| ISIN | ES0156317036 |
| Nombre | IVERNESSIS INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF | A84927888 |
| Direccion | Dirección: Paseo de la Castellana 18 - 28046 Madrid |
| Código Postal | 28046 |
| Ciudad | Madrid |
| Fecha de Registro | 2007-03-07 |
| Número de Registro | 3310 |
| Capital Inicial | 2400000.00 |
| Capital Máximo | 24000000.00 |
| Último periodo con datos | 2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion | 0,00 |
| Comision Depositario Cobrada | 0,02 |
| Comision Gestion Cobrada | 0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio | 0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados | 0,00 |
| Cotizacion Maxima | 0,00 |
| Cotizacion Minima | 0,00 |
| Cotizacion Ultima | 0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior | 2.805.400,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior | 60.766,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera | 1.197,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas | 0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras | 2.867.363,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez | 72.032,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto | 3.855,00 |
| Distribucion Patrimonio Total | 2.943.250,00 |
| Frecuencia Contratacion | 0,00 |
| Indice Rotacion Cartera | 0,30 |
| Inversiones Financieras Porcentaje | 97,32 |
| Inversiones Financieras Valor | 2.864.267,00 |
| Numero Acciones | 565.681,00 |
| Numero Accionistas | 1,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total | 33.500,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total | 35.015,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe | 35.015,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total | 35.015,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total | 0,00 |
| Patrimonio | 2.943.250,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada | 0,00 |
| Productos Estructurados | 0,00 |
| Ratio Total Gastos | 0,21 |
| Registro C N M V | 3.310,00 |
| Registro C N M V Inversion | 0,00 |
| Rentabilidad I I C | -7,21 |
| Rentabilidad Media Liquidez | -0,29 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo | 5,82 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo | 5,16 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo | 5,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario | -0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior | -4,23 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion | -0,22 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior | -4,75 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones | -0,33 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior | 6.470,68 |
| Variacion Patrimonial Depositos | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados | 0,04 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior | -166,47 |
| Variacion Patrimonial Descuentos | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos | 0,60 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior | 116,30 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual | 2.943.250,20 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior | 3.283.967,50 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes | -0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior | -3,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos | -0,42 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior | -8,92 |
| Variacion Patrimonial I I C | -4,70 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior | 960,57 |
