Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española LOVIALPA, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0158676033 |
| Nombre |
LOVIALPA, SICAV, S.A. |
| NIF |
A85490365 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 51 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2008-10-17 |
| Número de Registro |
3590 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.232.200,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
38.896,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-747,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.270.349,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
407.847,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-11.285,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.666.910,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,07 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
89,21 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.271.096,00 |
| Numero Acciones |
2.404.160,00 |
| Numero Accionistas |
110,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
786.056,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
40.031,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
786.056,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.666.910,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,85 |
| Registro C N M V |
3.590,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-10,10 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,26 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,80 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,53 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-8,50 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-8,50 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
192,98 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
1,22 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.666.910,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.324.080,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
168,75 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,87 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
104,67 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-16,45 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-546,06 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-78,66 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
136,75 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-99,66 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,46 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
29,96 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-15,72 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-477,96 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-16,59 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-542,61 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-31.584,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,23 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
3.650,27 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-78,53 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,55 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
404,15 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |