF |
2022S1F |
| CH0013841017 |
Acciones|LONZA |
0.0000% |
CHF |
2022S1F |
| CH0013841017 |
Acciones|LONZA GROUP AG |
0.8800% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
Acciones|NESTLE SA |
1.0500% |
CHF |
2022S1F |
| CH0418792922 |
Acciones|SIKA AG |
0.0000% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005552004 |
Acciones|DEUTSCHE POST AG |
0.8500% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005557508 |
Acciones|DEUTSCHE TELEKOM AG |
0.5500% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005557508 |
Acciones|DEUTSCHE TELEKOM INT FIN |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0006231004 |
Acciones|INFINEON TECHNOLOGIES AG |
0.2800% |
EUR |
2022S1F |
| DE0006599905 |
Acciones|MERCK KGAA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
Acciones|ALLIANZ SE |
1.0600% |
EUR |
2022S1F |
| DE000ENAG999 |
Acciones|E.ON SE |
0.3700% |
EUR |
2022S1F |
| DE000PAH0038 |
Acciones|PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE |
0.6400% |
EUR |
2022S1F |
| DK0060534915 |
Acciones|NOVO NORDISK A/S |
0.8500% |
DKK |
2022S1F |
| ES00000126A4 |
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 |
2.0600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000051807 |
Acciones|TELEPERFORMANCE |
0.8000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
Acciones|TOTALENERGIES SE |
0.5900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120628 |
Acciones|AXA SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120693 |
Acciones|PERNOD RICARD SA |
0.5800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT |
0.7900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125007 |
Acciones|CIE DE SAINT-GOBAIN |
0.7000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000127771 |
Acciones|VIVENDI SE |
0.3600% |
EUR |
2022S1F |
| GB0005405286 |
Acciones|HSBC HOLDINGS PLC |
1.4500% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B03MLX29 |
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| GB00BD6K4575 |
Acciones|COMPASS GROUP PLC |
0.3500% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BMJ6DW54 |
Acciones|INFORMA PLC |
0.0000% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
Acciones|SHELL PLC |
0.7900% |
EUR |
2022S1F |
| IE0001827041 |
Acciones|CRH PLC |
0.5000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1RR8406 |
Acciones|SMURFIT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1RR8406 |
Acciones|SMURFIT KAPPA GROUP PLC |
0.7000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B441G979 |
Participaciones|ISH MSCI WORLD EUR H |
1.3800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B466KX20 |
Participaciones|SPDR MSCI EM ASIA |
3.0600% |
USD |
2022S1F |
| IE00B579F325 |
Participaciones|INVESCO PHYSICAL GOLD ETC |
4.7400% |
USD |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
Participaciones|PIMCO GIS INCOME FUND INS EUR |
2.2000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B9721Z33 |
Participaciones|MUZINICH SHORT DUR HY EUR |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BBQ2W338 |
Participaciones|HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN| |
5.3200% |
USD |
2022S1F |
| IE00BDZRX185 |
Participaciones|NEUBERGER BERMAN SHORT DURATIO |
2.6200% |
EUR |
2022S1F |
| IT0003128367 |
Acciones|ENEL SPA |
0.2600% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005004426 |
Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 |
2.1600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0113258742 |
Participaciones|SCHRODER ISF EURO CORPORATE |
3.8800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0141799097 |
Participaciones|NORDEA 1 EUR HGH YLD-BI-EUR |
3.6600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0468289250 |
Participaciones|BLACKROCK GLB FUNDS SH D-12 |
7.5000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0524480265 |
Participaciones|DB X-TRACKERS II SOV EUROZON |
4.6500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0605512606 |