| Variacion Patrimonial Ingresos | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses | 0,03 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior | 152,24 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos | -0,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior | 32,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados | -0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior | -1.452,79 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion | -10,14 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior | -392,37 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto | -10,56 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior | -451,91 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija | 0,21 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior | 94,94 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable | -6,31 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior | -276,70 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores | -0,05 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior | -49,91 |
| Volumen Medio Diario | 0,00 |
| Numero Registro Clase | |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe | 33.500,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total | 33.500,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total | 0,00 |
| ISIN Valor | Descripcion | Porcentaje | Divisa | Período |
|---|---|---|---|---|
| AU000000BHP4 | Acciones|BHP GROUP LTD | 0.6900% | GBP | 2022S1F |
| CH0012032048 | Acciones|ROCHE HOLDING AG | 1.2800% | CHF | 2022S1F |
| CH0013841017 | Acciones|LONZA | 0.0000% | CHF | 2022S1F |
| CH0013841017 | Acciones|LONZA GROUP AG | 0.8800% | CHF | 2022S1F |
| CH0038863350 | Acciones|NESTLE SA | 1.0500% | CHF | 2022S1F |
| CH0418792922 | Acciones|SIKA AG | 0.0000% | CHF | 2022S1F |
| DE0005552004 | Acciones|DEUTSCHE POST AG | 0.8500% | EUR | 2022S1F |
| DE0005557508 | Acciones|DEUTSCHE TELEKOM AG | 0.5500% | EUR | 2022S1F |
| DE0005557508 | Acciones|DEUTSCHE TELEKOM INT FIN | 0.0000% | EUR | 2022S1F |
| DE0006231004 | Acciones|INFINEON TECHNOLOGIES AG | 0.2800% | EUR | 2022S1F |
| DE0006599905 | Acciones|MERCK KGAA | 0.0000% | EUR | 2022S1F |
| DE0008404005 | Acciones|ALLIANZ SE | 1.0600% | EUR | 2022S1F |
| DE000ENAG999 | Acciones|E.ON SE | 0.3700% | EUR | 2022S1F |
| DE000PAH0038 | Acciones|PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE | 0.6400% | EUR | 2022S1F |
| DK0060534915 | Acciones|NOVO NORDISK A/S | 0.8500% | DKK | 2022S1F |
| ES00000126A4 | Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | 2.0600% | EUR | 2022S1F |
| FR0000051807 | Acciones|TELEPERFORMANCE | 0.8000% | EUR | 2022S1F |
| FR0000120271 | Acciones|TOTALENERGIES SE | 0.5900% | EUR | 2022S1F |
| FR0000120628 | Acciones|AXA SA | 0.0000% | EUR | 2022S1F |
| FR0000120693 | Acciones|PERNOD RICARD SA | 0.5800% | EUR | 2022S1F |
| FR0000121014 | Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | 0.7900% | EUR | 2022S1F |
| FR0000125007 | Acciones|CIE DE SAINT-GOBAIN | 0.7000% | EUR | 2022S1F |
| FR0000127771 | Acciones|VIVENDI SE | 0.3600% | EUR | 2022S1F |
| GB0005405286 | Acciones|HSBC HOLDINGS PLC | 1.4500% | GBP | 2022S1F |
| GB00B03MLX29 | Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC | 0.0000% | EUR | 2022S1F |
| GB00BD6K4575 | Acciones|COMPASS GROUP PLC | 0.3500% | GBP | 2022S1F |
| GB00BMJ6DW54 | Acciones|INFORMA PLC | 0.0000% | GBP | 2022S1F |
| GB00BP6MXD84 | Acciones|SHELL PLC | 0.7900% | EUR | 2022S1F |
| IE0001827041 | Acciones|CRH PLC | 0.5000% | EUR | 2022S1F |
| IE00B1RR8406 | Acciones|SMURFIT | 0.0000% | EUR | 2022S1F |
| IE00B1RR8406 | Acciones|SMURFIT KAPPA GROUP PLC | 0.7000% | EUR | 2022S1F |
| IE00B441G979 | Participaciones|ISH MSCI WORLD EUR H | 1.3800% | EUR | 2022S1F |
| IE00B466KX20 | Participaciones|SPDR MSCI EM ASIA | 3.0600% | USD | 2022S1F |
| IE00B579F325 | Participaciones|INVESCO PHYSICAL GOLD ETC | 4.7400% | USD | 2022S1F |
| IE00B80G9288 | Participaciones|PIMCO GIS INCOME FUND INS EUR | 2.2000% | EUR | 2022S1F |
| IE00B9721Z33 | Participaciones|MUZINICH SHORT DUR HY EUR | 0.0000% | EUR | 2022S1F |
| IE00BBQ2W338 | Participaciones|HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN| | 5.3200% | USD | 2022S1F |
| IE00BDZRX185 | Participaciones|NEUBERGER BERMAN SHORT DURATIO | 2.6200% | EUR | 2022S1F |
| IT0003128367 | Acciones|ENEL SPA | 0.2600% | EUR | 2022S1F |
