Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española LES ROTES INVERSIONES SICAV SA
| ISIN |
ES0158226003 |
| Nombre |
LES ROTES INVERSIONES SICAV SA |
| NIF |
A87390118 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2015-11-20 |
| Número de Registro |
4286 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.712.069,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
373.731,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
8.573,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.094.374,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
336.964,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
37.277,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.468.614,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,29 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
91,43 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.085.604,00 |
| Numero Acciones |
700.995,00 |
| Numero Accionistas |
237,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
4.468.614,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,20 |
| Registro C N M V |
4.286,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,29 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
6,98 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
6,36 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
6,37 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
2,31 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-30,86 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
1,55 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-69,84 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,29 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
212,56 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.468.614,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.796.038,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
76,07 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,34 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
2,84 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,41 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-1.143,90 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
395,12 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,25 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
1,21 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
77,96 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
395,12 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
64,35 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,18 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-799,33 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,52 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.112,28 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-2,14 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
1.152,81 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,28 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-184,89 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
47,15 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0005557508 |
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG |
1.2600% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007074007 |
ACCIONES|KWS SAAT SE & CO KGAA |
0.8200% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP SE |
0.3700% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A1EWWW0 |
ACCIONES|ADIDAS AG |
0.3600% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A1ML7J1 |
ACCIONES|VONOVIA SE |
0.5100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA SA |
0.5500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
3.3400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0184681031 |
ACCIONES|SPBG GLOBAL VALUE INVESTING, SI |
0.8500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTALENERGIES SE |
1.1800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI SA |
0.6300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121329 |
ACCIONES|THALES SA |
1.2900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121485 |
ACCIONES|KERING,S.A. |
0.5500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010208488 |
ACCIONES|ENGIE, S.A. |
0.4700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013393774 |
RFIJA|RCI BANQUE SA|2.00|2024-07-11 |
2.2200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013399029 |
RFIJA|ACCOR SA|3.00|2026-02-04 |
2.0200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013413887 |
RFIJA|ORANGE SA|2.38|2049-04-15 |
2.0900% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER GROUP PLC |
0.4800% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|SHELL PLC |
0.7300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND |
4.2200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B81TMV64 |
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI |
4.1600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYQ44T06 |
PARTICIPACIONES|WELLINGTON GLOBAL HEALTH |
2.0700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYXHR262 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCED |
3.7700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0175073468 |
PARTICIPACIONES|PICTET-USD SHORT MID-TER |
2.9700% |
USD |
2022S1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP |
1.8100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0219455952 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EME |
2.1200% |
USD |
2022S1F |
| LU0360483019 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY GLOBAL BR |
2.1900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0368236153 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS- |
1.4900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0368236740 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS- |
1.8100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0414047281 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUROPEAN EQUITY |
1.8400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1244895048 |
PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD BIG |
1.8300% |
USD |
2022S1F |
| LU1560650563 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS-GLOBAL TE |
2.1400% |
USD |
2022S1F |
| LU1665238181 |
PARTICIPACIONES|M&G LUX GLOBAL LISTED IN |
1.5400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1717117623 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND - TWENTYFO |
3.6400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1840769696 |
PARTICIPACIONES|ROBECO GLOBAL CONSUMER T |
1.2200% |
EUR |
2022S1F |
| LU2122596591 |
PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL FLOATING RATE |
1.8700% |
EUR |
2022S1F |
| LU2183143846 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQ |
1.7700% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000009538 |
ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS NV |
0.3100% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011794037 |
ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV |
0.9600% |
EUR |
2022S1F |
| US22052L1044 |
ACCIONES|CORTEVA INC |
1.4300% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|META PLATFORMS INC |
0.2900% |
USD |
2022S1F |
| US31428X1063 |
ACCIONES|FEDEX CORP |
0.5800% |
USD |
2022S1F |
| US40434L1052 |
ACCIONES|HP INC |
3.3200% |
USD |
2022S1F |
| US46625HRW24 |
RFIJA|JPMORGAN CHASE A|2.41|2023-10-24 |
2.1300% |
USD |
2022S1F |
| US9311421039 |
ACCIONES|WALMART INC |
0.9700% |
USD |
2022S1F |
| XS1551678409 |
RFIJA|TELECOM ITALIA S|2.50|2023-07-19 |
2.2100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1577731604 |
RFIJA|NOKIA OYJ|2.00|2024-03-15 |
2.2500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1797138960 |
RFIJA|IBERDROLA INTERN|2.62|2049-03-26 |
2.1700% |
EUR |
2022S1F |
| XS1910947941 |
RFIJA|VOLKSWAGEN INTER|1.14|2024-11-16 |
2.2900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1971935223 |
RFIJA|VOLVO CAR AB|2.12|2024-04-02 |
2.1700% |
EUR |
2022S1F |
| XS2013574038 |
RFIJA|CAIXABANK SA|1.38|2026-06-19 |
2.0800% |
EUR |
2022S1F |
| XS2020581752 |
RFIJA|INTERNATIONAL CO|1.50|2027-07-04 |
1.5300% |
EUR |
2022S1F |
| XS2025842688 |
RFIJA|LLOYDS BANK CORP|1.75|2024-07-11 |
2.5300% |
GBP |
2022S1F |
| XS2193661324 |
RFIJA|BP CAPITAL MARKE|3.25|2049-06-22 |
2.0300% |
EUR |
2022S1F |