Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GRAND SLAM INVERSIONES SICAV S.A.
| ISIN |
ES0143067033 |
| Nombre |
GRAND SLAM INVERSIONES SICAV S.A. |
| NIF |
A83581645 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 51 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2003-05-20 |
| Número de Registro |
2799 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,28 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,28 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.382.229,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
389.734,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
4.428,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.776.391,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
649.459,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
47.757,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.473.607,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,06 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
79,80 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.771.963,00 |
| Numero Acciones |
400.675,00 |
| Numero Accionistas |
166,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.303.036,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
101.151,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
1.303.036,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.473.607,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,33 |
| Registro C N M V |
2.799,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,24 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,19 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
9,64 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
8,66 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
8,67 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-7,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,28 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-10,68 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-266,82 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
24,08 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.473.607,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.856.153,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
189,50 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-1,09 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
102,91 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-5,58 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-710,77 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-32,48 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,21 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
66,15 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-25,63 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
139,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,18 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
61,01 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,44 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-913,61 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,52 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.712,26 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-2,56 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
1.899,42 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,65 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-2.314,32 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-39,99 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,63 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
426,86 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |