Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española MANHATTAN CMB GLOBAL, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0159501032 |
| Nombre |
MANHATTAN CMB GLOBAL, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82564105 |
| Direccion |
Dirección: HERMANOS BECQUER, 3 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2000-05-12 |
| Número de Registro |
1109 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,52 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,52 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
6.199.497,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
537.603,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-2.181,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
6.734.919,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
929.279,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
121.550,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
7.785.748,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,91 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
86,53 |
| Inversiones Financieras Valor |
6.737.099,00 |
| Numero Acciones |
1.675.305,00 |
| Numero Accionistas |
12,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
7.785.748,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,36 |
| Registro C N M V |
1.109,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,76 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,54 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
5,05 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
4,62 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
4,65 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-6,39 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,52 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-6,36 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,53 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-85,63 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
11,41 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,44 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
113,72 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
7.785.748,50 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
8.481.940,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
43,46 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,68 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
1,79 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-3,33 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-509,38 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-36,07 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-103,67 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
122,48 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
154,97 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-7,34 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-337,38 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,01 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-429,83 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,45 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-311,63 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-4,06 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-308,08 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-36,93 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
18,67 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV |
0.3400% |
EUR |
2022S1F |
| CA67077M1086 |
Acciones|NUTRIEN LTD |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| CH0012032048 |
Acciones|ROCHE |
0.4900% |
CHF |
2022S1F |
| CH0013841017 |
Acciones|LONZA GROUP AG |
0.2600% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
Acciones|NESTLE |
0.6400% |
CHF |
2022S1F |
| CH0210483332 |
Acciones|RICHEMONT-BR A |
0.2300% |
CHF |
2022S1F |
| DE0001030336 |
Letras|TESORO PUBLICO ALEMA|0,000|2022-01-19 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0001030344 |
Letras|TESORO PUBLICO ALEMA|0,000|2022-02-23 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0001030351 |
Letras|TESORO PUBLICO ALEMA|0,000|2022-03-23 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0001030369 |
Letras|TESORO PUBLICO ALEMA|0,000|2022-04-21 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0001030377 |
Letras|TESORO PUBLICO ALEMA|0,000|2022-05-18 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0001030385 |
Letras|TESORO PUBLICO ALEMA|0,000|2022-06-22 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0001030393 |
Letras|TESORO PUBLICO ALEMA|0,000|2022-07-20 |
2.6200% |
EUR |
2022S1F |
| DE0001030401 |
Letras|TESORO PUBLICO ALEMA|0,000|2022-08-24 |
4.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0001030419 |
Letras|TESORO PUBLICO ALEMA|0,000|2022-09-21 |
3.8700% |
EUR |
2022S1F |
| DE0001030427 |
Letras|TESORO PUBLICO ALEMA|0,000|2022-10-19 |
3.8600% |
EUR |
2022S1F |
| DE0001030435 |
Letras|TESORO PUBLICO ALEMA|0,000|2022-11-23 |
5.9100% |
EUR |
2022S1F |
| DE0001030443 |
Letras|TESORO PUBLICO ALEMA|0,000|2022-12-14 |
4.4100% |
EUR |
2022S1F |
| DE0001030567 |
Bonos|ESTADO ALEMAN|0,100|2026-04-15 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005190003 |
Acciones|BMW |
0.6000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005565204 |
Acciones|DUERR AG |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0006047004 |
Acciones|HEIDELBERGCEMENT |
