Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BALATON INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0112812039 |
| Nombre |
BALATON INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A84961242 |
| Direccion |
Dirección: C/ MARIA DE MOLINA, 4 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2007-05-11 |
| Número de Registro |
3338 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,11 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
554.215,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.040.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
3.324,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
1.597.539,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
360.381,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
56.304,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.014.224,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,36 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
78,97 |
| Inversiones Financieras Valor |
1.590.686,00 |
| Numero Acciones |
480.171,00 |
| Numero Accionistas |
8,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.006.396,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.006.396,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.006.396,00 |
| Patrimonio |
2.014.224,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,31 |
| Registro C N M V |
3.338,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,81 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,46 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
4,66 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
4,19 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
4,19 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-7,94 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-4,49 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-98,72 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,58 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-158,67 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-98,19 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.014.224,20 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.229.634,80 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-18,52 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,46 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-192,83 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-7,64 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-639,83 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,50 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
43,57 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-83,99 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,21 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-1.967,21 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,77 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-3.266,81 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,23 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-3.459,64 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-2,27 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-446,48 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-77,89 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE000A289Q91 |
Bonos|SCHAEFFLER FINANCE B|2,750|2025-07-12 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012J15 |
REPO|UBS_EUROPE|0,630|2022-07-01 |
51.6300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B0M62X26 |
Participaciones|ISHARES PLC |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B2NPL135 |
Participaciones|ISHARES PLC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| IE00B441G979 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
2.4900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B5M1WJ87 |
Participaciones|SPDR FUND |
2.0900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BBHXD989 |
Participaciones|HERMES INVESTMENT MANAGEMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BKPSFD61 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYVF7663 |
Participaciones|NEUBERGER BERMAN INVESTMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0219424305 |
Participaciones|MFS INTERNATIONAL LTD |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0265107754 |
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0368230206 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
2.6300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0370946096 |
Participaciones|GAM FUND MANGEMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0464245496 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0583243455 |
Participaciones|MFS MERIDIAN FUNDS |
2.4700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0875837915 |
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0936575868 |
Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1200227509 |
Participaciones|MFS MERIDIAN FUNDS |
2.4600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1549401112 |
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT |
5.3500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1791805960 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
2.5800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1951088977 |
Participaciones|MERRILL LYNCH ASSET MANAGEMENT |
2.3600% |
EUR |
2022S1F |
| LU2005500728 |
Participaciones|UNIVERSAL INVESTMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2145462722 |
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT |
3.3900% |
EUR |
2022S1F |
| LU2242764434 |
Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| US191216CL26 |
Bonos|COCA-COLA HBC FINANC|0,875|2024-09-06 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US254687CM62 |
Bonos|WALT DISNEY|1,500|2022-09-15 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US30216BHP04 |
Bonos|EXPORT DEVELOPMNT CA|0,687|2023-02-24 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US60687YAV11 |
Bonos|MIZUHO FINANTIAL GRO|1,360|2022-07-16 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| USP8000UAB54 |
Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|3,350|2032-02-16 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| XS1721463500 |
Bonos|GAZPROM|2,250|2024-11-22 |
1.5100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1755423701 |
Bonos|EIB|0,073|2023-01-19 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| XS2265369657 |
Bonos|LUFTHANSA AG|3,000|2026-02-28 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |