Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CARTERA BELLVER, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0116561038 |
| Nombre |
CARTERA BELLVER, SICAV, S.A. |
| NIF |
A81882763 |
| Direccion |
Dirección: C/ CASTELLO, 74 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1998-02-27 |
| Número de Registro |
159 |
| Capital Inicial |
48080968.00 |
| Capital Máximo |
480809680.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,50 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,50 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
225.118.400,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
48.836.920,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
203.367,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
274.158.688,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
58.459.152,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
4.875.533,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
337.493.376,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,03 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
2,07 |
| Inversiones Financieras Valor |
6.996.982,00 |
| Numero Acciones |
24.807.072,00 |
| Numero Accionistas |
2.609,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
337.493.376,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,28 |
| Registro C N M V |
159,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,73 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,44 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
14,85 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
13,55 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
13,60 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,99 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,50 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,99 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
1,19 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
104,44 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,45 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
34,87 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
1,04 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
228,36 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
337.493.376,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
360.768.832,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-1,68 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,63 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
3,56 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,29 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-520,49 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-1.556,81 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
70,71 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
268,57 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-1.556,81 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-108,05 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-7,20 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-1.841,93 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-7,82 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
3.932,96 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,60 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
511,53 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-4,99 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-498,52 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-21,53 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0591979635 |
BONO|CREDIT SUISSE AG LON|0,44|2026-01-16 |
0.6900% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005557508 |
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM |
1.0400% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005810055 |
ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE AG |
0.4900% |
EUR |
2022S1F |
| DE0006231004 |
ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIE |
0.9400% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|SIEMENS |
0.9100% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A1EWWW0 |
ACCIONES|ADIDAS AG |
0.4800% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A2TEDB8 |
BONO|THYSSENKRUPP AG|2,88|2024-02-22 |
0.5700% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A2TSDE2 |
BONO|DEUTSCHE TELEKOM|1,75|2031-03-25 |
0.4100% |
EUR |
2022S1F |
| DE000BAY0017 |
ACCIONES|BAYER AG |
0.8500% |
EUR |
2022S1F |
| DE000CBK1001 |
ACCIONES|COMMERZBANK AG |
0.3400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012B39 |
REPO|B. MARCH|-0,46|2022-07-01 |
4.6600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012G26 |
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,80|2027-07-30 |
0.4600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012H33 |
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,29|2024-05-31 |
4.8900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0140609019 |
ACCIONES|CAIXABANK |
0.5100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
1.0200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0205045018 |
BONO|CRITERIA CAIXAHOLDIN|1,50|2023-05-10 |
0.1500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0205061007 |
BONO|CANAL ISABEL II|1,68|2025-02-26 |
1.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0236463008 |
BONO|AUDAX RENOVABLES SA|4,20|2027-12-18 |
0.5600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0505087744 |
PAGARE|FORTIA ENERGIA|0,50|2023-04-11 |
0.6500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0582870I06 |
PAGARE|SACYR SA|1,42|2022-09-22 |
0.5800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000051807 |
ACCIONES|TELEPERFORMAN CE |
1.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120172 |
ACCIONES|CARREFOUR |
0.8900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL |
