Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española TRUST IN ITACA, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0180802037 |
| Nombre |
TRUST IN ITACA, SICAV, S.A. |
| NIF |
A17589946 |
| Direccion |
Dirección: AVDA. DIAGONAL 609-615 - 08028 BARCELONA |
| Código Postal |
08028 |
| Ciudad |
BARCELONA |
| Fecha de Registro |
1999-09-30 |
| Número de Registro |
661 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
32.930.634,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.067.231,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
33.997.864,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.765.722,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-38.381,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
35.725.208,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,03 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
95,18 |
| Inversiones Financieras Valor |
33.997.864,00 |
| Numero Acciones |
1.521.024,00 |
| Numero Accionistas |
19,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
11.983.772,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
425.031,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
11.983.772,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
35.725.208,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,24 |
| Registro C N M V |
661,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-10,34 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,28 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
28,19 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
23,19 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
23,49 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-9,58 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-9,58 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,27 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
10.689,08 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
35.725.208,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
42.931.312,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-8,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-37,49 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-18,56 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-565,05 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-39,63 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
1.138,38 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-99,97 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,33 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
136,26 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-18,22 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-541,37 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-18,26 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-550,13 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-205,53 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
1.466,67 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-39,62 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
0,76 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| ES0114638036 |
PARTICIPACIONES|BESTINVER GESTI |
2.9900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010149120 |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTI |
1.4000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B23Z8S99 |
PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS |
2.2200% |
USD |
2022S1F |
| IE00BG0R1F40 |
PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY |
5.4200% |
USD |
2022S1F |
| IE00BLCYL816 |
FONDO|BROWN ADVISORY |
1.7900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0106235459 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST |
2.0200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0106259988 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST |
2.0600% |
USD |
2022S1F |
| LU0243957668 |
PARTICIPACIONES|INVESCO MAN SA |
3.5600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0266117927 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY |
2.0500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0278937759 |
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL |
2.5700% |
USD |
2022S1F |
| LU0348927095 |
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTME |
3.8800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0351545230 |
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTME |
5.0700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0351545669 |
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTME |
2.6400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360478795 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA |
1.1800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360483019 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA |
5.6900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0433182507 |
PARTICIPACIONES|FIRST EAGLE |
0.9300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0468289250 |
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L |
1.6400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0503633769 |
PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS/LU |
0.6700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0562248236 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL |
3.4400% |
USD |
2022S1F |
| LU0712124089 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY |
2.4600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0746605848 |
PARTICIPACIONES|AXA WF SICAV |
1.9400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0888974473 |
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L |
8.4000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0941349192 |
PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS/LU |
5.1200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1071462532 |
PARTICIPACIONES|PICTET TOTAL RE |
3.2300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1076253134 |
PARTICIPACIONES|WELLINGTON MANA |
3.9700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1184248083 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS |
1.1700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1211594061 |
PARTICIPACIONES|MIRAE |
2.5900% |
USD |
2022S1F |
| LU1295554833 |
PARTICIPACIONES|CAP INT FUN/LUX |
4.3800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1442550114 |
PARTICIPACIONES|MFS INV MANAG |
2.5700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1548499711 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GI LUX |
1.6700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1642889601 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS |
2.6600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1731833999 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS |
3.8000% |
EUR |
2022S1F |