Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española OLABODE INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0167223009 |
| Nombre |
OLABODE INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A86952488 |
| Direccion |
Dirección: C/AYALA, N 42 - 5ª A - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2014-05-09 |
| Número de Registro |
3960 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,27 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,27 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
12.264.720,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
500.640,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
12.765.360,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
676.181,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-30.156,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
13.411.385,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,45 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
11.866.444,00 |
| Numero Accionistas |
128,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
13.411.385,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,27 |
| Registro C N M V |
3.960,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,37 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,21 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,13 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,13 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-2,21 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,27 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-44,98 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
110,25 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
2,14 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-356,68 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,66 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
272,39 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
13.411.385,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
14.289.725,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
47,07 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,36 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-88,09 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,04 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-483,88 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
748,68 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-35,98 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
1,87 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-286,48 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-6,01 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-1.047,03 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-6,31 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-386,44 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-4,64 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-192,38 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
748,68 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-51,99 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS AG |
1.1300% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG |
0.8800% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005557508 |
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG |
0.7000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|SIEMENS AG |
0.6900% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ SE |
0.2500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109067019 |
ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING SA |
0.2200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA |
0.2300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0162954004 |
PARTICIPACIONES|ABE CAPITAL PARTNERS SGEIC SA |
2.7800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0182870214 |
ACCIONES|SACYR SA |
0.5000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL SA |
1.4500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI |
1.5200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT |
1.0800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121485 |
ACCIONES|KERING |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SE |
1.2700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125007 |
ACCIONES|COMPAGNIE DE ST GOBAIN |
1.8000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BNP PARIBAS |
0.8200% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B03MLX29 |
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC |
2.2400% |
EUR |
2022S1F |
| IE0002639775 |
PARTICIPACIONES|VANGUARD GROUP IRELAND LTD |
4.1800% |
USD |
2022S1F |
| IE00B3DJ5M15 |
PARTICIPACIONES|HERMES INVESTMENT MANAGEMENT |
1.9900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3ZW0K18 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND |
1.5800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
ACCIONES|BLACKROCK ADVISOR UK LTD |
5.6600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B520F527 |
PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP |
3.2400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B566G866 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISORS IREL LTD |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B65YMK29 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO INC/IRELAND |
1.8500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BQN1K901 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND |
1.5200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYPC7T68 |
PARTICIPACIONES|UTI INTERNATIONAL SINGAPORE PT |
3.2300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BZ4D7085 |
PARTICIPACIONES|POLAR CAPITAL LLP |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005239360 |
ACCIONES|UNICREDIT SPA |
1.3700% |
EUR |
2022S1F |
| JE00B4T3BW64 |
ACCIONES|GLENCORE PLC |
0.7400% |
GBP |
2022S1F |
| LU0171307068 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. |
4.1500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0210526637 |
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTM MANAGEMENT |
2.5300% |
USD |
2022S1F |
| LU0252963896 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ADVISOR UK LTD |
3.2000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0261959422 |
PARTICIPACIONES|FIL INVEST MANAGEMENT LUX SA |
0.2300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0289523259 |
PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET M |
2.2900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0599946893 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT SA |
2.9200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0638557669 |
PARTICIPACIONES|FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE |
5.5600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0955863922 |
PARTICIPACIONES|INVESCO MANAGEMENT SA LUX |
3.2700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1299306321 |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION LUXEMBURGO |
1.6400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1482751903 |
PARTICIPACIONES|FIL INVEST MANAGEMENT LUX SA |
3.9400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1670723482 |
PARTICIPACIONES|M&G LUXEMBOURG SA |
4.4100% |
USD |
2022S1F |
| LU1805016810 |
PARTICIPACIONES|TIKEAU INVESTMENT MNGMT SA |
4.1600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1805238125 |
PARTICIPACIONES|FIL INVESTMENT SERVICES UK LTD |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| PTBES0AM0007 |
ACCIONES|BANCO NOVO BANCO |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| US00724F1012 |
ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC |
0.4200% |
USD |
2022S1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
0.9000% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
1.6300% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPLE INC |
1.6200% |
USD |
2022S1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC |
1.9600% |
USD |
2022S1F |
| US1729674242 |
ACCIONES|CITIGROUP INC |
1.1700% |
USD |
2022S1F |
| US4781601046 |
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON |
1.5400% |
USD |
2022S1F |
| US58933Y1055 |
ACCIONES|MERCK & CO INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
2.1500% |
USD |
2022S1F |
| US7170811035 |
ACCIONES|PFIZER INC |
1.5200% |
USD |
2022S1F |
| US7960508882 |
ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS CO |
1.0200% |
EUR |
2022S1F |