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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española LAYSSIS GLOBAL INVESTMENT,SICAV,S.A.
ISIN ES0109561037
Nombre LAYSSIS GLOBAL INVESTMENT,SICAV,S.A.
NIF A85037547
Direccion Dirección: Serrano 37 - 28001 MADRID
Código Postal 28001
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2007-05-25
Número de Registro 3349
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2022-S-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,04
Comision Gestion Cobrada 0,15
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,15
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 4.237.998,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 0,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 320,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 4.238.318,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.072.678,00
Distribucion Patrimonio Resto 111.959,00
Distribucion Patrimonio Total 5.422.955,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 1,21
Inversiones Financieras Porcentaje 77,89
Inversiones Financieras Valor 4.224.051,00
Numero Acciones 387.065,00
Numero Accionistas 10,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 2.176.756,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 182.826,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 652.874,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 1.523.882,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 1.523.882,00
Patrimonio 5.422.955,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,24
Registro C N M V 3.349,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -3,75
Rentabilidad Media Liquidez -0,50
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 15,21
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 13,88
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 14,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,04
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -5,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,15
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -4,80
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,05
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 105,84
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -99,70
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,30
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 115,42
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 5.422.955,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 5.869.211,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -15,73
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,43
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -36,34
Variacion Patrimonial I I C -2,45
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 116,95
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,10
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 82,52
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,04
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -6,49
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,37
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 43,64
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -7,52
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -312,31
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -7,93
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -376,35
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,48
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -467,18
Variacion Patrimonial Renta Variable -5,37
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -203,75
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,18
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -55,63
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDING 1.0700% CHF 2022S1F
CH0038863350 ACCIONES|Nestlé Reg. 0.4700% CHF 2022S1F
DE0001141786 RENTA FIJA|Estado Alemán|-0,83|2023-10-13 4.3000% EUR 2022S1F
DE000A1EWWW0 ACCIONES|Adidas AG 0.5900% EUR 2022S1F
FR0000120644 ACCIONES|DANONE 1.9500% EUR 2022S1F
FR0013482833 OBLIGACION|Louis Vuitton|0,13|2028-02-11 3.2700% EUR 2022S1F
GB00B24CGK77 ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL 1.1000% GBP 2022S1F
IE00B1FZS467 PARTICIPACIONES|iShares Global Infra 2.0700% EUR 2022S1F
IE00B43VDT70 ACCIONES|ETF DB X-Trackers 2.6500% USD 2022S1F
IE00B579F325 ACCIONES|ETC Source Physic GP 3.2500% USD 2022S1F
IE00B7WC3B40 PARTICIPACIONES|TRAD FD-F&C RE EQ 1.0400% EUR 2022S1F
IE00BG88WG77 PARTICIPACIONES|Wisdomtree Enhanced 2.9100% EUR 2022S1F
IE00BYPLS672 PARTICIPACIONES|ETF L&G Cyber Securi 1.7300% EUR 2022S1F
JE00B1VS3770 ACCIONES|ETF Physical Gold 10.5800% USD 2022S1F
LU0348927095 PARTICIPACIONES|Nordea 1 SIC-Climate 1.2100% EUR 2022S1F
LU0366533882 PARTICIPACIONES|Pictet-Nutrition 1.2500% EUR 2022S1F
LU0592589740 PARTICIPACIONES|Pictet TR 3.9800% EUR 2022S1F
LU0690374029 PARTICIPACIONES|FundSmith Equity FD 1.5300% EUR 2022S1F
LU1505874849 PARTICIPACIONES|Allianz Credit Oppor 4.0000% EUR 2022S1F
LU1653750171 PARTICIPACIONES|CPR Inv-Gl Disrupt O 1.7800% EUR 2022S1F
LU1902444238 PARTICIPACIONES|CPR Inv-Climate Acti 0.9900% EUR 2022S1F
LU1931536152 PARTICIPACIONES|Allianz Pet&Animal W 1.9300% EUR 2022S1F
NO0012470089 ACCIONES|TOMRA Systems ASA 0.4700% NOK 2022S1F
US023135BX34 BONO|AMAZON.COM INC|1,00|2026-05-12 2.8800% USD 2022S1F
US0846707026 ACCIONES|Berkshire Hathaway 4.0400% USD 2022S1F
US1912161007 ACCIONES|Coca Cola Company 1.2200% USD 2022S1F
US2546871060 ACCIONES|Walt Disney Company 0.8500% USD 2022S1F
US254687FX90 RENTA FIJA|Walt Disney Company|2,65|2031-01-13 2.7200% USD 2022S1F
US35671D8570 ACCIONES|Accs. Freeport McMor 0.8200% USD 2022S1F
US58933YAY14 BONO|MERCK & CO INC|0,75|2026-02-24 2.8600% USD 2022S1F
US6541061031 ACCIONES|Nike INC 0.4300% USD 2022S1F
US717081EA70 BONO|PFIZER INC|3,00|2026-12-15 2.2700% USD 2022S1F
US79466L3024 ACCIONES|Salesforce.com Inc 0.4100% USD 2022S1F
US91282CDZ14 BONO|US TREASURY N/B|1,50|2025-02-15 4.0500% USD 2022S1F
US92826C8394 ACCIONES|Visa Inc Class A 1.2200% USD 2022S1F