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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVEFERSA CAPITAL, SICAV S.A.
ISIN ES0155027032
Nombre INVEFERSA CAPITAL, SICAV S.A.
NIF A83386854
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 18 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2003-03-07
Número de Registro 2720
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2022-S-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,03
Comision Gestion Cobrada 0,30
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,30
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.878.235,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 87.392,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 2.939,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.968.566,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 286.550,00
Distribucion Patrimonio Resto 16.215,00
Distribucion Patrimonio Total 3.271.331,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,34
Inversiones Financieras Porcentaje 90,59
Inversiones Financieras Valor 2.963.371,00
Numero Acciones 401.201,00
Numero Accionistas 3,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 33.500,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 132.915,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 70.030,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 70.030,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 62.885,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 62.885,00
Patrimonio 3.271.331,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 3,57
Ratio Total Gastos 0,27
Registro C N M V 2.720,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -5,81
Rentabilidad Media Liquidez -0,52
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 9,01
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 8,12
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 8,15
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,03
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -4,77
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,30
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -6,27
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,03
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -14,14
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,57
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -906,14
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,03
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -13,19
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.271.330,80
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.612.678,50
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,04
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -43,66
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,41
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -12,96
Variacion Patrimonial I I C -9,10
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -974,63
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,02
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 194,37
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -686,62
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -9,49
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -998,71
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -9,90
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -1.770,72
Variacion Patrimonial Renta Fija -1,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -2.279,96
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,04
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -6,89
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 33.500,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 33.500,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE000A289QR9 Bonos|DAIMLER AG|0,750|2030-09-10 2.5700% EUR 2022S1F
DE000A2T5DZ1 Participaciones|XTRACKERS ETC PLC 2.2100% EUR 2022S1F
DE000A2T5DZ1 Participaciones|XTRACKERS IE PHYSICAL GOLD EUR 0.0000% EUR 2022S1F
ES00000127C8 Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,000|2030-11-30 2.6700% EUR 2022S1F
IE00B3F81R35 Participaciones|ISHARES EURO CORP BOND 5.9100% EUR 2022S1F
IE00B3YCGJ38 Participaciones|SOURCE S&P 500 UCITS ETF 1.8000% USD 2022S1F
IE00B53L3W79 Participaciones|ISHARES|0,000 0.4800% EUR 2022S1F
IE00B80G9288 Participaciones|PIMCO GIS INCOME FUND INS EUR 5.9900% EUR 2022S1F
IE00B9721Z33 Participaciones|MUZINICH SHORT DUR HY EUR 0.0000% EUR 2022S1F
IE00BDB47662 Participaciones|WELL GLBL IMPACT FUND-SUSDA 0.0000% USD 2022S1F
IE00BDZRX185 Participaciones|NEUBERGER BERMAN SHORT DURATIO 2.6000% EUR 2022S1F
IE00BF5GB717 Participaciones|ISHARES EURO FLOATING RATE BON* 3.5700% EUR 2022S1F
IE00BLNMYC90 Participaciones|XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT 1.1900% USD 2022S1F
IE00BYQ44T06 Participaciones|WELL GLOBAL HLTH CR-S EUR 0.0000% EUR 2022S1F
IE00BZ4D7085 Participaciones|POLAR CAPITAL FUNDS PLC GL TEC 0.0000% EUR 2022S1F
LU0113258742 Participaciones|SCHRODER ISF EURO CORPORATE 5.5400% EUR 2022S1F
LU0136240974 Participaciones|UBS ETF-MSCI JAPAN UCITS ETF 0.6600% JPY 2022S1F
LU0141799097 Participaciones|NORDEA 1 EUR HGH YLD-BI-EUR 3.7400% EUR 2022S1F
LU0227127643 Participaciones|AXA WORLD FUNDS - EURO CREDIT 1.9600% EUR 2022S1F
LU0231477265 Participaciones|ABERDEEN STANDARD SICAV I - AS 1.5000% USD 2022S1F
LU0346388704 Participaciones|FID-G FINA-Y AC€ 1.0100% EUR 2022S1F
LU0468289250 Participaciones|BLACKROCK GLB FUNDS SH D-12 10.1700% EUR 2022S1F
LU0524480265 Participaciones|DB X-TRACKERS II SOV EUROZON 5.9100% EUR 2022S1F
LU0571085686 Participaciones|VF-MTX SUST EM MK L-ICAP 0.0000% USD 2022S1F
LU0571085686 Participaciones|VONTOBEL FUND - MTX SUSTAINABL 0.5500% USD 2022S1F
LU0605512606 Participaciones|FIDELITY FUNDS - ASIAN BOND FU 0.0000% USD 2022S1F
LU0654989283 Participaciones|DB FIXED INCOME OPPORT-DPM EUR 3.9400% EUR 2022S1F
LU0888974473 Participaciones|BGF-CONTINENT EUR FL-I2 2.4100% EUR 2022S1F
LU1295554833 Participaciones|CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE 1.0000% EUR 2022S1F
LU1481584016 Participaciones|FLSBCH-BD OP-IT€ 0.0000% EUR 2022S1F
LU1534073041 Participaciones|DEUTSCHE FLOATING NTS IC 3.5600% EUR 2022S1F
LU1694214633 Participaciones|NORDEA 1 SICAV-LOW DURATION EU 7.4000% EUR 2022S1F
LU1797813448 Participaciones|M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - M 1.8400% EUR 2022S1F
LU1895730577 Participaciones|HSBC GIF-GC FR FT2022-1-ACHE 0.2900% EUR 2022S1F
LU2040191186 Participaciones|JPMORGAN FUNDS - EUROPE EQUITY 3.1600% EUR 2022S1F
LU2183143846 Participaciones|AMUNDI FUNDS - EUROPEAN EQUITY 1.0300% EUR 2022S1F
US91282CED92 Bonos|US TREASURY N/B|0,875|2025-03-15 3.2700% USD 2022S1F
XS1425274484 Bonos|HEIDELBERGCEMENT AG|2,250|2024-03-03 0.0000% EUR 2022S1F
XS2304340263 Bonos|EQUINIX INC|0,250|2027-01-15 2.6600% EUR 2022S1F