Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española VALORES MOBILIARIOS DEL EBRO, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0182819039 |
| Nombre |
VALORES MOBILIARIOS DEL EBRO, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82192584 |
| Direccion |
Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul, nº 4 - 28050 MADRID |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1999-05-12 |
| Número de Registro |
496 |
| Capital Inicial |
2408000.00 |
| Capital Máximo |
24080000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
8.963.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
4.522.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
25.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
13.510.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
2.005.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
452.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
15.967.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,44 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
84,45 |
| Inversiones Financieras Valor |
13.482.000,00 |
| Numero Acciones |
2.211.799,00 |
| Numero Accionistas |
2,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.776.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
597.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
1.776.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
15.967.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,19 |
| Registro C N M V |
496,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,47 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,36 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
7,97 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
7,19 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
7,22 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
3,61 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
3,61 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-100,14 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,19 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
17,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,68 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
142,96 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
15.967.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
17.497.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-40,25 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,32 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-0,75 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-5,03 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-313,40 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-64,36 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-34,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
36,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-94,97 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
1.377.927,20 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
5.414,70 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,85 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-310,91 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,16 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-335,23 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,19 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-626,27 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,26 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-281,93 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-14,22 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-466,86 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0012138530 |
ACCIONES|CREDIT SUISSE GROUP |
0.1200% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012221716 |
ACCIONES|ABB LTD |
0.6900% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.4600% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005552004 |
ACCIONES|DEUTSCHE POST AG |
0.1900% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|SIEMENS AG |
0.7900% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007664039 |
ACCIONES|VOLKSWAGEN AG |
0.3400% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A0F5UJ7 |
ETF|ISHARES STOXX EUROPE |
1.4400% |
EUR |
2022S1F |
| DE000BASF111 |
ACCIONES|BASF SE |
0.5200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105223004 |
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION S |
0.2300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105287009 |
ACCIONES|AEDAS HOMES SA |
0.2100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109067019 |
ACCIONES|AMADEUS IT GROUP SA |
0.6500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA |
0.5400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113860A34 |
ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA |
0.0500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA |
1.0600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0130960018 |
ACCIONES|ENAGAS SA |
0.2200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX SA |
0.3900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0140609019 |
ACCIONES|CAIXABANK SA |
0.6800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA SA |
0.7300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO |
0.7500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996087 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
0.5300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0L02212097 |
REPO|KINGDOM OF SPAIN|-1,00|2022-07-01 |
22.2900% |
EUR |
2022S1F |
| FI0009000681 |
ACCIONES|NOKIA OYJ |
0.5800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTALENERGIES SE |
1.4200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120628 |
ACCIONES|AXA SA |
0.4100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120644 |
ACCIONES|DANONE SA |
0.7600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125007 |
ACCIONES|CIE DE SAINT-GOBAIN |
0.2600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BNP PARIBAS SA |
1.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010208488 |
ACCIONES|ENGIE SA |
0.2100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013326246 |
SOCIMI|UNIBAIL-RODAMCO-WEST |
0.0800% |
EUR |
2022S1F |
| GB0031348658 |
ACCIONES|BARCLAYS PLC |
0.1400% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B10RZP78 |
ACCIONES|UNILEVER PLC |
0.4900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B5BMR087 |
ETF|ISHARES CORE S&P 500 |
1.7700% |
USD |
2022S1F |
| IE00B61N1B75 |
FONDO|PIMCO GIS EMERGING M |
0.7800% |
USD |
2022S1F |
| IE00B6SPMN59 |
ETF|ISHARES EDGE S&P 500 |
2.4000% |
USD |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
FONDO|PIMCO FUNDS: GLOBAL |
2.3000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYZK4552 |
ETF|ISHARES AUTOMATION & |
1.5200% |
USD |
2022S1F |
| IT0003128367 |
ACCIONES|ENEL SPA |
0.4900% |
EUR |
2022S1F |
| IT0003132476 |
ACCIONES|ENI SPA |
0.7000% |
EUR |
2022S1F |
| IT0004712375 |
ACCIONES|SALVATORE FERRAGAMO |
0.4600% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005239360 |
ACCIONES|UNICREDIT SPA |
0.5900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0107852435 |
FONDO|GAM MULTIBOND - LOCA |
1.2700% |
USD |
2022S1F |
| LU0248177411 |
FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN |
2.0900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0438336777 |
FONDO|BLACKROCK SUSTAINABL |
2.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0440072238 |
FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT |
1.1600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0622306065 |
FONDO|GOLDMAN SACHS - SICA |
1.4000% |
USD |
2022S1F |
| LU0966752916 |
FONDO|JANUS HENDERSON FUND |
1.6100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1642789058 |
FONDO|INVESCO GLOBAL CONSU |
0.3400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1642889601 |
FONDO|FIDELITY FUNDS - GLO |
1.4000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681037609 |
ETF|AMUNDI JAPAN TOPIX U |
1.9200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681045453 |
ETF|AMUNDI MSCI EMERGING |
0.9800% |
USD |
2022S1F |
| LU2051031982 |
FONDO|M&G LUX INVESTMENT F |
3.7400% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000009538 |
ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS |
0.3100% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
1.0300% |
EUR |
2022S1F |
| US01609W1027 |
ADR|ALIBABA GROUP HOLDIN |
0.4300% |
USD |
2022S1F |
| US46090E1038 |
ETF|INVESCO QQQ TRUST SE |
3.0100% |
USD |
2022S1F |
| US46120E6023 |
ACCIONES|INTUITIVE SURGICAL I |
0.4300% |
USD |
2022S1F |
| US4642888105 |
ETF|ISHARES U.S. MEDICAL |
0.5100% |
USD |
2022S1F |
| US60770K1079 |
ACCIONES|MODERNA INC |
0.5600% |
USD |
2022S1F |
| US64110L1061 |
ACCIONES|NETFLIX INC |
0.4800% |
USD |
2022S1F |
| US78467X1090 |
ETF|SPDR DOW JONES INDUS |
0.5100% |
USD |
2022S1F |
| XS1140860534 |
BONOS|ASSICURAZIONI GENERA|4,596|2049-11-21 |
1.2200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1405782407 |
BONOS|KRAFT HEINZ FOODS CO|1,500|2024-05-24 |
0.6200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1571293684 |
BONOS|TELEFONAKTIEBOLAGET|1,875|2024-03-01 |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1691349523 |
BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP|0,434|2023-09-26 |
1.5300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1799938995 |
BONOS|VOLKSWAGEN INTERNATI|3,375|2049-06-27 |
1.1600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1974787480 |
BONOS|TOTALENERGIES SE|1,750|2049-04-04 |
1.3800% |
EUR |
2022S1F |
| XS2055190172 |
RENTA|BANCO DE SABADELL SA|1,125|2025-03-27 |
1.0800% |
EUR |
2022S1F |
| XS2194370727 |
RENTA|BANCO SANTANDER SA|1,125|2027-06-23 |
1.1300% |
EUR |
2022S1F |
| XS2306601746 |
BONOS|EASYJET FINCO BV|1,875|2028-03-03 |
1.0100% |
EUR |
2022S1F |