Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española MERIDIONAL DE TITULOS, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0162352035 |
| Nombre |
MERIDIONAL DE TITULOS, SICAV S.A. |
| NIF |
A82425976 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2000-02-04 |
| Número de Registro |
931 |
| Capital Inicial |
2404051.00 |
| Capital Máximo |
15626325.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,37 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,37 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
8.605.162,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.226.162,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
5.518,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
9.836.841,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
138.206,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
58.242,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
10.033.290,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,20 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
98,02 |
| Inversiones Financieras Valor |
9.831.321,00 |
| Numero Acciones |
711.220,00 |
| Numero Accionistas |
213,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
10.033.290,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,34 |
| Registro C N M V |
931,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-7,46 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
15,90 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
14,08 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
14,11 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,85 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,37 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-5,85 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-2,93 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
56,59 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,15 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-142,57 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,20 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
83,48 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
10.033.290,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
11.567.792,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
71,30 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,49 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-4,09 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-10,87 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-581,72 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-51,53 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,21 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-9,26 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-40,10 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
299,86 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
451,68 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,61 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-452,37 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,10 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-543,52 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,98 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
1.238,71 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,59 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-28,33 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-76,61 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
36,16 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0024638212 |
ACCIONES|SCHINDLER HOLDING AG |
0.8600% |
CHF |
2022S1F |
| CNE100000296 |
ACCIONES|BYD COMPANY LTD |
0.7200% |
HKD |
2022S1F |
| DE0002635307 |
PARTICIPACIONES|ISHARES DJ STOXX 600 INS |
1.0900% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP SE |
0.6500% |
EUR |
2022S1F |
| DE000DWS2GT0 |
PARTICIPACIONES|DWS DEUTSCHLAND |
2.4400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109067019 |
ACCIONES|AMADEUS IT GROUP SA |
0.8000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA |
0.4000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A. |
0.6400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0130960018 |
ACCIONES|ENAGAS SA |
0.3200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA SA |
1.2800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA |
0.5900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996087 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
0.5500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
1.0900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
1.2800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0840609012 |
RFIJA|CAIXABANK SA|5.25|2049-03-23 |
3.4000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTALENERGIES SE |
0.5300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI SA |
1.0600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013305950 |
PARTICIPACIONES|LAZARD CONVERTIBLE GLOBA |
4.1400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013397759 |
PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D |
1.6500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0014008VX5 |
ACCIONES|EUROAPI SASU |
0.0100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1BXJ858 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS COMMODITY REAL |
1.8000% |
USD |
2022S1F |
| IE00B81TMV64 |
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI |
3.5800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BF2ZVC61 |
PARTICIPACIONES|WELLINGTON GLOBAL HEALTH |
1.7000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BQSBX418 |
PARTICIPACIONES|GAM STAR MBS TOTAL RETUR |
2.4800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0104884605 |
PARTICIPACIONES|PICTET-WATER I (EUR) |
1.6400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0132661827 |
PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B |
4.7900% |
USD |
2022S1F |
| LU0231204701 |
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON INV F |
1.6600% |
USD |
2022S1F |
| LU0255978008 |
PARTICIPACIONES|PICTET GREATER CHINA |
2.2600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0256845834 |
PARTICIPACIONES|PICTET-SECURITY |
1.5100% |
USD |
2022S1F |
| LU0888974473 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLB FD-CONTINE |
2.6300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0973119869 |
PARTICIPACIONES|JANUS HND HORIZON GLOBAL |
3.9600% |
USD |
2022S1F |
| LU0992627611 |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORFOLIO- PATR |
4.3500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1028182704 |
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN |
5.4200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1047639791 |
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZON EUROLA |
2.7600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1251863277 |
PARTICIPACIONES|GS SI GSQUARTIX MODIFIED |
1.1400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1279334053 |
PARTICIPACIONES|PICTET- ROBOTICS |
1.6300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1330191971 |
PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE IBERIAN |
2.5900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1481584016 |
PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VON STORCH BON |
1.3800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1775958538 |
PARTICIPACIONES|INVESCO KOREAN EQUITY |
1.5600% |
USD |
2022S1F |
| LU1834983477 |
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF STOXX EUROPE 6 |
2.0200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1881796145 |
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME FUND |
3.3400% |
EUR |
2022S1F |
| LU2145464777 |
PARTICIPACIONES|ROBECOSAM SMART MATERIAL |
0.9500% |
EUR |
2022S1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC |
3.9600% |
USD |
2022S1F |
| US46090E1038 |
PARTICIPACIONES|INVESCO QQQ TRUST SERIES |
2.8400% |
USD |
2022S1F |
| US46138E8003 |
PARTICIPACIONES|INVESCO CHINA TECHNOLOGY |
1.3500% |
USD |
2022S1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|SPDR S&P500 ETF TRUST |
3.4800% |
USD |
2022S1F |
| US78463V1070 |
ACCIONES|SPDR GOLD SHARES ETF |
3.8900% |
USD |
2022S1F |
| XS1050461034 |
RFIJA|TELEFONICA EUROP|5.88|2049-03-31 |
1.9800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1951093894 |
RFIJA|BANCO SANTANDER,|7.50|2049-11-08 |
1.8700% |
USD |
2022S1F |