Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española KAI WEST INVESTMENT, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0156618003 |
| Nombre |
KAI WEST INVESTMENT, SICAV, S.A. |
| NIF |
A86873239 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2014-02-07 |
| Número de Registro |
3907 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
5.520.161,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
150.714,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
5.670.875,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
815.986,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
78.760,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
6.565.621,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,65 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
86,28 |
| Inversiones Financieras Valor |
5.665.483,00 |
| Numero Acciones |
444.310,00 |
| Numero Accionistas |
104,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
369.439,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
280.200,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
369.439,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
6.565.621,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,25 |
| Registro C N M V |
3.907,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,68 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,01 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
17,05 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
14,51 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
14,78 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-7,23 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,22 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-7,24 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-99,99 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
1,24 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-380,87 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,63 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
72,37 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
6.565.621,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
7.485.943,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
221,90 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,49 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-3,89 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-16,37 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-739,45 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
16.216,67 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-38,63 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-22,48 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-15,72 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-12,62 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-267,78 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-13,11 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-286,84 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-92,09 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
1,73 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-56,40 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
6,33 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS |
0.8400% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS |
0.5900% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
1.1200% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005552004 |
ACCIONES|DEUTSCHE POST |
0.8000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ |
0.4800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
ACCIONES|CELLNEX TELECOM |
0.6100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0108636004 |
PARTICIPACIONES|ALORAM INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0110203009 |
PARTICIPACIONES|ARLANZA SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0115755003 |
PARTICIPACIONES|DIAGONAL SOSTENIBLE |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0125170037 |
PARTICIPACIONES|CUCULATA SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0127043000 |
PARTICIPACIONES|DRAGA2014 SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0130771001 |
PARTICIPACIONES|EOLO 15 INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0131242002 |
PARTICIPACIONES|EOLO CAPITAL SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0133564031 |
PARTICIPACIONES|EVALEXANA SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0139997003 |
PARTICIPACIONES|VERMOGEN CAP SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0140081003 |
PARTICIPACIONES|FULLAHEAD CAPITAL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
1.0100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0155017009 |
PARTICIPACIONES|INVERFINIT DE VALORE |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0155191036 |
PARTICIPACIONES|INVERSIONES BEREZAL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0155431036 |
PARTICIPACIONES|INVERCHARRO SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0155632039 |
PARTICIPACIONES|MADRID SUR SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0156452007 |
PARTICIPACIONES|JAUNE VERT INVESTMEN |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0158576001 |
PARTICIPACIONES|LONGUEVILLE INVERS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0159434002 |
PARTICIPACIONES|MANAN SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0161236007 |
PARTICIPACIONES|MARLAND CAPITAL SICA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0167852039 |
PARTICIPACIONES|GAMINIZ INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0170552006 |
PARTICIPACIONES|PROYECTO CINCO M INV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0172263008 |
PARTICIPACIONES|QUEILES INV SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173076003 |
PARTICIPACIONES|RS23 GESTION SICAV S |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173586001 |
PARTICIPACIONES|RESTAÑO CAPITAL SICA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0174773004 |
PARTICIPACIONES|SAN GUILLERMO |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0175978008 |
PARTICIPACIONES|SIJECO 2014 CAPITAL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0176296004 |
PARTICIPACIONES|DIDACMANIA SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0176758003 |
PARTICIPACIONES|SUNISLAND CAPITAL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTL AIRLINES GROUP |
0.6700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0179395001 |
PARTICIPACIONES|BATISIELLES SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0182786030 |
PARTICIPACIONES|VALLE AZAHAR SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0183224007 |
PARTICIPACIONES|VERTICAL INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0184163006 |
PARTICIPACIONES|VISTABELLA CAPITAL F |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000051807 |
ACCIONES|TELEPERFORMANCE |
1.1100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL, S.A |
1.5400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS |
1.3000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE |
1.4300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125338 |
ACCIONES|CAP GEMINI |
1.5300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BANCO NACIONAL |
1.0300% |
EUR |
2022S1F |
| GB0007188757 |
ACCIONES|RIO TINTO PLC |
0.7400% |
GBP |
2022S1F |
| GB0008706128 |
ACCIONES|LLOYDS TSB BANK PLC |
0.7400% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B3ZW0K18 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
7.8600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC |
1.8200% |
USD |
2022S1F |
| IE00BRKWGL70 |
PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE |
6.8700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BTJRMP35 |
PARTICIPACIONES|XTRACKERS |
7.0800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0320897043 |
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET |
1.8400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0683601701 |
PARTICIPACIONES|ALLIANCE BERNSTEIN |
5.5300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1125359346 |
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT |
3.6500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1598757687 |
ACCIONES|ARCELOR |
0.6600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681037864 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
6.6400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681049109 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
3.4200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1838941885 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO |
0.2700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1987117642 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT |
1.4100% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDINGS NV |
0.6900% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011794037 |
ACCIONES|KONINKLIJKE |
0.9900% |
EUR |
2022S1F |
| NL00150001Q9 |
ACCIONES|STELLANTIS NV |
0.6000% |
EUR |
2022S1F |
| US4642875987 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND |
2.6200% |
USD |
2022S1F |
| US4642876555 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND |
1.6600% |
USD |
2022S1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL |
17.1300% |
USD |
2022S1F |