Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española TEXMO VALORES SICAV S.A.
| ISIN |
ES0178672038 |
| Nombre |
TEXMO VALORES SICAV S.A. |
| NIF |
A85333672 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2008-05-09 |
| Número de Registro |
3527 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
20000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,30 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,30 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.004.530,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
102.054,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-1.245,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.105.339,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
111.042,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
70.664,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.287.046,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,42 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
94,49 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.106.387,00 |
| Numero Acciones |
316.721,00 |
| Numero Accionistas |
249,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.287.046,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,33 |
| Registro C N M V |
3.527,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-7,88 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
11,68 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,33 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,38 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
1,99 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,30 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
1,99 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,59 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-92,79 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,27 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
58,27 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.287.046,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.666.325,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
71,30 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,53 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
15,51 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-9,98 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-937,41 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,14 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
5,76 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
433,87 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,22 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
215,29 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,90 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-5.502,17 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,42 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
4.369,32 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,70 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-828,18 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,85 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-41,65 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
16,03 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP SE |
0.5200% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A1EWWW0 |
ACCIONES|ADIDAS AG |
0.5100% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A1ML7J1 |
ACCIONES|VONOVIA SE |
0.6900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A. |
1.1000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA SA |
0.7900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
1.2100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTALENERGIES SE |
0.9200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI SA |
0.8900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010208488 |
ACCIONES|ENGIE, S.A. |
0.6700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013413887 |
RFIJA|ORANGE SA|2.38|2049-04-15 |
2.8500% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER GROUP PLC |
0.6800% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|SHELL PLC |
1.0400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B0M62Q58 |
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI WORLD UCITS |
3.9000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B0M63177 |
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EMERGING MA |
1.7500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND |
4.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B81TMV64 |
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI |
3.9000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYQ44T06 |
PARTICIPACIONES|WELLINGTON GLOBAL HEALTH |
2.9500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYXHR262 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCED |
2.9800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0175073468 |
PARTICIPACIONES|PICTET-USD SHORT MID-TER |
1.7300% |
USD |
2022S1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP |
3.5800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360483019 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY GLOBAL BR |
2.4200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0368236153 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS- |
2.0800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0368236740 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS- |
2.4100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0441855128 |
PARTICIPACIONES|JPM ASIA PACIFIC EQUITY |
3.1100% |
USD |
2022S1F |
| LU0605514057 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND CHINA CONS |
2.0400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1165135952 |
PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS FUNDS - AQUA |
2.3800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1280280568 |
PARTICIPACIONES|GS US CORE EQUITY PORTFO |
2.6000% |
USD |
2022S1F |
| LU1482751903 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS-GLOBAL TE |
3.1600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1601096537 |
PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS - EURO C |
5.8200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1665238181 |
PARTICIPACIONES|M&G LUX GLOBAL LISTED IN |
2.9100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1717117623 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND - TWENTYFO |
2.7900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1840769696 |
PARTICIPACIONES|ROBECO GLOBAL CONSUMER T |
2.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2058011201 |
PARTICIPACIONES|DWS INVEST GLOBAL AGRIBU |
2.8800% |
EUR |
2022S1F |
| LU2122596591 |
PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL FLOATING RATE |
1.8600% |
EUR |
2022S1F |
| LU2183143846 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQ |
3.1000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000009538 |
ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS NV |
0.4500% |
EUR |
2022S1F |
| US172967MR94 |
RFIJA|CITIGROUP INC|1.68|2024-05-15 |
2.8500% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|META PLATFORMS INC |
0.4200% |
USD |
2022S1F |
| US31428X1063 |
ACCIONES|FEDEX CORP |
0.8300% |
USD |
2022S1F |
| US46625HRW24 |
RFIJA|JPMORGAN CHASE A|2.41|2023-10-24 |
2.9000% |
USD |
2022S1F |
| XS1577731604 |
RFIJA|NOKIA OYJ|2.00|2024-03-15 |
3.0600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1971935223 |
RFIJA|VOLVO CAR AB|2.12|2024-04-02 |
3.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2193661324 |
RFIJA|BP CAPITAL MARKE|3.25|2049-06-22 |
2.7600% |
EUR |
2022S1F |