Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española MISTRAL 2015 INVEST SICAV S.A.
| ISIN |
ES0164004006 |
| Nombre |
MISTRAL 2015 INVEST SICAV S.A. |
| NIF |
A87385076 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, N 7 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2015-11-06 |
| Número de Registro |
4284 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,35 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,35 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.685.133,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
168.764,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
3.909,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.857.806,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
392.465,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
57.116,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.307.386,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,34 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
89,42 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.850.063,00 |
| Numero Acciones |
814.001,00 |
| Numero Accionistas |
1,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
948.825,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
113.961,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
113.961,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
770.534,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
834.864,00 |
| Patrimonio |
4.307.386,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,26 |
| Registro C N M V |
4.284,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,31 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,36 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
6,11 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
5,26 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
5,29 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-2,56 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,35 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-7,62 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,61 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
118,34 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,28 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
81,32 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.307.386,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.964.598,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-13,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,54 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-7,70 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-8,09 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-2.275,53 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-108,96 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
8,88 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-47,75 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-108,96 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,34 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
285,99 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-13,65 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-700,17 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-14,19 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-941,98 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,31 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-40.198,94 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,37 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-247,48 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
7,68 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE, S.A. |
0.9000% |
CHF |
2022S1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|SIEMENS N |
0.5400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH MOET-HENNESSY |
1.0400% |
EUR |
2022S1F |
| IE0033758917 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCE |
9.8100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B0M63284 |
PARTICIPACIONES|ISHARES EUROPE PRPRTY YI |
0.7700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1FZS798 |
PARTICIPACIONES|ISHARES USD TREASURY 7-1 |
4.0300% |
USD |
2022S1F |
| IE00B4K48X80 |
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EUROPE |
3.2100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4L5Y983 |
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI WORLD |
4.2200% |
USD |
2022S1F |
| IE00B52SF786 |
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI CANADA ACC |
1.4400% |
USD |
2022S1F |
| IE00B78FDY06 |
PARTICIPACIONES|NOMURA-US HIGH YLD BD-I |
1.2500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS-INCOME FUND-IN |
2.2600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BFZ11H68 |
PARTICIPACIONES|KLS ARETE MACRO-SI EUR A |
1.0500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BJSFR200 |
PARTICIPACIONES|ISHARES GLOBAL HY CORP-D |
1.8700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BKDKNP28 |
PARTICIPACIONES|LYXOR BRIDE CORE GMIUSDA |
2.2800% |
USD |
2022S1F |
| IE00BL25JM42 |
PARTICIPACIONES|X MSCI WORLD VALUE |
4.0100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BQ70R696 |
PARTICIPACIONES|INVESCO NASDAQ BIOTECH |
1.8200% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYPC7R45 |
PARTICIPACIONES|UTI INDIAN DYN EQTY-USD |
1.1500% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYTRR970 |
PARTICIPACIONES|SPDR WORLD FINANCIALS(WF |
1.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0087657408 |
PARTICIPACIONES|AXA WF-FRM SWITZERLND-FC |
1.9200% |
CHF |
2022S1F |
| LU0468289250 |
PARTICIPACIONES|BGF-EUR SHORT DUR BD-I2E |
2.9100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0846194776 |
PARTICIPACIONES|X MSCI EMU UCITS ETF |
2.9600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1079020746 |
PARTICIPACIONES|JULIUS BAER FIXED INC GB |
2.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU1382784764 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK STR GL EV D-I2 |
2.0800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1394336967 |
PARTICIPACIONES|JB FI EM HARD CURRENCY-K |
7.4000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681041114 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI FLOT R EUR COR 1- |
6.2500% |
EUR |
2022S1F |
| LU2139629146 |
PARTICIPACIONES|MULTICOOPERATION SICAV - |
2.0900% |
USD |
2022S1F |
| SE0015961909 |
ACCIONES|HEXAGON AB |
0.6400% |
SEK |
2022S1F |
| US0028241000 |
ACCIONES|ABBOTT LABORATORIES |
0.8900% |
USD |
2022S1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|ALPHABET INC - CL C |
1.1600% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.6100% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPLE INC |
0.6600% |
USD |
2022S1F |
| US20825C1045 |
ACCIONES|CONOCOPHILLIPS |
0.6900% |
USD |
2022S1F |
| US2358511028 |
ACCIONES|DANAHER CORP |
0.8400% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|FACEBOOK INC |
0.7100% |
USD |
2022S1F |
| US4385161066 |
ACCIONES|HONEYWELL INTERNATIONAL INC |
0.9900% |
USD |
2022S1F |
| US46625H1005 |
ACCIONES|JPMORGAN CHASE AND CO |
0.8600% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
1.1400% |
USD |
2022S1F |
| US78409V1044 |
ACCIONES|S&P GLOBAL INC |
0.7200% |
USD |
2022S1F |
| US8825081040 |
ACCIONES|TEXAS INSTRUMENTS INC |
0.6300% |
USD |
2022S1F |
| US91282CCB54 |
RFIJA|UNITED STATES TR|1.62|2031-05-15 |
1.3500% |
USD |
2022S1F |
| US92826C8394 |
ACCIONES|VISA INC |
0.5900% |
USD |
2022S1F |
| US9311421039 |
ACCIONES|WAL-MART |
0.8800% |
USD |
2022S1F |
| XS2056371334 |
RFIJA|TELEFONICA EUROP|2.88|2027-06-24 |
1.8800% |
EUR |
2022S1F |
| XS2102912966 |
RFIJA|BANCO SANTANDER|4.38|2026-01-14 |
3.9200% |
EUR |
2022S1F |