Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española PROFIT INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0171598032 |
| Nombre |
PROFIT INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A61673919 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2005-02-23 |
| Número de Registro |
3079 |
| Capital Inicial |
2400004.92 |
| Capital Máximo |
24000049.20 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,77 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,77 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
7.411.646,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.447.119,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
25.265,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
8.884.030,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.385.323,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-101.436,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
10.167.917,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,75 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
87,12 |
| Inversiones Financieras Valor |
8.858.281,00 |
| Numero Acciones |
1.024.383,00 |
| Numero Accionistas |
177,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
99.114,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
99.114,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
99.114,00 |
| Patrimonio |
10.167.917,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,44 |
| Registro C N M V |
3.079,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-7,93 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
11,56 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
9,79 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
9,93 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-12,64 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,77 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-12,64 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-9,65 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
83,31 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,73 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
102,54 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,45 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
164,81 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
10.167.917,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
13.104.556,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
51,14 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,94 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-14,85 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,85 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-22,05 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-61,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,48 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
11,71 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-10,54 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-61,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,17 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
137,07 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-14,58 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-385,92 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-15,51 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-487,90 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-2,37 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
2.268,47 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-10,72 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-265,56 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-51,31 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG |
0.7800% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005190003 |
ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG |
0.7200% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008430026 |
ACCIONES|MUNICH RE |
0.8800% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A2NB965 |
RFIJA|KAEFER ISOLIERTE|5.50|2024-01-10 |
2.9400% |
EUR |
2022S1F |
| DK0060534915 |
ACCIONES|NOVO NORDISK A/S |
1.5600% |
DKK |
2022S1F |
| ES0109067019 |
ACCIONES|AMADEUS IT GROUP SA |
0.8400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0157261019 |
ACCIONES|LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI |
1.6800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996087 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
0.9800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011400571 |
RFIJA|CASINO GUICHARD |4.56|2023-01-25 |
3.1200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013414919 |
RFIJA|ORANO SA|3.38|2026-04-23 |
2.7500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BZ12WP82 |
ACCIONES|LINDE PLC |
1.6200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0463469121 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER GAIA EGERTON EQ |
3.5200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0605514057 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND CHINA CONS |
4.1500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1382784764 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK STRATEG FD GLO |
2.8200% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
1.7900% |
EUR |
2022S1F |
| NO0010208051 |
ACCIONES|YARA INTERNATIONAL ASA |
0.7900% |
NOK |
2022S1F |
| SE0000120669 |
ACCIONES|SSAB AB |
0.9300% |
SEK |
2022S1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
2.8600% |
USD |
2022S1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC |
3.4600% |
USD |
2022S1F |
| US21036P1084 |
ACCIONES|CONSTELLATION BRANDS INC |
1.0900% |
USD |
2022S1F |
| US2358511028 |
ACCIONES|DANAHER CORP |
1.7800% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|META PLATFORMS INC |
1.5100% |
USD |
2022S1F |
| US5007541064 |
ACCIONES|KRAFT HEINZ FOODS CO |
1.0700% |
USD |
2022S1F |
| US57636Q1040 |
ACCIONES|MASTERCARD INC |
1.1500% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
3.8600% |
USD |
2022S1F |
| US65339F1012 |
ACCIONES|NEXTERA ENERGY INC |
2.4000% |
USD |
2022S1F |
| US8835561023 |
ACCIONES|Thermo Electron |
2.8500% |
USD |
2022S1F |
| US912828YK04 |
RFIJA|UNITED STATES TR|1.38|2022-10-15 |
1.8700% |
USD |
2022S1F |
| US91324P1021 |
ACCIONES|UNITEDHEALTH GROUP INC |
1.9300% |
USD |
2022S1F |
| US92826C8394 |
ACCIONES|VISA INC |
1.4800% |
USD |
2022S1F |
| XS1050461034 |
RFIJA|TELEFONICA EUROP|5.88|2049-03-31 |
2.9300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1057659838 |
RFIJA|PETROLEOS MEXICA|3.75|2026-04-16 |
2.4800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1405136364 |
RFIJA|BANCO DE SABADEL|5.62|2026-05-06 |
2.9000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1598757760 |
RFIJA|GRIFOLS SA|3.20|2025-05-01 |
3.6100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1729872736 |
RFIJA|FORD MOTOR CREDI|0.35|2024-12-01 |
3.6700% |
EUR |
2022S1F |
| XS1813724603 |
RFIJA|TEVA PHARM FNC N|4.50|2025-03-01 |
3.6400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1814065345 |
RFIJA|GESTAMP AUTOMOCI|3.25|2026-04-30 |
1.7300% |
EUR |
2022S1F |
| XS2195511006 |
RFIJA|AMS-OSRAM AG|6.00|2025-07-31 |
1.8300% |
EUR |
2022S1F |
| XS2322423455 |
RFIJA|INTERNATIONAL CO|2.75|2025-03-25 |
2.5100% |
EUR |
2022S1F |
| XS2397781357 |
RFIJA|ILIAD HOLDING SA|5.12|2026-10-15 |
2.6400% |
EUR |
2022S1F |