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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española OLABODE INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0167223009
Nombre OLABODE INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A86952488
Direccion Dirección: C/AYALA, N 42 - 5ª A - 28001 MADRID
Código Postal 28001
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2014-05-09
Número de Registro 3960
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2022-S-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,03
Comision Gestion Cobrada 0,27
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,27
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 12.264.720,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 500.640,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 12.765.360,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 676.181,00
Distribucion Patrimonio Resto -30.156,00
Distribucion Patrimonio Total 13.411.385,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,45
Inversiones Financieras Porcentaje 0,00
Inversiones Financieras Valor 0,00
Numero Acciones 11.866.444,00
Numero Accionistas 128,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 13.411.385,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,27
Registro C N M V 3.960,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -5,37
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,21
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,13
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,13
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,03
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,21
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,27
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -44,98
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 110,25
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 2,14
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -356,68
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,66
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 272,39
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 13.411.385,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 14.289.725,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 47,07
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,36
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -88,09
Variacion Patrimonial I I C -6,04
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -483,88
Variacion Patrimonial Ingresos 0,06
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 748,68
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,03
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -35,98
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 1,87
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -286,48
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -6,01
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -1.047,03
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -6,31
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -386,44
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -4,64
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -192,38
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,06
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 748,68
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -51,99
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0012005267 ACCIONES|NOVARTIS AG 1.1300% CHF 2022S1F
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDING AG 0.8800% CHF 2022S1F
DE0005557508 ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG 0.7000% EUR 2022S1F
DE0007236101 ACCIONES|SIEMENS AG 0.6900% EUR 2022S1F
DE0008404005 ACCIONES|ALLIANZ SE 0.2500% EUR 2022S1F
ES0109067019 ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING SA 0.2200% EUR 2022S1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 0.2300% EUR 2022S1F
ES0162954004 PARTICIPACIONES|ABE CAPITAL PARTNERS SGEIC SA 2.7800% EUR 2022S1F
ES0182870214 ACCIONES|SACYR SA 0.5000% EUR 2022S1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL SA 1.4500% EUR 2022S1F
FR0000120578 ACCIONES|SANOFI 1.5200% EUR 2022S1F
FR0000121014 ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT 1.0800% EUR 2022S1F
FR0000121485 ACCIONES|KERING 0.0000% EUR 2022S1F
FR0000121972 ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.2700% EUR 2022S1F
FR0000125007 ACCIONES|COMPAGNIE DE ST GOBAIN 1.8000% EUR 2022S1F
FR0000131104 ACCIONES|BNP PARIBAS 0.8200% EUR 2022S1F
GB00B03MLX29 ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC 0.0000% EUR 2022S1F
GB00BP6MXD84 ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC 2.2400% EUR 2022S1F
IE0002639775 PARTICIPACIONES|VANGUARD GROUP IRELAND LTD 4.1800% USD 2022S1F
IE00B3DJ5M15 PARTICIPACIONES|HERMES INVESTMENT MANAGEMENT 1.9900% EUR 2022S1F
IE00B3ZW0K18 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND 1.5800% EUR 2022S1F
IE00B4ND3602 ACCIONES|BLACKROCK ADVISOR UK LTD 5.6600% EUR 2022S1F
IE00B520F527 PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP 3.2400% EUR 2022S1F
IE00B566G866 PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISORS IREL LTD 0.0000% EUR 2022S1F
IE00B65YMK29 PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO INC/IRELAND 1.8500% EUR 2022S1F
IE00BQN1K901 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND 1.5200% EUR 2022S1F
IE00BYPC7T68 PARTICIPACIONES|UTI INTERNATIONAL SINGAPORE PT 3.2300% EUR 2022S1F
IE00BZ4D7085 PARTICIPACIONES|POLAR CAPITAL LLP 0.0000% EUR 2022S1F
IT0005239360 ACCIONES|UNICREDIT SPA 1.3700% EUR 2022S1F
JE00B4T3BW64 ACCIONES|GLENCORE PLC 0.7400% GBP 2022S1F
LU0171307068 PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. 4.1500% EUR 2022S1F
LU0210526637 PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTM MANAGEMENT 2.5300% USD 2022S1F
LU0252963896 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ADVISOR UK LTD 3.2000% EUR 2022S1F
LU0261959422 PARTICIPACIONES|FIL INVEST MANAGEMENT LUX SA 0.2300% EUR 2022S1F
LU0289523259 PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET M 2.2900% EUR 2022S1F
LU0599946893 PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT SA 2.9200% EUR 2022S1F
LU0638557669 PARTICIPACIONES|FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE 5.5600% EUR 2022S1F
LU0955863922 PARTICIPACIONES|INVESCO MANAGEMENT SA LUX 3.2700% EUR 2022S1F
LU1299306321 PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION LUXEMBURGO 1.6400% EUR 2022S1F
LU1482751903 PARTICIPACIONES|FIL INVEST MANAGEMENT LUX SA 3.9400% EUR 2022S1F
LU1670723482 PARTICIPACIONES|M&G LUXEMBOURG SA 4.4100% USD 2022S1F
LU1805016810 PARTICIPACIONES|TIKEAU INVESTMENT MNGMT SA 4.1600% EUR 2022S1F
LU1805238125 PARTICIPACIONES|FIL INVESTMENT SERVICES UK LTD 0.0000% EUR 2022S1F
PTBES0AM0007 ACCIONES|BANCO NOVO BANCO 0.0000% EUR 2022S1F
US00724F1012 ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC 0.4200% USD 2022S1F
US02079K1079 ACCIONES|ALPHABET INC 0.9000% USD 2022S1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 1.6300% USD 2022S1F
US0378331005 ACCIONES|APPLE INC 1.6200% USD 2022S1F
US0846707026 ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC 1.9600% USD 2022S1F
US1729674242 ACCIONES|CITIGROUP INC 1.1700% USD 2022S1F
US4781601046 ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON 1.5400% USD 2022S1F
US58933Y1055 ACCIONES|MERCK & CO INC 0.0000% USD 2022S1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 2.1500% USD 2022S1F
US7170811035 ACCIONES|PFIZER INC 1.5200% USD 2022S1F
US7960508882 ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS CO 1.0200% EUR 2022S1F