0.3700% |
EUR |
2022S1F |
| DE0006231004 |
Acciones|INFINEON TECHNOLOGIES AG |
0.3000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007100000 |
Acciones|DAIMLER AG |
0.1800% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
Acciones|ALLIANZ AG |
0.4700% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A1EWWW0 |
Acciones|ADIDAS |
0.5700% |
EUR |
2022S1F |
| DE000DL19VP0 |
Bonos|DEUTSCHE BANK|1,375|2026-09-03 |
2.4100% |
EUR |
2022S1F |
| DE000DTR0CK8 |
Acciones|DAIMLER AG |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000SHL1006 |
Acciones|SIEMENS |
0.3500% |
EUR |
2022S1F |
| ES00000128S2 |
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,650|2027-11-30 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012H41 |
REPO|BNP PARIBA|0,600|2022-07-01 |
4.8200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012J15 |
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,000|2027-01-31 |
1.1600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
Acciones|CELLNEX TELECOM |
0.2900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109067019 |
Acciones|AMADEUS |
0.4300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0140609019 |
Acciones|CRITERIA |
0.2100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996087 |
Acciones|GRIFOLS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FI0009005961 |
Acciones|STORA ENSO |
0.2900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000051807 |
Acciones|TELEPERFORMANCE |
0.1800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
Acciones|TOTAL |
1.3000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
Acciones|SANOFI-SYNTHELABO |
0.3000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120628 |
Acciones|AXA |
0.1900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
Acciones|LVMH |
0.2200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121220 |
Acciones|SODEXHO ALLIANCE, S.A. |
0.2200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121972 |
Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC |
0.1500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125007 |
Acciones|SAINT GOBAIN |
0.2200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125486 |
Acciones|VINCI S.A. |
0.3400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS |
0.2300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010149120 |
Participaciones|CARMIGNAC |
3.3200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010220475 |
Acciones|ALSTOM |
0.2600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010914572 |
Participaciones|ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME |
1.1000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013416716 |
Bonos|AMUNDI PHYS GOLD|0,000|2070-12-31 |
0.6100% |
USD |
2022S1F |
| FR0014003513 |
Bonos|ESTADO FRANCES|0,000|2027-02-25 |
1.2300% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B03MLX29 |
Acciones|ROYAL DUTCH |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B1XZS820 |
Acciones|ANGLO AMERICAN PLC |
0.2700% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B24CGK77 |
Acciones|RECKITT BENCKISER PLC |
0.3100% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B7KR2P84 |
Acciones|EASYJET PLC |
0.0000% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
Acciones|ROYAL DUTCH |
0.4900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3DKXQ41 |
Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS |
1.4900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B579F325 |
Bonos|SOURCE PHYSICAL GOLD|0,000|2070-12-31 |
1.0500% |
USD |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
Participaciones|PIMCO GLOBAL AD |
1.7800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B96LYN04 |
Participaciones|MUZINICH AM H HDG EUR |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BD5DGZ12 |
Participaciones|PRINCIPAL GLOBAL PROPERTY SEC |
0.4800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BFMC6449 |
Participaciones|FIRST SENTIER GL INFRASTR |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BG36TW18 |
Participaciones|BARING INTERNATIONAL FUND MANA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BHBFD812 |
Participaciones|LEGG MASON W.A. MACRO OPP BOND |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BMWXKN31 |
Participaciones|HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| IE00BWFRBY02 |
Participaciones|LYXOR CHENAVARI CREDIT FUND |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BZ12WP82 |
Acciones|LINDE |
0.5200% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005416570 |
Bonos|BUONI POLIENNALI|0,475|2027-09-15 |
1.8000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0181496059 |
Participaciones|SCHRODER ISF EMERGING ASIA |
2.0200% |
USD |
2022S1F |
| LU0306632687 |
Participaciones|SLIG EUROPEAN SMALLER |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0320897043 |
Participaciones|ROBECO US PREMIUM EQ IH EUR |
1.4100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0329592371 |
Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS |
1.2600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0348927095 |
Participaciones|NORDEA 1 GLB CLIMATE AND ENV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360484686 |
Participaciones|MORGAN STANLEY FUND |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0431649374 |
