Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española LAYSSIS GLOBAL INVESTMENT,SICAV,S.A.
| ISIN |
ES0109561037 |
| Nombre |
LAYSSIS GLOBAL INVESTMENT,SICAV,S.A. |
| NIF |
A85037547 |
| Direccion |
Dirección: Serrano 37 - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2007-05-25 |
| Número de Registro |
3349 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
4.237.998,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
320,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.238.318,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.072.678,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
111.959,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.422.955,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,21 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
77,89 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.224.051,00 |
| Numero Acciones |
387.065,00 |
| Numero Accionistas |
10,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
2.176.756,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
182.826,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
652.874,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.523.882,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.523.882,00 |
| Patrimonio |
5.422.955,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,24 |
| Registro C N M V |
3.349,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-3,75 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
15,21 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
13,88 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
14,01 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-4,80 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
105,84 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-99,70 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,30 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
115,42 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.422.955,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.869.211,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-15,73 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,43 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-36,34 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-2,45 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
116,95 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
82,52 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-6,49 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,37 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
43,64 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-7,52 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-312,31 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-7,93 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-376,35 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,48 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-467,18 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-5,37 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-203,75 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,18 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-55,63 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDING |
1.0700% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|Nestlé Reg. |
0.4700% |
CHF |
2022S1F |
| DE0001141786 |
RENTA FIJA|Estado Alemán|-0,83|2023-10-13 |
4.3000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A1EWWW0 |
ACCIONES|Adidas AG |
0.5900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120644 |
ACCIONES|DANONE |
1.9500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013482833 |
OBLIGACION|Louis Vuitton|0,13|2028-02-11 |
3.2700% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL |
1.1000% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B1FZS467 |
PARTICIPACIONES|iShares Global Infra |
2.0700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B43VDT70 |
ACCIONES|ETF DB X-Trackers |
2.6500% |
USD |
2022S1F |
| IE00B579F325 |
ACCIONES|ETC Source Physic GP |
3.2500% |
USD |
2022S1F |
| IE00B7WC3B40 |
PARTICIPACIONES|TRAD FD-F&C RE EQ |
1.0400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BG88WG77 |
PARTICIPACIONES|Wisdomtree Enhanced |
2.9100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYPLS672 |
PARTICIPACIONES|ETF L&G Cyber Securi |
1.7300% |
EUR |
2022S1F |
| JE00B1VS3770 |
ACCIONES|ETF Physical Gold |
10.5800% |
USD |
2022S1F |
| LU0348927095 |
PARTICIPACIONES|Nordea 1 SIC-Climate |
1.2100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0366533882 |
PARTICIPACIONES|Pictet-Nutrition |
1.2500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0592589740 |
PARTICIPACIONES|Pictet TR |
3.9800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0690374029 |
PARTICIPACIONES|FundSmith Equity FD |
1.5300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1505874849 |
PARTICIPACIONES|Allianz Credit Oppor |
4.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1653750171 |
PARTICIPACIONES|CPR Inv-Gl Disrupt O |
1.7800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1902444238 |
PARTICIPACIONES|CPR Inv-Climate Acti |
0.9900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1931536152 |
PARTICIPACIONES|Allianz Pet&Animal W |
1.9300% |
EUR |
2022S1F |
| NO0012470089 |
ACCIONES|TOMRA Systems ASA |
0.4700% |
NOK |
2022S1F |
| US023135BX34 |
BONO|AMAZON.COM INC|1,00|2026-05-12 |
2.8800% |
USD |
2022S1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|Berkshire Hathaway |
4.0400% |
USD |
2022S1F |
| US1912161007 |
ACCIONES|Coca Cola Company |
1.2200% |
USD |
2022S1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|Walt Disney Company |
0.8500% |
USD |
2022S1F |
| US254687FX90 |
RENTA FIJA|Walt Disney Company|2,65|2031-01-13 |
2.7200% |
USD |
2022S1F |
| US35671D8570 |
ACCIONES|Accs. Freeport McMor |
0.8200% |
USD |
2022S1F |
| US58933YAY14 |
BONO|MERCK & CO INC|0,75|2026-02-24 |
2.8600% |
USD |
2022S1F |
| US6541061031 |
ACCIONES|Nike INC |
0.4300% |
USD |
2022S1F |
| US717081EA70 |
BONO|PFIZER INC|3,00|2026-12-15 |
2.2700% |
USD |
2022S1F |
| US79466L3024 |
ACCIONES|Salesforce.com Inc |
0.4100% |
USD |
2022S1F |
| US91282CDZ14 |
BONO|US TREASURY N/B|1,50|2025-02-15 |
4.0500% |
USD |
2022S1F |
| US92826C8394 |
ACCIONES|Visa Inc Class A |
1.2200% |
USD |
2022S1F |