Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española VANUA LAVA, SICAV, S.A
| ISIN |
ES0167936030 |
| Nombre |
VANUA LAVA, SICAV, S.A |
| NIF |
A85346377 |
| Direccion |
Dirección: CALLE AZUL Nº 4. CIUDAD BBVA - 28050 MADRID |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2008-08-08 |
| Número de Registro |
3577 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,00 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,00 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.362.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
330.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.692.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
224.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
127.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.043.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,36 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
91,31 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.691.000,00 |
| Numero Acciones |
307.620,00 |
| Numero Accionistas |
2,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
2.105.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
102.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
1.591.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
514.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
514.000,00 |
| Patrimonio |
4.043.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,18 |
| Registro C N M V |
3.577,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-7,43 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,24 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
14,71 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
13,04 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
13,14 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
4,99 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-1.828,06 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,02 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-1.415,48 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,20 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
177,87 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.043.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.494.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-17,93 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-69,64 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-8,70 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-650,19 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-29,91 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
42,33 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
71,60 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
766.975,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
21,97 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,36 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-473,77 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,46 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-537,29 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,36 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-962,76 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,61 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-161,93 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-29,91 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
53,56 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV |
1.5300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105027009 |
ACCIONES|CIA DE DISTRIBUCION |
1.6100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118594417 |
ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA |
2.0300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA SA |
1.2400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO |
1.6600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996087 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
1.6100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121485 |
ACCIONES|KERING SA |
0.8400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
ETC|ISHARES PHYSICAL GOL |
3.6600% |
USD |
2022S1F |
| IE00B61N1B75 |
FONDO|PIMCO GIS EMERGING M |
3.3100% |
USD |
2022S1F |
| IE00B70B9H10 |
FONDO|BNY MELLON GLOBAL FU |
3.0700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BKPSFD61 |
ETF|ISHARES CHINA CNY BO |
3.3600% |
USD |
2022S1F |
| LU0113258742 |
FONDO|SCHRODER ISF EURO CO |
3.3600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0210533500 |
FONDO|JPM FUNDS - GLOBAL C |
2.5500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0227757233 |
FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT |
2.4700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0248060658 |
FONDO|JPMORGAN FUNDS - US |
2.6000% |
USD |
2022S1F |
| LU0328437438 |
FONDO|GOLDMAN SACHS FUNDS |
2.0800% |
JPY |
2022S1F |
| LU0348927095 |
FONDO|NORDEA 1 SICAV - GLO |
3.4400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0390558301 |
FONDO|MORGAN STANLEY INVES |
2.2300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0445386955 |
FONDO|NORDEA 1 SICAV - ALP |
2.0800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0622664224 |
FONDO|ROBECO FINANCIAL INS |
2.2500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0880062913 |
FONDO|JPMORGAN FUNDS - JPM |
5.2700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0966752916 |
FONDO|JANUS HENDERSON FUND |
2.6000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1103304215 |
FONDO|EDMOND DE ROTHSCHILD |
2.4200% |
USD |
2022S1F |
| LU1378879081 |
FONDO|MORGAN STANLEY INVES |
3.1900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1511517010 |
FONDO|MORGAN STANLEY INVES |
2.7200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1601096537 |
FONDO|AXA WORLD FUNDS - EU |
4.8000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1814672074 |
FONDO|JPMORGAN FUNDS - EUR |
2.5200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1883855915 |
FONDO|AMUNDI FUNDS - PIONE |
3.8100% |
USD |
2022S1F |
| LU1997245417 |
FONDO|ALLIANZ CHINA A-SHAR |
3.7100% |
EUR |
2022S1F |
| LU2051031982 |
FONDO|M&G LUX INVESTMENT F |
4.4800% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000235190 |
ACCIONES|AIRBUS SE |
1.8300% |
EUR |
2022S1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
1.5600% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
1.4600% |
USD |
2022S1F |
| US81369Y6059 |
ETF|FINANCIAL SELECT SEC |
1.8600% |
USD |
2022S1F |
| XS2077670003 |
BONOS|BAYER AG|2,375|2079-11-12 |
2.1000% |
EUR |
2022S1F |