Participaciones|LO FUNDS - GOLDEN AGE |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0474968459 |
Participaciones|PICTET CLEAN ENERGY I EUR HDG |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0539144625 |
Participaciones|NORDEA EUROPEAN COVERED BOND |
0.7200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0616900691 |
Participaciones|EXANE 2 CRISTAL FUND-A |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0658025977 |
Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT |
0.6000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0683600992 |
Participaciones|AB SICAV I-SELECT US EQUITY I |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0700927352 |
Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES |
2.6900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0940006884 |
Participaciones|ROBECOSAM EURO SDG CREDITS F |
0.5700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0995139267 |
Participaciones|JANUS HENDERSON UK ABSOLUTE |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1331972494 |
Participaciones|ELEVA ABS RETURN EUROPE UCITS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1382784764 |
Participaciones|BLACKROCK GLOBAL EVENT DR I |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1482751903 |
Participaciones|FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY Y |
0.6200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1590491913 |
Participaciones|INVESCO EURO SHORT TERM BOND |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1665238009 |
Participaciones|M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - M |
0.7100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681037781 |
Participaciones|AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF |
0.4600% |
JPY |
2022S1F |
| LU1778762911 |
Acciones|SPOTIFY TECHNOLOGY SA |
0.2100% |
USD |
2022S1F |
| LU1908332833 |
Participaciones|FRANKLIN K2 ALTERN STRATEGIES |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1976886702 |
Participaciones|LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1992103355 |
Participaciones|PRIVILEDGE - INCOME PARTNERS R |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU1992112695 |
Participaciones|PRIVILEDGE WILLIAM BLAIR US |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU1992114980 |
Participaciones|PRIVILEDGE - AMERICAN CENTURY |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU2216205182 |
Participaciones|FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN |
4.1500% |
EUR |
2022S1F |
| LU2250047730 |
Participaciones|PRIVILEDGE ALLIANZ ALL CHINA |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000009827 |
Acciones|KONINKLIJKE DSM NV |
0.3200% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000235190 |
Acciones|AIRBUS (ANTES EADS) |
0.1900% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
Acciones|ASM LITHOGRAPHY |
0.6500% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011821202 |
Acciones|ING GROEP |
0.3600% |
EUR |
2022S1F |
| PTOTEMOE0035 |
Bonos|ESTADO PORTUGUES|0,700|2027-10-15 |
1.2200% |
EUR |
2022S1F |
| US0028241000 |
Acciones|ABBOT LABORATORIES |
0.5900% |
USD |
2022S1F |
| US02079K3059 |
Acciones|GOOGLE |
0.7700% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
Acciones|AMAZON.COM |
0.6000% |
USD |
2022S1F |
| US03027X1000 |
Acciones|AMERICAN TOWER |
0.3500% |
USD |
2022S1F |
| US0382221051 |
Acciones|APPLIED MATERIALS INC |
0.2200% |
USD |
2022S1F |
| US0605051046 |
Acciones|BANK OF AMERICA |
0.2300% |
USD |
2022S1F |
| US0846707026 |
Acciones|BERKSHIRE |
0.2700% |
USD |
2022S1F |
| US09857L1089 |
Acciones|BOOKING HOLDINGS INC |
0.2600% |
USD |
2022S1F |
| US1729674242 |
Acciones|CITI GROUP |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US1912161007 |
Acciones|COCA COLA |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US30231G1022 |
Acciones|EXXON |
0.4800% |
USD |
2022S1F |
| US35671D8570 |
Acciones|FREEPORT MACMORAN |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US4370761029 |
Acciones|HOME DEPOT INC |
0.2600% |
USD |
2022S1F |
| US4385161066 |
Acciones|HONEYWELL INTERNATIONAL INC |
0.4300% |
USD |
2022S1F |
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Acciones|JP MORGAN FLEMING |
0.5100% |
USD |
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Acciones|JOHNSON & JOHNSON |
0.3200% |
USD |
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Acciones|MICROSOFT CORP. |
0.8100% |
USD |
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Acciones|NETFLIX INC |
0.0000% |
USD |
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Acciones|PALO ALTO NETWORKS INC |
0.4200% |
USD |
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Acciones|S&P GLOBAL INC |
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USD |
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Acciones|SALSFORCE |
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USD |
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Acciones|THERMO FISHER SCIENTIFIC INC |
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USD |
2022S1F |
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Acciones|VISA INC-CLASS A SHARE |
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USD |
2022S1F |
| XS1751004232 |
Bonos|SANTANDER CENTRAL HI|1,125|2025-01-17 |
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EUR |
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EUR |
2022S1F |