0.7500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120321 |
ACCIONES|L´OREAL |
1.0100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120628 |
ACCIONES|AXA SA |
0.9900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH Moet Hennessy |
0.9100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121147 |
ACCIONES|FAURECIA |
0.4800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125486 |
ACCIONES|VINCI S.A. |
1.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|H - EXANE BNP PARIBA |
1.0300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0004125920 |
ACCIONES|AMUNDI |
0.6600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010220475 |
ACCIONES|ALSTOM |
0.7500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010908533 |
ACCIONES|EDENRED |
0.8500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013144201 |
BONO|TDF INFRASTRUCTURE|2,50|2026-04-07 |
0.4000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013309606 |
BONO|RCI BANQUE SA|0,00|2023-01-12 |
0.2000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0014003513 |
BONO|ESTADO FRANCES|1,31|2027-02-25 |
1.9500% |
EUR |
2022S1F |
| GB0007980591 |
ACCIONES|B.P. AMOCO |
0.7300% |
GBP |
2022S1F |
| GB0009223206 |
ACCIONES|SMITH NEPHEW |
0.6800% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BLGZ9862 |
ACCIONES|TESCO |
0.4900% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BP92CJ43 |
ACCIONES|TATE & LYLE PLC |
0.9200% |
GBP |
2022S1F |
| IE0001827041 |
ACCIONES|CRH PLC |
0.8300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4BNMY34 |
ACCIONES|ACCENTURE PLC |
0.9700% |
USD |
2022S1F |
| IE00B81TMV64 |
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINAN |
1.2700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BF2F4L66 |
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN |
1.0600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BTN1Y115 |
ACCIONES|MEDTRONIC |
0.4700% |
USD |
2022S1F |
| IE00BZ12WP82 |
ACCIONES|LINDE AG |
0.9400% |
USD |
2022S1F |
| IT0005416570 |
BONO|ESTADO ITALIANO|0,95|2027-09-15 |
0.4700% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005419848 |
BONO|ESTADO ITALIANO|0,50|2026-02-01 |
1.1800% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005482309 |
BONO|ESTADO ITALIANO|0,45|2023-11-29 |
1.0500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0765416804 |
PARTICIPACIONES|LEMANIK ASSET MANAGE |
1.9600% |
USD |
2022S1F |
| LU1598757687 |
ACCIONES|ARCELOR MITTAL |
0.7500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1694214633 |
PARTICIPACIONES|NORDEA FUNDS |
2.0700% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
1.1800% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011821202 |
ACCIONES|ING GROEP |
1.1100% |
EUR |
2022S1F |
| NL00150001Q9 |
ACCIONES|STELLANTIS NV |
0.4100% |
EUR |
2022S1F |
| PTOTEKOE0011 |
BONO|ESTADO PORTUGUES|2,88|2025-10-15 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| US00724F1012 |
ACCIONES|ADOBE INC |
0.8800% |
USD |
2022S1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
0.8700% |
USD |
2022S1F |
| US0605051046 |
ACCIONES|BANKAMERICA CORP |
1.0800% |
USD |
2022S1F |
| US11135F1012 |
ACCIONES|BROADCOM |
0.9100% |
USD |
2022S1F |
| US1912161007 |
ACCIONES|COCA-COLA |
1.0500% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|FACEBOOK INC |
0.8500% |
USD |
2022S1F |
| US4595061015 |
ACCIONES|INTL FLAVORS & FRAGA |
0.9500% |
USD |
2022S1F |
| US4781601046 |
ACCIONES|JOHNSON |
1.0400% |
USD |
2022S1F |
| US58933Y1055 |
ACCIONES|MERCK |
0.9900% |
USD |
2022S1F |
| US59156R1086 |
ACCIONES|METLIFE INC |
0.7700% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT |
1.1000% |
USD |
2022S1F |
| US7475251036 |
ACCIONES|QUALCOMM INC |
0.9700% |
USD |
2022S1F |
| US74762E1029 |
ACCIONES|QUANTA SERVICES, INC |
0.9800% |
USD |
2022S1F |
| US78409V1044 |
ACCIONES|MCGRAW HILL FINANCIA |
0.9500% |
USD |
2022S1F |
| US7960508882 |
ACCIONES|SAMSUNG ELECTRON |
0.9600% |
USD |
2022S1F |
| US91282CEF41 |
BONO|RESERVA FEDERAL AMERICANA|2,50|2027-03-31 |
3.1000% |
USD |
2022S1F |
| XS1146286205 |
BONO|VERIZON|2,63|2031-12-01 |
0.4100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1401114811 |
BONO|MOL HUNGARIAN OIL|2,63|2023-04-28 |
0.4500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1429673327 |
BONO|ORLEN CAPITALA AB|2,50|2023-06-07 |
0.7500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1493328477 |
BONO|ENI|1,13|2028-09-19 |
0.5400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1551678409 |
BONO|TELECOM ITALIA SPA|2,50|2023-07-19 |
0.5900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1706921951 |
BONO|ESSELUNGA SPA|0,88|2023-10-25 |
0.2500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1811213781 |
BONO|SOFTBANK GROUP CORP|4,00|2023-04-20 |
0.2700% |
EUR |
2022S1F |
| XS1821814982 |
BONO|FORD MOTOR|0,21|2023-11-15 |
0.9700% |
EUR |
2022S1F |
| XS1829325239 |
BONO|ATRIUM INVEST|3,00|2025-09-11 |
0.2800% |
EUR |
2022S1F |
| XS2154325489 |
BONO|SYNGENTA AG|3,38|2026-04-16 |
0.5400% |
EUR |
2022S1F |
| XS2177552390 |
BONO|AMADEUS SA.|2,50|2024-05-20 |
0.3000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2178957077 |
BONO|REDEXIS GAS FINANCE|1,88|2025-05-28 |
0.4600% |
EUR |
2022S1F |
| XS2240494471 |
BONO|INTERCONT. HOTEL|1,63|2024-10-08 |
0.5700% |
EUR |
2022S1F |
| XS2248451978 |
BONO|BANKAMERICA CORP|0,65|2031-10-26 |
0.4000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2292263121 |
BONO|MORGAN STANLEY RF|0,50|2031-02-07 |
0.3600% |
EUR |
2022S1F |
| XS2325693369 |
BONO|SACYR SA|3,25|2024-04-02 |
0.8800% |
EUR |
2022S1F |
| XS2356039268 |
BONO|GTC AURORA LUXEM|2,25|2026-06-23 |
0.3600% |
EUR |
2022S1F |
| XS2363244513 |
BONO|DEUTSCHE LUFTHANSA|2,00|2024-07-14 |
0.5000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2389353264 |
BONO|GOLDMAN SACHS|0,75|2032-03-23 |
0.4400% |
EUR |
2022S1F |