Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CHESS INVESTMENT SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0118575002 |
| Nombre |
CHESS INVESTMENT SICAV, S.A. |
| NIF |
A87293122 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana 29 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2015-06-26 |
| Número de Registro |
4217 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
12,53 |
| Cotizacion Minima |
10,57 |
| Cotizacion Ultima |
10,74 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.163.042,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-1.959,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.161.083,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
254.444,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
122.580,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.538.107,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,16 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
85,13 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.161.581,00 |
| Numero Acciones |
236.337,00 |
| Numero Accionistas |
20,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
451.217,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
451.217,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
451.217,00 |
| Patrimonio |
2.538.107,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,30 |
| Registro C N M V |
4.217,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-9,43 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,06 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
12,53 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,57 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,74 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-7,76 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,22 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-7,75 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-97,43 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,31 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-78,74 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,15 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-66,69 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.538.107,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.952.506,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
69,43 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,46 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-27,58 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-23,64 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-1.320,06 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
21,25 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
8,89 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-87,93 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
49,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,47 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
20,13 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-14,73 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-349,56 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-15,16 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-386,34 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,78 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-12.468,60 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
9,29 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
106,49 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-29,80 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-47,39 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0948492260 |
PARTICIPACIONES|DEGROOF PETERCAM |
3.8100% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005933956 |
PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL |
3.4600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011475078 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET |
4.4700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3ZW0K18 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
9.6600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B66F4759 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
2.5600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BFRSYJ83 |
PARTICIPACIONES|JANUS INTERNACIONAL |
1.5900% |
USD |
2022S1F |
| IT0005365165 |
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|3,00|2029-08-01 |
4.1200% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005416570 |
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,95|2027-09-15 |
1.8500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0496786574 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET |
7.3300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0580275534 |
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA |
1.8000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0955863252 |
PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE |
1.1400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1111643042 |
PARTICIPACIONES|ELEVA EUROPEAN SEL-I |
6.3400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1125359346 |
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT |
6.4500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1353952267 |
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT |
3.7700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1559747883 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG |
1.0800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1585265819 |
PARTICIPACIONES|TIKEHAU INVESTMENT M |
2.0800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1677195031 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INV |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681044480 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
1.4300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1820776075 |
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET |
0.8100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1987117642 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT |
1.2500% |
EUR |
2022S1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
3.2800% |
USD |
2022S1F |
| US4642872349 |
PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL |
1.8800% |
USD |
2022S1F |
| US4642876555 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND |
3.1800% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
1.6900% |
USD |
2022S1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL |
5.6700% |
USD |
2022S1F |
| US80282KAZ93 |
BONO|BSCH|3,24|2026-10-05 |
3.5300% |
USD |
2022S1F |