Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GOALCIA 2001, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0142512039 |
| Nombre |
GOALCIA 2001, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82965732 |
| Direccion |
Dirección: MARIA DE MOLINA, 4 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2001-08-24 |
| Número de Registro |
1892 |
| Capital Inicial |
6010120.00 |
| Capital Máximo |
60101200.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,11 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,11 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
6.247.835,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
3.739.327,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-26,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
9.987.136,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
427.689,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
362.443,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
10.777.268,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,18 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
92,43 |
| Inversiones Financieras Valor |
9.961.116,00 |
| Numero Acciones |
652.017,00 |
| Numero Accionistas |
3,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
3.582.519,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
370.152,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
1.313.692,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
2.268.827,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
2.268.827,00 |
| Patrimonio |
10.777.268,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,17 |
| Registro C N M V |
1.892,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,13 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,43 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
18,66 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
16,43 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
16,53 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-7,08 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-5,96 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,45 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-226,53 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,70 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-134,39 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,56 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
60,37 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
10.777.268,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
12.146.131,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-10,81 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,30 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
50,36 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,41 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-3.669,42 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
42,99 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
112,84 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,31 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
545,26 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-11,26 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-3.533,85 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,56 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-3.483,49 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-6,38 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-378,66 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-38,63 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV |
0.8900% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005557508 |
Acciones|DEUTSCHE TELEKOM |
0.2500% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005773303 |
Acciones|FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT |
0.3200% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005810055 |
Acciones|DEUTSCHE BOERSE AG |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| DE0006231004 |
Acciones|INFINEON |
0.3000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007100000 |
Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG |
1.0200% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007664039 |
Acciones|VOLKSWAGEN |
0.5400% |
EUR |
2022S1F |
| DE000DTR0CK8 |
Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000PAH0038 |
Acciones|PORSCHE |
0.6000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012G91 |
REPO|UBS_EUROPE|0,750|2022-01-03 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012J15 |
REPO|UBS_EUROPE|0,630|2022-07-01 |
13.9900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105046009 |
Acciones|AENA SA |
0.1400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
Acciones|CELLNEX TELECOM SAU |
0.4500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109067019 |
Acciones|AMADEUS |
0.9400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
Acciones|BSCH |
1.4300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118900010 |
Acciones|FERROVIAL SA |
0.5200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0130960018 |
Acciones|ENAGAS |
0.8200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132105018 |
Acciones|ACERINOX |
1.2600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
Acciones|IBERDROLA SA |
1.4900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
Acciones|INDITEX |
0.9900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0167050915 |
Acciones|ACS ACTIVIDADES CON. Y SERV |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996087 |
Acciones|GRIFOLS |
0.6700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
Acciones|REPSOL YPF SA |
1.0400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0176252718 |
Acciones|SOL MELIA SA |
0.3100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
Acciones|INERNATIONAL CONSOLIDATED A |
0.8100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
Acciones|TELEFONICA SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180913016 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
4.1700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180933014 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
1.9000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180943005 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
2.8600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000051807 |
Acciones|TELEPERFORMANCE |
0.2700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
Acciones|TOTAL FINA ELF SA |
1.0500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120404 |
Acciones|ACCOR |
0.4000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131906 |
Acciones|RENAULT SA |
0.4400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010220475 |
Acciones|ALSTOM |
0.3500% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B03MLX29 |
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL |
1.3500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B441G979 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
0.7300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR |
0.7700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BD05S904 |
Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT LTD |
0.6100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BK1KGS86 |
Participaciones|ALGEBRIS INVESTMENTS UK |
2.0200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BKM4GZ66 |
Participaciones|BLACKROCK STRATEGIC FUND |
3.1000% |
USD |
2022S1F |
| IT0005090300 |
Acciones|INFRAESRUCTTURE WIRELESS ITALI |
1.1000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0248042839 |
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT |
0.8000% |
USD |
2022S1F |
| LU0368230206 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
1.3100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0403295958 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
0.8800% |
USD |
2022S1F |
| LU0474968293 |
Participaciones|PICTET FIF |
1.3300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1279334723 |
Participaciones|PICTET FIF |
1.0200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1694772309 |
Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA |
0.9300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1700711150 |
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1834983477 |
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT |
1.6800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1849566168 |
Participaciones|THREADNEEDLE LUX AMERICA |
1.0900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1863667199 |
Participaciones|PICTET FIF |
0.7300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1881796145 |
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS |
6.7600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1960219225 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
0.9000% |
USD |
2022S1F |
| LU2116412748 |
Participaciones|LOMBARD ODIER DARIER HJ |
0.6100% |
EUR |
2022S1F |
| LU2145462722 |
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT |
0.6900% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000235190 |
Acciones|EUROPEAN AERO DEFENSE & SPACE |
1.3700% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
Acciones|ASML HOLDING NV |
0.4400% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011821202 |
Acciones|ING GROEP |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| NL0013654783 |
Acciones|PROSUS NV |
1.1600% |
EUR |
2022S1F |
| NL00150001Q9 |
Acciones|STELLANTIS NV |
0.5000% |
EUR |
2022S1F |
| SE0000163594 |
Acciones|SECURITAS |
0.1900% |
SEK |
2022S1F |
| US02079K3059 |
Acciones|ALPHABET |
2.1200% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
Acciones|AMAZON |
1.2800% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
Acciones|APPLE COMPUTER INC |
3.2200% |
USD |
2022S1F |
| US0605051046 |
Acciones|BANK OF AMERICA |
0.6900% |
USD |
2022S1F |
| US1912161007 |
Acciones|COCA COLA COMPANY |
1.1100% |
USD |
2022S1F |
| US2786421030 |
Acciones|EBAY |
0.3700% |
USD |
2022S1F |
| US40412C1018 |
Acciones|HCA INC |
0.6500% |
USD |
2022S1F |
| US4370761029 |
Acciones|HOME DEPOT |
1.8200% |
USD |
2022S1F |
| US4781601046 |
Acciones|JOHNSON & JOHNSON |
1.8900% |
USD |
2022S1F |
| US50202M1027 |
Acciones|LI AUTO INC-ADR |
0.8800% |
USD |
2022S1F |
| US57636Q1040 |
Acciones|MASTERCARD |
0.5600% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
Acciones|MICROSOFT CORP. |
2.0000% |
USD |
2022S1F |
| US62914V1061 |
Acciones|NIO INC - ADR |
0.6900% |
USD |
2022S1F |
| US98422D1054 |
Acciones|XPENG INC |
0.4500% |
USD |
2022S1F |