| IT0005004426 | Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 | 2.1600% | EUR | 2022S1F |
| LU0113258742 | Participaciones|SCHRODER ISF EURO CORPORATE | 3.8800% | EUR | 2022S1F |
| LU0141799097 | Participaciones|NORDEA 1 EUR HGH YLD-BI-EUR | 3.6600% | EUR | 2022S1F |
| LU0468289250 | Participaciones|BLACKROCK GLB FUNDS SH D-12 | 7.5000% | EUR | 2022S1F |
| LU0524480265 | Participaciones|DB X-TRACKERS II SOV EUROZON | 4.6500% | EUR | 2022S1F |
| LU0605512606 | Participaciones|FIDELITY FUNDS - ASIAN BOND FU | 0.0000% | USD | 2022S1F |
| LU0654989283 | Participaciones|DB FIXED INCOME OPPORT-DPM EUR | 2.2600% | EUR | 2022S1F |
| LU1481584016 | Participaciones|FLSBCH-BD OP-IT€ | 0.0000% | EUR | 2022S1F |
| LU1534073041 | Participaciones|DEUTSCHE FLOATING NTS IC | 4.9700% | EUR | 2022S1F |
| LU1681037781 | Participaciones|AMUNDI ETF JAPAN TOPIX JPY | 3.1200% | JPY | 2022S1F |
| LU1694214633 | Participaciones|NORDEA 1 SICAV-LOW DURATION EU | 4.8700% | EUR | 2022S1F |
| NL0000226223 | Acciones|STMICROELECTRONICS NV | 0.6900% | EUR | 2022S1F |
| NL0010273215 | Acciones|ASML HOLDING NV | 1.0800% | EUR | 2022S1F |
| NL0011821202 | Acciones|ING GROEP NV | 0.9200% | EUR | 2022S1F |
| PTGAL0AM0009 | Acciones|GALP | 0.0000% | EUR | 2022S1F |
| US01609W1027 | Acciones|ALIBABA | 0.3500% | USD | 2022S1F |
| US02079K1079 | Acciones|ALPHABET INC | 1.0600% | USD | 2022S1F |
| US0231351067 | Acciones|AMAZON.COM INC | 0.4100% | USD | 2022S1F |
| US0304201033 | Acciones|AMERICAN WATER WORK CO | 0.3400% | USD | 2022S1F |
| US0311621009 | Acciones|AMGEN INC | 0.8800% | USD | 2022S1F |
| US0367521038 | Acciones|ANTHEM INC | 0.7500% | USD | 2022S1F |
| US0378331005 | Acciones|APPLE INC | 1.5500% | USD | 2022S1F |
| US0605051046 | Acciones|BANK OF AMERICA CORP | 0.6200% | USD | 2022S1F |
| US1255231003 | Acciones|CIGNA CORP | 0.6100% | USD | 2022S1F |
| US1491231015 | Acciones|CATERPILLAR | 0.4300% | USD | 2022S1F |
| US1667641005 | Acciones|CHEVRON CORPORATION | 0.5100% | USD | 2022S1F |
| US2538681030 | Acciones|DIGITAL REALTY TRUST | 0.0000% | USD | 2022S1F |
| US26614N1028 | Acciones|DUPONT DE NEMOUR | 0.0000% | USD | 2022S1F |
| US30231G1022 | Acciones|EXXON MOBIL CORPORATION | 0.0000% | USD | 2022S1F |
| US30303M1027 | Acciones|FACEBOOK | 0.0000% | USD | 2022S1F |
| US30303M1027 | Acciones|META PLATFORMS INC | 0.4000% | USD | 2022S1F |
| US3696043013 | Acciones|GENERAL ELECTRIC | 0.0000% | USD | 2022S1F |
| US38141G1040 | Acciones|GOLDMAN SACHS GROUP INC | 0.7800% | USD | 2022S1F |
| US44107P1049 | Acciones|HOST HOTELS & RESORTS INC | 0.2500% | USD | 2022S1F |
| US4432011082 | Acciones|HOWMET AEROSPACE INC | 0.5600% | USD | 2022S1F |
| US46625H1005 | Acciones|JP MORGAN BANK | 0.5800% | USD | 2022S1F |
| US58155Q1031 | Acciones|MCKESSON CORP | 0.0000% | USD | 2022S1F |
| US5949181045 | Acciones|MICROSOFT CORP | 1.3200% | USD | 2022S1F |
| US6516391066 | Acciones|NEWMONT CORP | 0.3000% | USD | 2022S1F |
| US6541061031 | Acciones|NIKE | 0.5500% | USD | 2022S1F |
| US68389X1054 | Acciones|ORACLE CORP | 0.5200% | USD | 2022S1F |
| US6951561090 | Acciones|PACKAGING CORP OF AMERICA | 0.2900% | USD | 2022S1F |
| US7134481081 | Acciones|PEPSICO INC | 0.5100% | USD | 2022S1F |
| US7185461040 | Acciones|PHILLIPS 66 | 0.3900% | USD | 2022S1F |
| US74340W1036 | Acciones|PROLOGIS PROVIDES DISTRIBUTION | 0.3900% | USD | 2022S1F |
| US79466L3024 | Acciones|SALESFORCE.COM INC | 0.3000% | USD | 2022S1F |
| US7960508882 | Acciones|SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 0.3200% | USD | 2022S1F |
| US81141R1005 | Acciones|SEA LTD-ADR | 0.0000% | USD | 2022S1F |
| US8725901040 | Acciones|T-MOBILE US INC | 0.2800% | USD | 2022S1F |
| US88032Q1094 | Acciones|TENCENT HOLDINGS LTD | 0.2800% | USD | 2022S1F |
| US88160R1014 | Acciones|TESLA MORORS INC | 0.5200% | USD | 2022S1F |
| US91282CED92 | Bonos|US TREASURY N/B|0,875|2025-03-15 | 3.1300% | USD | 2022S1F |
| US9311421039 | Acciones|WAL MART STORES INC | 0.6000% | USD | 2022S1F |