Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española RENTABILIDAD 2009, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0173387038 |
| Nombre |
RENTABILIDAD 2009, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82363607 |
| Direccion |
Dirección: C/MARIA DE MOLINA, N 4 - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1999-08-17 |
| Número de Registro |
605 |
| Capital Inicial |
5000000.00 |
| Capital Máximo |
50000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
67.503.744,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
10.497.125,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-99,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
78.000.768,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
10.966.133,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
1.215.854,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
90.182.760,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,31 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
86,49 |
| Inversiones Financieras Valor |
78.000.872,00 |
| Numero Acciones |
3.451.888,00 |
| Numero Accionistas |
233,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
90.182.760,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,12 |
| Registro C N M V |
605,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,15 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,10 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
28,98 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
25,77 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
26,13 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,47 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,47 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,80 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-715,65 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
1,77 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
255,59 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
90.182.760,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
99.418.760,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-12,30 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,43 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
362,43 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,71 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-159,81 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-8,61 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
78,69 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,79 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
113,88 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,43 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-95,39 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,86 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
267,04 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-10,27 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-296,44 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
302,98 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |