Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ALPHA PROTECCION SICAV SA
| ISIN |
ES0155278031 |
| Nombre |
ALPHA PROTECCION SICAV SA |
| NIF |
A84803964 |
| Direccion |
Dirección: C/MARIA DE MOLINA, N 4 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2006-12-29 |
| Número de Registro |
3282 |
| Capital Inicial |
2404200.00 |
| Capital Máximo |
24042000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
9.889.410,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
3.638.061,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
3.151,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
13.530.622,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
175.229,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
20.193,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
13.726.044,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,00 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
1.824.246,00 |
| Numero Accionistas |
117,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
13.726.044,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,59 |
| Registro C N M V |
3.282,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,94 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,56 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
8,45 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
7,51 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
7,52 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-11,73 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-9,32 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-11,12 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
452,53 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-67,50 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
13.726.044,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
17.293.444,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
50,89 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,88 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-52,11 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-8,05 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-776,61 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-89,41 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-72,68 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-89,54 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,24 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-44.817,90 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,12 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-44.870,01 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,46 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-42.923,87 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,84 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-870,97 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,61 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-9,27 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| ES0000012G91 |
REPO|UBS_EUROPE|0,750|2022-01-03 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012J15 |
REPO|UBS_EUROPE|0,630|2022-07-01 |
7.1300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105782041 |
Participaciones|ALTAMAR CAPITAL PRIVADO SGECR |
1.2400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109721011 |
Participaciones|ARCANO VALORES |
0.7300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109867004 |
Participaciones|ARCANO VALORES |
1.5000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0112611001 |
Participaciones|AZVALOR ASSET MANAGEMENT SA |
5.8300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0158457038 |
Acciones|LIERDE SICAV |
5.5000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0168063024 |
Participaciones|ARCANO VALORES |
1.3700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180765051 |
Participaciones|EMBARCADERO PVT EQTY GLB FI/PT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180765051 |
Participaciones|EMBARCADERO PVT EQTY GLB FI/PT |
0.3400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0190055014 |
Participaciones|ARCANO VALORES |
2.8700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013258654 |
Participaciones|LA FRANCAISE DES PLACEMENTS |
2.0600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013439890 |
Participaciones|LA FRANCAISE DES PLACEMENTS |
2.9700% |
EUR |
2022S1F |
| HK0000297793 |
Participaciones|ISHARES PLC |
1.4400% |
USD |
2022S1F |
| IE00B1TXK627 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
1.3500% |
USD |
2022S1F |
| IE00B3VWMM18 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
1.8200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B441G979 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
1.9300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
Acciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 2 |
2.0000% |
USD |
2022S1F |
| IE00B4R5BP74 |
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS |
5.3100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BF0M6N54 |
Participaciones|LEGAL & GENERAL |
1.2500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BJ7BP033 |
Participaciones|ABB |
5.5200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BKWQ0C77 |
Participaciones|SPDR FUND |
1.7100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BKWQ0D84 |
Participaciones|SPDR FUND |
2.2000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BQT3WG13 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
4.7000% |
USD |
2022S1F |
| KY30744W1070 |
Acciones|FARFETCH LIMITED |
0.1300% |
USD |
2022S1F |
| LU0248183658 |
Participaciones|SCHRODER |
3.4900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360483019 |
Participaciones|MORGAN STANLEY ASSET MGNT. |
2.0200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0403295958 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
0.7900% |
USD |
2022S1F |
| LU0533032859 |
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT |
1.7200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0533033238 |
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT |
1.7200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0973119604 |
Participaciones|HENDERSON |
1.7200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1339880095 |
Participaciones|LA FRANCAISE DES PLACEMENTS |
0.9700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1548496964 |
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS |
0.8300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1720110474 |
Participaciones|LUXEMBOURG INVESTMENT FUND |
5.3100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1940079145 |
Participaciones|LA FRANCAISE DES PLACEMENTS |
4.3400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1988110927 |
Participaciones|BUY&HOLD GESTION DE ACTIVOS |
5.3300% |
EUR |
2022S1F |
| LU2145462722 |
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT |
1.3100% |
EUR |
2022S1F |
| PTBEQJOM0012 |
Bonos|ESPIRITO SANTO|7,125|2023-11-28 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| US01609W1027 |
Acciones|ALIBABA GROUP HOLDING LTD |
0.5100% |
USD |
2022S1F |
| US02079K3059 |
Acciones|ALPHABET |
1.5100% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
Acciones|AMAZON |
0.8900% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
Acciones|FACEBOOK INC |
0.6700% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
Acciones|MICROSOFT CORP. |
1.4300% |
USD |
2022S1F |
| US8740391003 |
Acciones|TAIWAN SEMICONDUCTOR |
0.6200% |
USD |
2022S1F |
| XS2102912966 |
Bonos|SANTANDER ASSET MANA|1,093|2026-01-14 |
2.4600% |
EUR |
2022S1F |
| ZZ0000004125 |
Participaciones|ARCANO VALORES |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |