Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española SICAL PLUS SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0123646038 |
| Nombre |
SICAL PLUS SICAV, S.A. |
| NIF |
A85256238 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana, 51 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2008-05-09 |
| Número de Registro |
3520 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,14 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,14 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
10.716.270,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
83.237,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
18.595,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
10.818.102,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
922.995,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
55.570,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
11.796.667,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,39 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
91,52 |
| Inversiones Financieras Valor |
10.796.831,00 |
| Numero Acciones |
1.030.956,00 |
| Numero Accionistas |
38,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
5.216.468,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
180.025,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
1.909.707,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
184.263,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
787.703,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.765.271,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
2.519.058,00 |
| Patrimonio |
11.796.667,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,16 |
| Registro C N M V |
3.520,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-3,87 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,11 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
12,07 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
11,44 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
11,44 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,37 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,14 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-7,47 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
3.111,71 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,45 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
62,02 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-5,37 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
11.796.667,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
12.418.266,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
210,26 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,40 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
64,91 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-1,35 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-169,35 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
5,85 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,43 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
10,98 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-99,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
94,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
211,21 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-4,71 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-349,70 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-5,11 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-410,83 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-2,57 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-664,24 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-108,64 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
3,64 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
459,16 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE6301509012 |
BONOS|ANHEUSER SA/NV|-0,450|2024-04-15 |
4.2000% |
EUR |
2022S1F |
| CA44054J1012 |
ETF|HORIZON ETFS |
0.3100% |
CAD |
2022S1F |
| DE000A2TSTE8 |
BONOS|SAP|0,750|2024-12-10 |
1.6600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0157631039 |
SOCIEDADES|LAGO ERIE SICAV |
0.7100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011170182 |
FONDO|OFI ASSET MANAG |
1.2900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0012173862 |
BONOS|PERNOD|2,130|2024-09-27 |
1.7100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013365285 |
BONOS|ENGIE SA|0,880|2025-09-19 |
1.6300% |
EUR |
2022S1F |
| IE0007471471 |
PARTICIPACIONES|VANG SERIES PLC |
1.8300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1FZSC47 |
ETN|ISHARES ETFS/IR |
3.5200% |
USD |
2022S1F |
| IE00B4613386 |
ETN|STATE ST ETFS I |
2.8800% |
USD |
2022S1F |
| IE00BKPSFD61 |
ETN|ISHARES ETFS/IR |
10.8400% |
USD |
2022S1F |
| LU0292106167 |
ETF|DB X TRACKERS |
4.4000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0473186707 |
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L |
1.5000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1162512997 |
PARTICIPACIONES|GSAM US |
1.8600% |
USD |
2022S1F |
| LU1382784764 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM |
1.4300% |
EUR |
2022S1F |
| US13607HR469 |
BONOS|CM CN|3,300|2025-04-07 |
1.5900% |
USD |
2022S1F |
| US14913R2V87 |
BONOS|CATERPILLAR FIN|3,400|2025-05-13 |
1.6200% |
USD |
2022S1F |
| US17275RAD44 |
BONOS|CISCO|5.9|2039-02-15 |
1.4300% |
USD |
2022S1F |
| US24422EWF23 |
BONOS|JOHN DEERE CAPI|3,400|2025-06-06 |
1.6100% |
USD |
2022S1F |
| US254687EH59 |
BONOS|WALT DISNEY|6.65|2037-11-15 |
1.5000% |
USD |
2022S1F |
| US37954Y8553 |
ETF|GLOBAL X ETFS |
3.6400% |
USD |
2022S1F |
| US437076AS19 |
BONOS|HOME DEPOT|5.875|2036-12-16 |
1.4400% |
USD |
2022S1F |
| US458140AV20 |
BONOS|INTEL|4.1|2046-05-19 |
1.1100% |
USD |
2022S1F |
| US459200KC42 |
BONOS|IBM|4.25|2049-05-15 |
2.0100% |
USD |
2022S1F |
| US46428Q1094 |
ACCIONES|ISHARES ETFS/US |
4.0000% |
USD |
2022S1F |
| US594918BY93 |
BONOS|MICROSOFT|3.3|2027-02-06 |
0.8100% |
USD |
2022S1F |
| US67021CAM91 |
BONOS|NSTAR ELECTRIC|3.2|2027-05-15 |
1.5400% |
USD |
2022S1F |
| US68389XBN49 |
BONOS|ORACLE|3.25|2027-11-15 |
0.7400% |
USD |
2022S1F |
| US717081CY74 |
BONOS|PFIZER|7.2|2039-03-15 |
2.2100% |
USD |
2022S1F |
| US78463V1070 |
ACCIONES|SS ETF/USA |
4.0300% |
USD |
2022S1F |
| US88579YBD22 |
BONOS|MINNESOTA (3M)|4,000|2048-09-14 |
1.1100% |
USD |
2022S1F |
| US904764AY33 |
BONOS|UNILEVER CAPITA|2.9|2027-05-05 |
0.7700% |
USD |
2022S1F |
| US911312BM79 |
BONOS|UNITED PARCEL|3.05|2027-11-15 |
0.7800% |
USD |
2022S1F |
| USF2893TAU00 |
BONOS|ELECTRICITE DE|4.5|2028-09-21 |
1.5600% |
USD |
2022S1F |
| USN82008AU28 |
BONOS|SIEMENS FINANC|3.4|2027-03-16 |
1.9700% |
USD |
2022S1F |
| USU74078BZ52 |
BONOS|NESTLE HOLD INC|3.625|2028-09-24 |
1.2200% |
USD |
2022S1F |
| XS1616341829 |
BONOS|SOCIETE GENERAL|-0,350|2024-05-22 |
4.2700% |
EUR |
2022S1F |
| XS1648298559 |
BONOS|NESTLE HOLD INC|0,880|2025-07-18 |
1.6500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1738994596 |
BONOS|PFIZER|2.735|2043-06-15 |
1.7100% |
GBP |
2022S1F |
| XS1788584321 |
BONOS|BBVA|-0,300|2023-03-09 |
4.2000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2147133495 |
BONOS|UNILEVER FIN|1,250|2025-03-25 |
1.6600% |
EUR |
2022S1F |
| XS2405467528 |
BONOS|GENERAL MILLS|0,130|2025-11-15 |
1.5700% |
EUR |
2022S1F |