Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española EIXERIDA II, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0165321037 |
| Nombre |
EIXERIDA II, SICAV, S.A. |
| NIF |
A83082321 |
| Direccion |
Dirección: AVDA. DIAGONAL 609-615 - 08028 BARCELONA |
| Código Postal |
08028 |
| Ciudad |
BARCELONA |
| Fecha de Registro |
2002-03-22 |
| Número de Registro |
2252 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.609.046,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
343.813,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.952.859,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
213.743,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
83.933,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.250.536,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,12 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
93,01 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.952.859,00 |
| Numero Acciones |
401.372,00 |
| Numero Accionistas |
66,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.990.547,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
125.025,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
1.990.547,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
4.250.536,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,31 |
| Registro C N M V |
2.252,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,66 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,15 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
12,10 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,53 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,59 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-21,72 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-21,72 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-19,64 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
32,30 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,13 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
3.835,33 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
60,14 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.250.536,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.856.373,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
168,75 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,72 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
87,92 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-9,32 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-505,11 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
11,58 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-191,86 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-78,88 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
1.336,63 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
200,24 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-12,42 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-432,06 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-13,13 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-490,33 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-117,23 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,17 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-334,14 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-49,04 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,46 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
380,74 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |