Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española PARKING STOP INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0168302034 |
| Nombre |
PARKING STOP INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A83824482 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana 29 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2004-03-26 |
| Número de Registro |
2974 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
8400000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
9,40 |
| Cotizacion Minima |
8,93 |
| Cotizacion Ultima |
8,95 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.143.613,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
183.662,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
5.194,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.332.469,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
805.685,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
71.491,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.209.645,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,19 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
79,04 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.325.388,00 |
| Numero Acciones |
470.106,00 |
| Numero Accionistas |
106,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
122.592,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
122.592,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
122.592,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
4.209.645,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,23 |
| Registro C N M V |
2.974,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-2,84 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,02 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
9,40 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
8,93 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
8,95 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-2,64 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-7,18 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-94,50 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,60 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-567,69 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,14 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
74,54 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.209.645,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.401.499,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
174,98 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,42 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-10,34 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-9,93 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
170,57 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
162,41 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,24 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
80,20 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-33,10 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,85 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
135,17 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-4,04 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-281,23 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-4,45 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-351,77 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,16 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
693,96 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
5,23 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-6,71 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
607,04 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-47,47 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0948492260 |
PARTICIPACIONES|DEGROOF PETERCAM |
0.4200% |
EUR |
2022S1F |
| CH0011075394 |
ACCIONES|ZURICH FINANCIA |
0.1300% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS |
0.2500% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS |
0.2300% |
CHF |
2022S1F |
| CH0013841017 |
ACCIONES|LONZA GROUP |
0.1500% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.1500% |
CHF |
2022S1F |
| CH0244767585 |
ACCIONES|UBS AG |
0.1500% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005552004 |
ACCIONES|DEUTSCHE POST |
0.1200% |
EUR |
2022S1F |
| DE0006231004 |
ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIE |
0.0500% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP. AG-VORZUG |
0.1900% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ |
0.1200% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A0F5UJ7 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
0.0900% |
EUR |
2022S1F |
| DE000DL19VP0 |
BONO|DEUTSCHE BANK AG|1,38|2026-09-03 |
2.2300% |
EUR |
2022S1F |
| DE000LEG1110 |
ACCIONES|LEG INMOBILIEN |
0.0400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012B39 |
REPO|BKT|-0,70|2022-07-01 |
3.9200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
ACCIONES|CELLNEX TELECOM |
0.0500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL, S.A. |
0.0600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
0.1100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
0.1100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTL AIRLINES GROUP |
0.1200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000051807 |
ACCIONES|TELEPERFORMANCE |
0.1300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL, S.A |
0.1500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS |
0.2100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE |
0.2300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC |
0.1700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125338 |
ACCIONES|CAP GEMINI |
0.2300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BANCO NACIONAL |
0.2000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010149120 |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO |
3.7600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010429068 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET |
1.6900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013416716 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
2.0600% |
USD |
2022S1F |
| GB0002374006 |
ACCIONES|DIAGEO CAPITAL BV |
0.1100% |
GBP |
2022S1F |
| GB0002875804 |
ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOB |
0.1300% |
GBP |
2022S1F |
| GB0007188757 |
ACCIONES|RIO TINTO PLC |
0.1200% |
GBP |
2022S1F |
| GB0008706128 |
ACCIONES|LLOYDS TSB BANK PLC |
0.1300% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL |
0.1400% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|SHELL PLC |
0.1600% |
EUR |
2022S1F |
| IE0032379574 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR |
1.3500% |
USD |
2022S1F |
| IE00B3ZW0K18 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
4.0400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4K48X80 |
PARTICIPACIONES|ISHARES |
0.4100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B579F325 |
PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE |
2.8900% |
USD |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR |
2.3600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BFRSYK98 |
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT |
0.8300% |
EUR |
2022S1F |
| IT0003128367 |
ACCIONES|ENEL SPA |
0.1100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0102000758 |
PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET |
1.3200% |
JPY |
2022S1F |
| LU0226954369 |
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET |
4.1800% |
USD |
2022S1F |
| LU0348927095 |
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FU |
1.0500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0568620305 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI LUXEMBURGO |
0.8800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1125359346 |
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT |
1.6200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1170327289 |
PARTICIPACIONES|BLUEBAY ASSET MANA |
1.7000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1216622487 |
PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE LUXEMBO |
4.9000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1353952267 |
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT |
2.9200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAG |
7.6200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1585265819 |
PARTICIPACIONES|TIKEHAU INVESTMENT M |
2.2800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1598757687 |
ACCIONES|ARCELOR |
0.1000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681041031 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
1.9200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1987117642 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT |
0.8700% |
EUR |
2022S1F |
| LU2077745615 |
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT |
2.1500% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011794037 |
ACCIONES|KONINKLIJKE |
0.1300% |
EUR |
2022S1F |
| NL00150001Q9 |
ACCIONES|STELLANTIS NV |
0.0900% |
EUR |
2022S1F |
| NO0005052605 |
ACCIONES|NORSK HYDRO ASA |
0.0500% |
NOK |
2022S1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL |
2.0400% |
USD |
2022S1F |
| XS0971213201 |
BONO|INTESA SANPAOLO SPA|6,63|2023-09-13 |
2.6200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1458408561 |
BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|1,63|2026-07-27 |
1.0300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1590823859 |
BONO|ING GROEP|3,00|2023-04-11 |
2.4500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1751004232 |
BONO|BSCH|1,13|2025-01-17 |
2.3400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1951220596 |
BONO|CAIXABANK|3,75|2024-02-15 |
2.4200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1954087695 |
BONO|BBVA|2,58|2024-02-22 |
2.0600% |
EUR |
2022S1F |