Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española MIRASSET GESTION,SICAV,SA
| ISIN |
ES0117627036 |
| Nombre |
MIRASSET GESTION,SICAV,SA |
| NIF |
A81987299 |
| Direccion |
Dirección: CEDACEROS 9 6ª planta - 28014 MADRID |
| Código Postal |
28014 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1998-07-22 |
| Número de Registro |
225 |
| Capital Inicial |
5000320.00 |
| Capital Máximo |
50003200.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,60 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,60 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
23.206.960,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
3.316.242,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
16.452,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
26.539.654,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
4.260.412,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-605.240,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
30.194.826,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
2,84 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
87,81 |
| Inversiones Financieras Valor |
26.523.200,00 |
| Numero Acciones |
3.918.758,00 |
| Numero Accionistas |
120,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
3.155.752,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
3.155.752,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
3.155.752,00 |
| Patrimonio |
30.194.828,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,40 |
| Registro C N M V |
225,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,44 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,04 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
9,35 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
7,70 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
7,71 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-14,87 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,60 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-53,02 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-10,13 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
221,33 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,58 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-12,96 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,65 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
151,18 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
30.194.828,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
40.143.640,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-6,34 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,73 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-49,43 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,70 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-30,22 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-99,76 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
55,97 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-23,66 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-99,34 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,40 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
147,56 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-18,33 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-310,38 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-19,06 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-361,82 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
73,33 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-18,05 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-280,67 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
17,47 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG |
0.4500% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
1.2600% |
CHF |
2022S1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|SIEMENS AG |
0.6400% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007664039 |
ACCIONES|VOLKSWAGEN |
0.6300% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A1EWWW0 |
ACCIONES|ADIDAS AG |
0.5600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012G34 |
REPO|BANKINTER|-0,70|2022-07-01 |
9.9300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA SA |
1.0500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120073 |
ACCIONES|AIR LIQUIDE |
0.5600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL SA |
0.8300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120321 |
ACCIONES|L'OREAL SA |
0.9800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH |
0.9600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER |
0.5600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125007 |
ACCIONES|CIE DE SAINT-GOBAIN |
0.5400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125486 |
ACCIONES|VINCI SA |
0.7000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BNP PARIBAS SA |
2.1000% |
EUR |
2022S1F |
| FR001400AJ45 |
ACCIONES|MICHELIN |
0.4300% |
EUR |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL |
3.2900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
ACCIONES|BLACKROCK ASSET M DE |
1.6700% |
USD |
2022S1F |
| IE00B76RRL37 |
PARTICIPACIONES|NOMURA FUNDS IRELAND |
2.6100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BD3B6G86 |
PARTICIPACIONES|GLG-GL EMER MK DEBT |
2.5300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BGPP6697 |
PARTICIPACIONES|ISHARES 7-10 YR $ TR |
1.5300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BZ12WP82 |
ACCIONES|LINDE PLC |
0.9100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0128472205 |
PARTICIPACIONES|PICTET EUR CORPORATE |
1.1100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0129441100 |
PARTICIPACIONES|JPM EUROPE EQUITY |
2.9400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0638557669 |
PARTICIPACIONES|RUFFER TOTAL RETURN |
3.5200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0726357444 |
PARTICIPACIONES|PICTET SHORT TERM HY |
2.2800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1207150977 |
PARTICIPACIONES|MIRAE ASSET ASIA GRE |
3.9700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1673813595 |
PARTICIPACIONES|DWS USD FLOATING RAT |
2.3800% |
USD |
2022S1F |
| LU1683489089 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND COMMOD |
1.6500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1708486839 |
PARTICIPACIONES|MIRABAUD-GBL STRATEG |
2.4800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1708487480 |
PARTICIPACIONES|MIRABAUD-US SH TM |
1.6000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000226223 |
ACCIONES|STMICROELECTRONICS |
0.7000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
0.7500% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011821202 |
ACCIONES|ING GROEP NV |
0.6200% |
EUR |
2022S1F |
| US0079031078 |
ACCIONES|ADVANCED MICRO DEVIC |
0.4800% |
USD |
2022S1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
0.6900% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.6700% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPLE COMPUTERS INC |
1.4300% |
USD |
2022S1F |
| US0605051046 |
ACCIONES|BANK OF AMERICA |
1.4800% |
USD |
2022S1F |
| US1912161007 |
ACCIONES|COCA-COLA |
0.8900% |
USD |
2022S1F |
| US2441991054 |
ACCIONES|DEERE & CO |
1.0400% |
USD |
2022S1F |
| US30231G1022 |
ACCIONES|EXXON MOBIL CORP |
1.3500% |
USD |
2022S1F |
| US4370761029 |
ACCIONES|HOME DEPOT INC |
0.8700% |
USD |
2022S1F |
| US4385161066 |
ACCIONES|HONEYWELL INTL |
0.7100% |
USD |
2022S1F |
| US46090E1038 |
PARTICIPACIONES|INVESCO QQQ TRUST SE |
0.6200% |
USD |
2022S1F |
| US46625H1005 |
ACCIONES|J.P.MORGAN |
1.2100% |
USD |
2022S1F |
| US5184391044 |
ACCIONES|ESTEE LAUDER |
1.8500% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT |
2.0300% |
USD |
2022S1F |
| US6092071058 |
ACCIONES|MONDELEZ INTL |
1.0800% |
USD |
2022S1F |
| US64110L1061 |
ACCIONES|NETFLIX INC |
0.6600% |
USD |
2022S1F |
| US75513E1010 |
ACCIONES|RAYTHEON |
2.1300% |
USD |
2022S1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS |
3.5800% |
USD |
2022S1F |
| US90384S3031 |
ACCIONES|ULTA BEAUTY INC |
0.6100% |
USD |
2022S1F |
| US9128283W81 |
RENTA FIJA|DEUDA ESTADO USA|2,75|2028-02-15 |
1.5500% |
USD |
2022S1F |
| US91282CDZ14 |
RENTA FIJA|DEUDA ESTADO USA|1,50|2025-02-15 |
2.4300% |
USD |
2022S1F |
| XS1201001572 |
RENTA FIJA|BANCO SANTANDER SA|2,50|2025-03-18 |
0.9600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1982819994 |
RENTA FIJA|TELECOM ITALIA SPA|2,75|2025-04-15 |
0.4600% |
EUR |
2022S1F |
| XS2168647357 |
RENTA FIJA|BANCO SANTANDER SA|1,38|2026-01-05 |
0.3100% |
EUR |
2022S1F |