Participaciones|FIDELITY FUNDS - ASIAN BOND FU |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0654989283 |
Participaciones|DB FIXED INCOME OPPORT-DPM EUR |
2.2600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1481584016 |
Participaciones|FLSBCH-BD OP-IT€ |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1534073041 |
Participaciones|DEUTSCHE FLOATING NTS IC |
4.9700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681037781 |
Participaciones|AMUNDI ETF JAPAN TOPIX JPY |
3.1200% |
JPY |
2022S1F |
| LU1694214633 |
Participaciones|NORDEA 1 SICAV-LOW DURATION EU |
4.8700% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000226223 |
Acciones|STMICROELECTRONICS NV |
0.6900% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
Acciones|ASML HOLDING NV |
1.0800% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011821202 |
Acciones|ING GROEP NV |
0.9200% |
EUR |
2022S1F |
| PTGAL0AM0009 |
Acciones|GALP |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| US01609W1027 |
Acciones|ALIBABA |
0.3500% |
USD |
2022S1F |
| US02079K1079 |
Acciones|ALPHABET INC |
1.0600% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
Acciones|AMAZON.COM INC |
0.4100% |
USD |
2022S1F |
| US0304201033 |
Acciones|AMERICAN WATER WORK CO |
0.3400% |
USD |
2022S1F |
| US0311621009 |
Acciones|AMGEN INC |
0.8800% |
USD |
2022S1F |
| US0367521038 |
Acciones|ANTHEM INC |
0.7500% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
Acciones|APPLE INC |
1.5500% |
USD |
2022S1F |
| US0605051046 |
Acciones|BANK OF AMERICA CORP |
0.6200% |
USD |
2022S1F |
| US1255231003 |
Acciones|CIGNA CORP |
0.6100% |
USD |
2022S1F |
| US1491231015 |
Acciones|CATERPILLAR |
0.4300% |
USD |
2022S1F |
| US1667641005 |
Acciones|CHEVRON CORPORATION |
0.5100% |
USD |
2022S1F |
| US2538681030 |
Acciones|DIGITAL REALTY TRUST |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US26614N1028 |
Acciones|DUPONT DE NEMOUR |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US30231G1022 |
Acciones|EXXON MOBIL CORPORATION |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
Acciones|FACEBOOK |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
Acciones|META PLATFORMS INC |
0.4000% |
USD |
2022S1F |
| US3696043013 |
Acciones|GENERAL ELECTRIC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US38141G1040 |
Acciones|GOLDMAN SACHS GROUP INC |
0.7800% |
USD |
2022S1F |
| US44107P1049 |
Acciones|HOST HOTELS & RESORTS INC |
0.2500% |
USD |
2022S1F |
| US4432011082 |
Acciones|HOWMET AEROSPACE INC |
0.5600% |
USD |
2022S1F |
| US46625H1005 |
Acciones|JP MORGAN BANK |
0.5800% |
USD |
2022S1F |
| US58155Q1031 |
Acciones|MCKESSON CORP |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
Acciones|MICROSOFT CORP |
1.3200% |
USD |
2022S1F |
| US6516391066 |
Acciones|NEWMONT CORP |
0.3000% |
USD |
2022S1F |
| US6541061031 |
Acciones|NIKE |
0.5500% |
USD |
2022S1F |
| US68389X1054 |
Acciones|ORACLE CORP |
0.5200% |
USD |
2022S1F |
| US6951561090 |
Acciones|PACKAGING CORP OF AMERICA |
0.2900% |
USD |
2022S1F |
| US7134481081 |
Acciones|PEPSICO INC |
0.5100% |
USD |
2022S1F |
| US7185461040 |
Acciones|PHILLIPS 66 |
0.3900% |
USD |
2022S1F |
| US74340W1036 |
Acciones|PROLOGIS PROVIDES DISTRIBUTION |
0.3900% |
USD |
2022S1F |
| US79466L3024 |
Acciones|SALESFORCE.COM INC |
0.3000% |
USD |
2022S1F |
| US7960508882 |
Acciones|SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
0.3200% |
USD |
2022S1F |
| US81141R1005 |
Acciones|SEA LTD-ADR |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US8725901040 |
Acciones|T-MOBILE US INC |
0.2800% |
USD |
2022S1F |
| US88032Q1094 |
Acciones|TENCENT HOLDINGS LTD |
0.2800% |
USD |
2022S1F |
| US88160R1014 |
Acciones|TESLA MORORS INC |
0.5200% |
USD |
2022S1F |
| US91282CED92 |
Bonos|US TREASURY N/B|0,875|2025-03-15 |
3.1300% |
USD |
2022S1F |
| US9311421039 |
Acciones|WAL MART STORES INC |
0.6000% |
USD |
2022S1F |