SICAV Españolas que invierten en ES0000012J15 REPO|UBS

Lista de SICAV que tienen participaciones en ES0000012J15 REPO|UBS_EUROPE|0,630|2022-07-01
ISIN	Nombre	Patrimonio	%	Rentabilidad I I C	%	Numero Accionistas	%	Distribucion Patrimonio Cartera Exterior	%	Distribucion Patrimonio Cartera Interior	%	% Cartera interior	%
ES0155261003	INVERSIONES COBATILLAS, SICAV, S.A.	2.091.130,00 €	0 %	-2,68	0 %	3	0 %	1.070.958,00 €	0 %	641.223,00 €	0 %	30,66	0,00
ES0159501032	MANHATTAN CMB GLOBAL, SICAV, S.A.	7.785.748,00 €	0 %	-4,76	0 %	12	0 %	6.199.497,00 €	0 %	537.603,00 €	0 %	6,90	0,00
ES0108641004	ALMOLDA INVERSIONES, SICAV, S.A.	9.994.284,00 €	0 %	-6,22	0 %	2	0 %	7.413.370,00 €	0 %	779.552,00 €	0 %	7,80	0,00
ES0179051034 Sin datos para 2022 (Primer Semestre)	TEYAMAR INVESTMENTS XXI SICAV, SA
ES0155727037	INVERSIONES MARYGLO, SICAV, S.A.	8.755.128,00 €	0 %	-6,54	0 %	2	0 %	7.048.973,00 €	0 %	340.663,00 €	0 %	3,89	0,00
ES0137432003	FLIMS INVEST, SICAV, S.A	9.822.815,00 €	0 %	-8,56	0 %	142	0 %	7.233.865,00 €	0 %	655.781,00 €	0 %	6,68	0,00
ES0155729033	INVERSIONES SANFE, SICAV, S.A.	5.652.834,00 €	0 %	-6,26	0 %	4	0 %	4.889.557,00 €	0 %	266.287,00 €	0 %	4,71	0,00
ES0158468001	LINGUS INVERSIONES, SICAV, S.A.	8.077.950,00 €	0 %	-5,37	0 %	2	0 %	6.701.250,00 €	0 %	315.862,00 €	0 %	3,91	0,00
ES0158591034	LONCHIVAR, SICAV, S.A.	15.905.388,00 €	0 %	-5,67	0 %	101	0 %	13.241.770,00 €	0 %	698.269,00 €	0 %	4,39	0,00
ES0141302036	GENERACION 21, SICAV, S.A.	7.044.575,00 €	0 %	-1,74	0 %	4	0 %	4.521.377,00 €	0 %	1.232.567,00 €	0 %	17,50	0,00
ES0148233036	INDUS INVESTMENT SICAV, S.A.	4.878.324,00 €	0 %	-6,26	0 %	12	0 %	3.568.771,00 €	0 %	933.453,00 €	0 %	19,13	0,00
ES0164651038	MOSEFRA, SICAV, S.A.	5.859.005,00 €	0 %	-5,22	0 %	110	0 %	3.483.015,00 €	0 %	1.973.603,00 €	0 %	33,68	0,00
ES0155278031	ALPHA PROTECCION SICAV SA	13.726.044,00 €	0 %	-6,94	0 %	117	0 %	9.889.410,00 €	0 %	3.638.061,00 €	0 %	26,50	0,00
ES0112812039	BALATON INVERSIONES, SICAV, S.A.	2.014.224,00 €	0 %	-5,81	0 %	8	0 %	554.215,00 €	0 %	1.040.000,00 €	0 %	51,63	0,00
ES0164247035	WISDOM CAPITAL PRESERVATION,SICAV,S.A.	2.506.182,00 €	0 %	-3,51	0 %	27	0 %	1.245.198,00 €	0 %	1.160.000,00 €	0 %	46,29	0,00
ES0142512039	GOALCIA 2001, SICAV, S.A.	10.777.268,00 €	0 %	-6,13	0 %	3	0 %	6.247.835,00 €	0 %	3.739.327,00 €	0 %	34,70	0,00
ES0180791032	TRUCHA INVERSIONES, SICAV S.A.	2.627.021,00 €	0 %	-6,34	0 %	6	0 %	0,00 €	0 %	2.150.002,00 €	0 %	81,84	0,00
ES0176381038	ALCOFAM, SICAV S.A.	3.433.288,00 €	0 %	-3,52	0 %	25	0 %	0,00 €	0 %	2.997.000,00 €	0 %	87,29	0,00
ES0157099005	ALPHA CAPITAL MARKETS, SICAV, S.A.	6.072.704,00 €	0 %	0,70	0 %	2	0 %	496.385,00 €	0 %	4.404.524,00 €	0 %	72,53	0,00
ES0145838035	INVERSIONES DIEMA, SICAV, S.A.	5.669.063,00 €	0 %	-1,74	0 %	4	0 %	0,00 €	0 %	4.600.002,00 €	0 %	81,14	0,00
ES0173387038	RENTABILIDAD 2009, SICAV, S.A.	90.182.760,00 €	0 %	-5,15	0 %	233	0 %	67.503.744,00 €	0 %	10.497.125,00 €	0 %	11,64	0,00
ES0156029037	INVERSORA DE VALORES COMERCIALES E INDUSTRIALES, SICAV S.A.	18.452.034,00 €	0 %	0,56	0 %	128	0 %	850.788,00 €	0 %	14.067.772,00 €	0 %	76,24	0,00
Total 22		241.327.769,00	0,00 %	-4,42	0,00 %	947,00	0,00 %	152.159.978,00	0,00 %	56.668.676,00	0,00 %	32,23	0,00

Distribución geográfica cartera
País	Porcentaje medio cartera	Número de valores
Ireland	2.91945304	7240
Luxembourg	2.85790516	20603
Spain	2.75067803	12669
Russia	2.25500000	2
Mexico	2.22137931	29
Depositario Internacional	2.19732746	9983
Otros	2.15400000	5
Italy	2.10269176	1408
Marshall Islands	1.97731183	93
Otros	1.94333333	3
France	1.91363703	6827
Jersey	1.87793970	199
Malta	1.81250000	4
United States	1.70935633	13392
Belgium	1.57413947	674
British Virgin Islands	1.49904762	21
Germany	1.48657771	4459
Cayman Islands	1.44421687	83
Guernsey	1.44300000	10
Canada	1.43708831	419
Hong Kong SAR China	1.43000000	20
Poland	1.38250000	8
Switzerland	1.32120137	1465
Bermuda	1.32114943	87
Finland	1.32059006	322
Denmark	1.20763676	457
Netherlands	1.19841108	1372
Portugal	1.18689046	566
Austria	1.14008696	115
Israel	1.12740000	50
Isle of Man	1.12428571	7
China	1.10260870	23
South Korea	1.07812500	16
United Kingdom	1.07755251	2190
Panama	1.04642857	28
Japan	1.03157895	304
Liberia	0.99272727	11
Cyprus	0.96928571	14
Norway	0.90754630	216
Sweden	0.87973422	301
Singapore	0.86250000	4
South Africa	0.82000000	5
Netherlands Antilles	0.73382353	34
Argentina	0.58666667	3
Greece	0.58096154	52
Australia	0.52258065	62
Chile	0.50500000	2
New Zealand	0.47000000	2
Otros	0.46333333	3
Brazil	0.27250000	12

Nuevas SICAV
ES0156042030	null
ES0184917039	null
ES0158463036	null
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